Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Lazard Frères Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Mixtes Long Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | €STR Capitalisé + 2,00% |
Pays | France |
Date de création | 29/05/2009 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence. La réalisation de cet objectif de gestion passe par une allocation dynamique de différentes stratégies obligataires impliquant une gestion du risque de taux, de crédit et de change. Le portefeuille est composé : - d'obligations et de titres de créances libellés en EUR, USD, GBP, YEN, CHF, émis et/ou cotés sur une place d'un pays membre de l'OCDE, de tout rang de subordination à hauteur de 100% maximum de l'actif net . - d'obligations convertibles en actions à hauteur de 20% maximum de l'actif net . w - d'actions préférentielles dans la mesure où elles peuvent s'analyser comme des dettes super-subordonnées à hauteur de 10% maximum de l'actif net . - d'OPCVM ou de FIA monétaires, monétaires court terme ou obligataires de droit français à hauteur de 10% maximum de l'actif net . - d'actions ordinaires à hauteur de 5% maximum de l'actif net. Il ne s'agit pas concernant ces dernières d'investissement actif mais d'actions issues de restructuration de dettes . - en véhicules de titrisation libellés en euro dans la limite de 10% maximum de l'actif net . - l'exposition globale action, ne dépassera pas les 10%,maximum de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 354ème / 451 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 0,47% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,96% |
1er janvier | -0,23% |
1 an | 1,24% |
3 ans | -4,78% |
5 ans | -5,80% |
10 ans | -2,58% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 21,19% | 1,27% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,26% | -8,62% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,03% | 8,05% |
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH Y | 14,94% | 14,83% |
INDEP HAUT RENDEMENT I | 14,78% | 1,55% |
Performance sur un an des fonds