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Profil société de CS Group

SX - FR0007317813 - Bourse France

Analyse financière

CS Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 4/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 282 M
PER société Négatif
PER secteur 24,15
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,03x
Valorisation / Ebitda 0,00x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 15,01%
ROE -3,79%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Services informatiques
SRD / PEA Non / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small
Nombre de titres 24 506 300
Adresse: 54-56 Avenue Hoche
FR-75008 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 41 28 40 00
Date Assemblée Générale 24.06.22

Dividendes versés

Année Montant
2020 0,01 €
2019 0,40 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["201467","229955","209301","237428","272786"]
["7427","3008","-7534","-591","-2301"]

Présentation de la société

CS Group figure parmi les leaders européens de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques intelligents cyberprotégés. L'activité du groupe s'organise autour de la conception, du déploiement, du maintien en condition opérationnelle et en condition de sécurité des systèmes d'information et de communication, des systèmes d'entraînement, de cybersécurité, de Data Science et des systèmes embarqués. Le CA par marché se ventile entre défense-espace-sécurité (56,7%), aéronautique-énergie-industrie (25,3%) et autres (18%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (79,3%), Europe (14,4%) et autres (6,3%).

Dirigeants

Directeur GénéralEric Blanc-Garin
Directeur Général AdjointMarie Saint Salvy
Directeur des OpérationsMarie Saint Salvy
Directeur FinancierLaurent Gilles
Directeur des Technologies de l'Information et de la CommunicationSébastien Barrot
Directeur JuridiqueAlexandra Boisson
Secrétaire GénéralAlexandra Boisson
Relations PresseBarbara Goarant
Directeur du Business DevelopmentArnaud Salomon
Directeur des Ressources HumainesOlivier Sonneville
Responsable de la Communication FinancièreLaurent Gilles

Principaux actionnaires

Duna & Cie*29.69;Cira Holding*29.15;Flottant*23.31;Sopra Steria Group SpA*9.80;CS Novidy's*7.84;Autocontrôle*0.21

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires201 467229 955209 301237 428272 786
Produits des activités ordinaires201 659230 070209 395237 627273 352
Résultat opérationnel12 55510 192-9354 4053 269
Coût de l'endettement financier net2 9904 4243 8623 0553 268
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-----
Résultat net7 4273 008-7 534-591-2 301
Résultat net (part du groupe)7 4273 008-7 534-591-2 301
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition70 30357 60957 60957 60957 609
Immobilisations incorporelles13 86326 74425 05325 01623 680
Immobilisations corporelles5 1875 0734 7904 6985 645
Actifs financiers non courants44 88246 96248 82250 31150 304
Stocks et travaux en-cours1 7321 9182 8522 9154 698
Créances clients et comptes rattachés102 177120 391105 924115 320116 853
Autres actifs31 67852 94550 30045 05965 659
Trésorerie et équivalents de trésorerie35 54642 85482 97576 54179 819
Total actif305 368354 496378 325377 469404 267
Capitaux propres66 55771 42263 87963 72160 695
Provisions pour risques et charges non courant14 58314 62814 03614 78415 606
Dettes financières non courantes46 99359 18984 37377 05464 309
Dettes financières courantes52 48560 63655 38156 71576 278
Fournisseurs et comptes rattaches62 30482 90382 28992 025105 589
Autres passifs62 44665 71878 36773 17081 790
Total passif305 368354 496378 325377 469404 267
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action0,320,12-0,31-0,02-0,09
Résultat net part du groupe dilué par action0,300,12-0,31-0,02-0,09
Marge opérationnelle6,234,43-0,451,851,20
Rentabilité Financière11,164,21-11,79-0,93-3,79
Ratio d'endettement96,06107,7788,8989,81100,12
Effectif en fin d'année2 0052 069---
Effectif moyen1 8972 0412 0842 1772 299
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires 1er trimestre-----
Chiffre d'affaires 2eme trimestre89 300----
Chiffre d'affaires 3eme trimestre-----
Chiffre d'affaires 4eme trimestre112 167----
Chiffre d'affaires du 1er semestre89 300105 600102 800115 000131 124
Chiffre d'affaires 2ème semestre112 167124 400106 501115 000141 676
Chiffre d'affaires de l'année201 467230 000209 301230 000272 800

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour CS Group et ses événements financiers.

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