Profil société de Beneteau
BEN - FR0000035164 - 
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Analyse financière
Beneteau est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 023 M |
| PER société | 5,53 |
| PER secteur | 6,74 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,70x |
| Valorisation / Ebitda | 0,57x |
| Ratio endettement net | -27,28% |
| Autonomie financière | 42,59% |
| ROE | 21,60% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Loisirs, équipements de loisirs | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, CAC Mid 60 | ||||||||||
| Nombre de titres | 80 771 296 | ||||||||||
| Adresse: |
Les Embruns 16 Boulevard de la Mer319 FR-85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie France |
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| Téléphone: | +33 (0)2 51 26 88 50 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 04.06.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["1336227","1344476","1227151","1508093","1465089"]
["48240","-81893","73336","103152","184920"]
Présentation de la société
Bénéteau figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la construction et de la commercialisation de bateaux de plaisance. Le groupe produit et commercialise également des maisons mobiles de loisirs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-bateaux (82,9%) : bateaux à voile (n° 1 mondial) et à moteur (marques Bénéteau, Jeanneau, Prestige), yachts (CNB, Prestige Yachts, Monte Carlo Yachts), catamarans (Lagoon), bateaux de pêche (Bénéteau Pêche) et bateaux de services ;
-maisons mobiles de loisirs (17,1%) : marques O'Hara, IRM et Coco Sweet. Le groupe propose également des séjours en résidences mobiles. La répartition géographique du CA est la suivante : France (25,7%), Europe (35,9%), Amériques (28,9%) et autres (9,5%).
Dirigeants
| Directeur Général | Bruno Thivoyon |
| Directeur Général Délégué | Gianguido Girotti |
| Directeur de la Communication | Barbara Bidan |
| Directeur des Ressources Humaines | Calixte de Martinière |
| Directeur des Relations Investisseurs | Clarence Duflocq |
| Responsable des Relations Actionnaires | Yannick Coicaud-Thomas |
Principaux actionnaires
Béri 21*54.36;Flottant*42.64;Autocontrôle*3| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 1 336 227 | 1 344 476 | 1 227 151 | 1 508 093 | 1 465 089 |
| Produits des activités ordinaires | 1 336 227 | 1 347 575 | 1 228 599 | 1 509 703 | 1 467 294 |
| Résultat opérationnel | 77 870 | -86 564 | 97 026 | 157 397 | 206 757 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 924 | 2 960 | 994 | 2 091 | -2 031 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 4 832 | 1 671 | 3 903 | -2 386 | -538 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | 25 987 |
| Résultat net | 48 240 | -81 893 | 73 336 | 103 152 | 184 920 |
| Résultat net (part du groupe) | 49 488 | -80 877 | 73 415 | 103 137 | 184 993 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 91 095 | 87 350 | 90 752 | 91 047 | 32 082 |
| Immobilisations incorporelles | 27 352 | 15 292 | 16 805 | 18 640 | 18 566 |
| Immobilisations corporelles | 346 489 | 295 243 | 306 170 | 317 501 | 310 679 |
| Actifs financiers non courants | 218 | 213 | 381 | 1 664 | 852 |
| Stocks et travaux en-cours | 278 161 | 306 036 | 328 331 | 450 297 | 400 962 |
| Créances clients et comptes rattachés | 90 262 | 33 032 | 57 164 | 80 464 | 25 679 |
| Autres actifs | 330 703 | 227 226 | 278 787 | 409 713 | 822 650 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 233 809 | 315 417 | 321 727 | 356 204 | 398 377 |
| Total actif | 1 398 089 | 1 279 809 | 1 400 117 | 1 725 530 | 2 009 847 |
| Capitaux propres | 644 118 | 551 811 | 629 403 | 706 484 | 856 021 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 40 208 | 45 674 | 38 847 | 28 534 | 27 234 |
| Dettes financières non courantes | 29 867 | 19 261 | 31 247 | 27 975 | 21 911 |
| Dettes financières courantes | 335 007 | 333 163 | 207 960 | 384 247 | 530 607 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 114 335 | 96 141 | 139 802 | 164 773 | 0 |
| Autres passifs | 234 554 | 233 759 | 352 858 | - | 574 074 |
| Total passif | 1 398 089 | 1 279 809 | 1 400 117 | 1 725 530 | 2 009 847 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,60 | -0,99 | 0,90 | 1,27 | - |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,60 | -0,99 | 0,89 | 1,25 | - |
| Marge opérationnelle | 5,83 | -6,42 | 7,90 | 10,43 | 14,09 |
| Rentabilité Financière | 7,49 | -14,84 | 11,65 | 14,60 | 21,60 |
| Ratio d'endettement | 20,35 | 6,71 | -13,11 | 7,93 | 18,01 |
| Effectif en fin d'année | 8 338 | 7 528 | 7 482 | 7 884 | - |
| Effectif moyen | 9 580 | 8 628 | 8 277 | 9 162 | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | - | 378 300 | 286 500 | 317 000 | 478 200 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 495 912 | 141 107 | 372 200 | 398 175 | 550 100 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 434 088 | 249 293 | 264 600 | 317 100 | 315 600 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 406 227 | 327 700 | 303 851 | 475 818 | 440 600 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 495 912 | 519 407 | 658 700 | 715 175 | 1 028 300 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 840 315 | 576 993 | 568 451 | 792 918 | 756 200 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 1 336 227 | 1 096 400 | 1 227 151 | 1 508 093 | 1 784 500 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Beneteau et ses événements financiers.
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