Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Lazard Frères Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations d'Entreprises Moyen Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Europe |
Indice de référence | ICE BofAML Euro Financial |
Pays | France |
Date de création | 06/03/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
L'objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR) sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence. La stratégie repose sur une gestion active du portefeuille investi essentiellement sur des dettes subordonnées (ce type de dette est plus risqué que la dette senior ou sécurisée), ou tout titre, non considéré comme des actions ordinaires, émis par des institutions financières. Le FCP n'investit que dans des obligations ou titres émis par des émetteurs dont le siège social est établi dans un pays membre de l'OCDE et/ou dans des émissions ou titres cotés sur une bourse de l'un de ces pays. Le FCP n'investit que dans des obligations négociées en Euro, Dollar US, Livre Sterling ou dans toutes devises de l'OCDE autres que l'Euro.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 8ème / 451 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 0,30% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,42% |
1er janvier | 3,50% |
1 an | 14,40% |
3 ans | 2,23% |
5 ans | 16,71% |
10 ans | 37,08% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 21,19% | 1,27% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,26% | -8,62% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,03% | 8,05% |
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH Y | 14,94% | 14,83% |
INDEP HAUT RENDEMENT I | 14,78% | 1,55% |
Performance sur un an des fonds