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Profil société de Abc Arbitrage

ABCA - FR0004040608 - Bourse France

Analyse financière

logo Abc Arbitrage

Abc Arbitrage est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 18/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 228 M
PER société 13,82
PER secteur 21,70
Valorisation / Chiffre d'affaires 11,05x
Valorisation / Ebitda 0,00x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 90,30%
ROE 10,60%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Services financiers
SRD / PEA long only / Oui
Indices EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC All Shares
Nombre de titres 59 464 700
Adresse: 18 Rue du Quatre Septembre
FR-75002 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 53 00 55 00
Date Assemblée Générale 07.06.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 0,41 €
2022 0,40 €
2021 0,48 €
2020 0,23 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["22520","46023","3708","33711","20603"]
["18339","35093","28038","29150","16481"]

Présentation de la société

ABC arbitrage est spécialisé dans la conception de stratégies d'arbitrages sur la plupart des marchés financiers européens et américains. Le groupe réalise des opérations visant à exploiter des différences de prix injustifiées entre instruments financiers convergents à un terme donné. Les positions prises concernent presque exclusivement des actions et des dérivés d'actions (notamment bons de souscription d'actions, certificats de valeur garantie et obligations convertibles).

Dirigeants

Président-Directeur généralDominique Ceolin
Directeur Général DéléguéDavid Hoey

Principaux actionnaires

Flottant*51.94;Financière WDD*11.95;Aubépar Industries SE*11.92;Eximium*7.11;Dirigeants*6.10;Autodétention*0.76;Autres*10.22

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre 22 52046 0233 70833 71120 603
Résultat de gestion de trésorerie14 42322 50459 92127 43818 313
Chiffre d'affaires-----
Produits des immeubles de placement-----
Autres produits de l'activité302581713288898
Produits des activités ordinaires37 24569 10864 34261 43739 814
Résultat opérationnel18 07035 46635 37229 15616 471
Coût de l'endettement financier net3327186566
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-----
Résultat net18 33935 09328 03829 15016 481
Résultat net (part du groupe)18 33935 09328 03829 15016 481
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition00000
Immobilisations incorporelles17412699118204
Immobilisations corporelles2 8722 3246 5516 0095 428
Actifs financiers non courants620625631668376
Créances clients et comptes rattachés6 3239 62724 29611 3268 316
Trésorerie et équivalents de trésorerie7 7888 76718 25214 2269 217
Autres actifs128 577151 588135 370154 979148 569
Total actif146 354173 057185 199187 326172 110
Capitaux propres139 902154 031160 024161 655155 409
Provisions pour risques et charges50----
Dettes financières non courantes2 2421 1484 2554 4003 555
Dettes financières courantes101 1331 3011 286
Fournisseurs et comptes rattaches378583964487841
Autres passifs3 78117 29518 82319 48311 019
Total passif146 354173 057185 199187 326172 110
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action0,310,600,480,490,28
Résultat net part du groupe dilué par action0,310,580,460,490,28
Valeur de marché du portefeuille-----
Actif net réévalué-----
Ratio d'endettement-3,96-4,95-8,04-5,27-2,82
Effectif en fin d'année778488100-
Effectif moyen77818795101
  20192020202120222023
Revenu 1er Trimestre-----
Revenu 2è Trimestre-----
Revenu 3è Trimestre-----
Revenu 4è Trimestre-----
Revenu 1er Semestre17 80044 80035 10031 55820 364
Revenu Second Semestre19 40024 00029 00029 87919 450
Revenu Annuel37 20068 80064 10061 43739 814

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Abc Arbitrage et ses événements financiers.

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