Les avantages et inconvénients du trading automatique

Par Nicolas Vitale, le 23/10/2009

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Ces derniers jours marqués par une reprise impressionnante des marchés financiers, par l’affaire Sergei Aleynikov/JP Morgan et par le bannissement des ordres flashs ont beaucoup fait parler du trading automatique. Tandis que certains le dressent en épouvantail, responsable de tous leurs maux, d’autres au contraire essaient de le comprendre et d’en profiter. Le but de cet article introductif est donc de vous faire passer dans le bon groupe afin que vous puissiez améliorer votre trading.

L’émergence du trading automatique

De nos jours, il est difficile de se passer d’un ordinateur personnel et d’une connexion internet. Grâce aux nouvelles perspectives entrouvertes par le développement de l’informatique, le trading qui était autrefois une activité réservée à quelques privilégiés est devenue accessible au plus grand nombre. Mais le développement technologique ne se limitant pas à faciliter l’accès au trading, il ouvre une nouvelle voie au trader indépendant qui était auparavant réservée aux banques et « hedge funds » : celle du trading automatique.

Tout ce qu’il nécessite peut aujourd’hui se trouver sur internet : un broker, une plateforme que vous aurez sélectionnée (comme Metatrader) et un brin d'ingéniosité et de travail permettront de faire travailler un robot de trading à votre place. Tout n’est toutefois pas aussi rose, et n’imaginez pas créer ou acheter une machine à sous en quelques clics. Le but de mon article n’est pas de vous faire l’apologie du trading automatique, mais plutôt de vous présenter ses points forts puis ses défauts afin que vous puissiez repenser et améliorer votre approche du trading en toute impartialité.

Les avantages du trading automatique

    - Tout d’abord, le trading automatique permet de résoudre un des plus grands problèmes du trader : sa faiblesse psychologique. Un robot respectera en effet sans état d’âme les règles de votre stratégie de trading. Par exemple, grâce à lui, plus jamais un stop loss se déplacera et un trade ne sera jamais pris impulsivement.
   
    - Un robot trade sans relâche et sans se fatiguer. Même s’il ne dort pas la nuit (utile pour le Forex…), il sera tout aussi frais le lendemain. Il ne ratera donc jamais une opportunité de trade 24h/24 et ne fera pas de fausses manipulations par fatigue.

    - Un automate de trading réfléchit vite et bien… Il permet de réaliser des millions d’opérations à la seconde, ce qui laisse les humains loin derrière… même avant l’apéro. Il vous permet donc d’agir plus vite que les autres, et de surveiller simultanément une quantité énorme de paramètres et de marchés différents.

    - Enfin, un robot n’a pas besoin de vous pour travailler. Vous pouvez aller au boulot, vous coucher (je laisse votre imagination compléter la liste), pendant qu’il respectera votre stratégie sans se plaindre.

Les inconvénients du trading automatique

    - Un automate de trading ne possède que l’intelligence qu’on lui transmet. Il n’a donc aucune capacité d’adaptation naturelle. Si le marché évolue et que votre stratégie devient perdante, ce sera à vous de travailler pour améliorer votre système et non votre robot.

    - Le trading se transforme donc en une activité plus centrée sur la recherche et le développement que sur le trading en lui-même, ce qui conviendra à certains mais pas à d’autres.

    - Votre stratégie doit comporter des règles logiques, car un ordinateur ne comprend que la logique…

    - Enfin, la mise en place d’un système automatique passe par l’apprentissage d’un langage de programmation ou par la sous traitance de cette activité à un professionnel.

Le trading semi-automatique

Pour conclure, le trading automatique et systématique a de nombreux avantages mais ne conviendra pas forcément à tout le monde. Cependant, même si votre penchant est pour le trading manuel et discrétionnaire, n’oubliez pas que l’informatique peut grandement vous faciliter la vie en vous libérant de nombreuses tâches répétitives. Le trading semi-automatique est donc probablement votre solution.

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