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Prévision | Objectif | Cours à la date de l'analyse | Potentiel |
HAUSSE | 15 € | 12,37 € | +21,26% |
Alstom a été envoyé au tapis il y a quelques semaines après avoir dévoilé une révision à la baisse de son objectif annuel de cash-flow libre et un flux de trésorerie négatif sur le S3, ce que personne n'attendait. Une grosse déception pour les investisseurs et une faute de la direction financière qui n'avait pas préparé le marché à cette déception.
Après, sur le fond, le groupe l'explique par des décalages de contrats mais aussi et surtout par des achats plus importants que prévu pour anticiper sur ses besoins importants de production. En soi pas une mauvaise décision de gestion mais mal préparée et mal expliquée aux investisseurs. Dans un marché aussi nerveux que celui que nous connaissons aujourd'hui, il ne fait pas bon se rater de la sorte.
Il en résulte une sanction hors norme et une action Alstom qui perd 50% en quelques semaines, retombant à des niveaux plus vus depuis 2005. On parle d'une période où le titre avait un tout autre visage, c'est dire l'exagération de la sanction qui nous semble disproportionnée. Le carnet de commandes explose et la visibilité est plutôt bonne sur l'affaire, à ce prix le dossier est à mettre en portefeuille dans une perspective moyen terme.
Sur l'aspect technique, la survente est évidemment massive avec un indicateur RSI collé au sol. On notera tout de même la bonne réaction sur le support des 11,50 euros avec des premiers achats à bon compte. Il y a fort à parier que les traders vont être prudents jusqu'à la prochaine publication mais une hausse rampante est jouable avec un premier objectif à 15 euros.
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