Profil société de L'oreal

OR - FR0000120321 -

Analyse financière

L'oreal est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	237 926 M
PER société	38,43
PER secteur	25,33
Valorisation / Chiffre d'affaires	5,78x
Valorisation / Ebitda	24,13x
Ratio endettement net	15,14%
Autonomie financière	56,08%
ROE	21,29%

Carte d'identité

Marché

Compartiment A

Place de cotation

Euronext Paris(France)

Secteur d'activité

Chimie Pharmacie Cosmétiques

SRD / PEA

Oui / Oui

Indices

CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euro Stoxx 50, Low Carbon 100 Europe, SBF 120, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, Stoxx Global 200, CAC 40

Nombre de titres

534 724 992

Adresse:

41 Rue Martre
FR-92117 Clichy Cedex
France

Téléphone:

+33 (0)1 47 56 70 00

Date Assemblée Générale

23.04.24

Dividendes versés

Année	Montant
2023	6,00 €
2022	4,80 €
2021	4,00 €
2020	3,85 €

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2019","2020","2021","2022","2023"]

["29873600","27992100","32287600","38260600","41182500"]

["3755200","3567600","4602200","5712600","6190500"]

Présentation de la société

L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (39,9% du CA), des produits de maquillage (19,7%), des produits de soins capillaires (15,4%), des parfums (12,6%), des produits de coloration (8,3%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-produits cosmétiques grand public (36,9%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;

-produits cosmétiques de luxe (36,2%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;

-produits cosmétiques actives (15,6%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;

-produits professionnels (11,3%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy. La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies. A fin 2023, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,6%), Amérique du Nord (27%), Asie du Nord (25,9%), Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (8,4%) et Amérique latine (7,1%).

Dirigeants

Directeur Général	Nicolas Hieronimus
Directeur Général Adjoint	Barbara Lavernos
Directeur Administratif et Financier	Christophe Babule
Directeur du Développement Durable	Ezgi Barcenas
Directeur des Ressources Humaines	Jean Claude Le Grand
Directeur des Relations Investisseurs	Eva Quiroga
Directeur des Opérations	Antoine Vanlaeys

Principaux actionnaires

Flottant*43.25;Famille Bettencourt Meyers*34.73;Nestlé S.A.*20.13;Salariés*1.89

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	29 873 600	27 992 100	32 287 600	38 260 600	41 182 500
Produits des activités ordinaires	29 873 600	27 992 100	32 287 600	38 260 600	41 182 500
Résultat opérationnel	5 111 000	4 500 000	5 728 400	7 215 400	7 693 400
Coût de l'endettement financier net	46 700	59 400	19 500	600	64 600
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ	1 000	900	600	1 400	200
RN des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net	3 755 200	3 567 600	4 602 200	5 712 600	6 190 500
Résultat net (part du groupe)	3 750 000	3 563 400	4 597 100	5 706 600	6 184 000

	2019	2020	2021	2022	2023
Ecart d'acquisition	9 585 600	10 514 200	11 074 500	11 717 700	13 102 600
Immobilisations incorporelles	3 163 700	3 356 300	3 462 800	3 640 100	4 287 100
Immobilisations corporelles	3 644 300	3 225 200	3 266 200	3 481 700	3 867 700
Actifs financiers non courants	10 819 200	9 604 900	10 920 100	11 652 800	11 631 700
Stocks et travaux en-cours	2 920 800	2 675 800	3 166 900	4 079 400	4 482 400
Créances clients et comptes rattachés	4 086 700	3 511 300	4 021 000	4 755 500	5 092 700
Autres actifs	4 303 500	4 313 300	4 388 100	4 899 300	5 102 800
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 286 000	6 405 900	2 713 800	2 617 700	4 288 100
Total actif	43 809 800	43 606 900	43 013 400	46 844 200	51 855 100
Capitaux propres	29 426 000	28 998 800	23 592 600	27 186 500	29 081 600
Provisions pour risques et charges non courant	1 140 000	1 070 300	424 400	525 600	630 800
Dettes financières non courantes	1 637 600	1 303 200	1 258 200	4 231 100	6 140 900
Dettes financières courantes	1 249 000	1 243 300	5 042 200	1 419 800	2 551 300
Fournisseurs et comptes rattaches	4 658 400	4 764 500	6 068 100	6 345 600	6 347 000
Autres passifs	5 698 800	6 226 800	6 627 900	7 135 600	7 103 500
Total passif	43 809 800	43 606 900	43 013 400	46 844 200	51 855 100

	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net part du groupe par action	6,70	6,37	8,24	10,65	11,55
Résultat net part du groupe dilué par action	6,66	6,34	8,21	10,61	11,52
Marge opérationnelle	17,11	16,08	17,74	18,86	18,68
Rentabilité Financière	12,76	12,30	19,51	21,01	21,29
Ratio d'endettement	-8,15	-13,31	15,20	11,16	15,14
Effectif en fin d'année	-	85 392	85 412	87 369	94 605
Effectif moyen	87 974	-	-	-	-

	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires 1er trimestre	7 225 200	7 614 500	9 060 500	10 380 400	1 124 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	5 851 300	7 582 100	9 305 800	10 193 700	-
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	7 036 800	7 996 600	9 575 200	10 003 100	-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	7 878 800	9 094 400	10 319 100	10 605 300	-
Chiffre d'affaires du 1er semestre	13 076 500	15 196 600	18 366 300	20 574 100	-
Chiffre d'affaires 2ème semestre	14 915 600	17 091 000	19 894 300	20 608 400	-
Chiffre d'affaires de l'année	27 992 100	32 287 600	38 260 600	41 182 500	-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour L'oreal et ses événements financiers.

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