Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Lazard Frères Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | DJ EUROSTOXX LARGE DNR |
Pays | France |
Date de création | 07/03/1994 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
L'objectif de gestion vise à atteindre à long terme une performance supérieure à celle de l'Eurostoxx Large dividendes nets réinvestis. La stratégie est discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs. Cependant, l'allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les fourchettes suivantes : De 50% à 100 % maximum de l'actif net expositions actions . De 0% à 50 % maximum de l'actif net investissements en obligations ou en OPC obligataires. De 0% à 50 % maximum de l'actif net investissements en instruments monétaires ou en OPC monétaires. Il est cependant rappelé que ces fourchettes ne sont pas figées et peuvent varier dans le temps en fonction de l'analyse de l'état des marchés par notre service de la stratégie et des anticipations du gérant. Pour les actions détenues en direct, le gérant identifiera les entreprises françaises et étrangères de grandes capitalisations sans zone géographique prépondérante. Le montant des investissements en titres intégrant des dérivés ne pourra dépasser plus de 25% maximum de l'actif net. Le FCP peut utiliser des futures, des options et du change à terme négociés sur des marchés réglementés et/ou organisés pour couvrir le portefeuille aux risques action, de taux et de change.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 173ème / 423 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 0,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,15% |
1er janvier | 3,64% |
1 an | 6,89% |
3 ans | 11,87% |
5 ans | 21,23% |
10 ans | 64,08% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,68% | -9,71% |
PREPAR CROISSANCE C | 21,62% | 33,06% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,77% | 6,27% |
MAXIMA A EUR | 19,85% | 13,38% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
Performance sur un an des fonds