Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Lazard Frères Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Monde |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | International |
Indice de référence | Refinitiv Global Focus Convertible Hedged EUR Index |
Pays | France |
Date de création | 17/09/1985 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
La Sicav est gérée de manière active. La Sicav pourra également faire de la gestion active des taux via une gestion active de la sensibilité (utilisation de contrats futures sur bobl ou bund par exemple). Le portefeuille de la Sicav est composé : d'obligations convertibles européennes et étrangères (y compris émergentes) émises par des entreprises et des institutions financières, et assimilées (« Convertibles preferred »). Ces titres seront libellés en euro et/ou en devises locales . d'obligations échangeables en actions européennes et étrangères (y compris émergentes) émises par des entreprises et des institutions financières. Ces titres seront libellés en euro et/ou en devises locales . d'obligations à bons de souscription d'actions européennes et étrangères (y compris émergentes) émises par des entreprises et des institutions financières. Ces titres seront libellés en euro et/ou en devises locales . d'obligations à bons de souscription de titres participatifs, européennes et étrangères (y compris émergentes) émises par des entreprises et des institutions financières. Ces titres seront libellés en euro et/ou en devises locales . d'obligations dont la valeur est indexée sur indice boursier à hauteur de 15% maximum de l'actif net . d'OPCVM ou de FIA français ou étrangers respectant les quatre critères de l'article R.214-13 du Comofi dans la limite de 10% maximum de l'actif net : monétaires, monétaires court terme, obligataires ou fonds mixtes.Ces OPC peuvent être gérés par la société de gestion . d'instruments monétaires (TCN, pensions ) dans la limite de 10% maximum de l'actif net d'actions à hauteur de 10% maximum de l'actif net (hors « Convertibles preferred »). Ces actions proviendront de la conversion d'obligations convertibles présentes en portefeuille . La Sicav pourra également détenir d'autres titres intégrant des dérivés à hauteur de 100% de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 17ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 0,85% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,82% |
1er janvier | -1,06% |
1 an | 4,68% |
3 ans | -11,89% |
5 ans | 17,32% |
10 ans | 95,74% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INCOME EURO SELECTION P | 12,76% | -0,74% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 9,80% | -10,13% |
UBS (LUX) BOND SICAV CON | 7,29% | -12,85% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 7,14% | -4,25% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 6,92% | -4,23% |
Performance sur un an des fonds