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Profil société de Apple Inc.

AAPL - US0378331005 - Bourse USA

Analyse financière

Apple Inc. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 2 646 587 MUSD
PER société 27,29
PER secteur 17,40
Valorisation / Chiffre d'affaires 6,91x
Valorisation / Ebitda 21,03x
Ratio endettement net 130,54%
Autonomie financière 17,63%
ROE 156,08%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Technologie
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 15 441 899 520
Dernier dividende 09/02/2024
Rendement 0,56%
Date introduction en bourse 12/12/1980
Nombre d'employés 161 000
Adresse: One Apple Park Way
95014 Cupertino
United States
Téléphone: 408 996 1010
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["260174000","274515000","365817000","394328000","383285000"]
["55256000","57411000","94680000","99803000","96995000"]

Présentation de la société

Apple Inc. conçoit, fabrique et commercialise des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes, des produits portables et des accessoires dans le monde entier.

La société propose l'iPhone, une gamme de smartphones, le Mac, une gamme d'ordinateurs personnels, l'iPad, une gamme de tablettes polyvalentes, ainsi que des produits portables, des produits pour la maison et des accessoires tels que les AirPods, l'Apple TV, l'Apple Watch, les produits Beats et le HomePod.

Elle fournit également une assistance AppleCare et des services cloud, et exploite diverses plateformes, dont l'App Store, qui permettent aux clients de découvrir et de télécharger des applications et du contenu numérique, tels que des livres, de la musique, des vidéos, des jeux et des podcasts.

En outre, l'entreprise propose divers services, tels qu'Apple Arcade, un service d'abonnement à des jeux ; Apple Fitness+, un service de fitness personnalisé ; Apple Music, qui offre aux utilisateurs une expérience d'écoute personnalisée avec des stations de radio à la demande ; Apple News+, un service d'actualités et de magazines par abonnement ; Apple TV+, qui propose des contenus originaux exclusifs ; Apple Card, une carte de crédit co-marquée ; et Apple Pay, un service de paiement sans numéraire, ainsi que des licences de sa propriété intellectuelle.

L'entreprise s'adresse aux consommateurs, aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux marchés de l'éducation, de l'entreprise et du gouvernement.

Elle distribue des applications tierces pour ses produits par l'intermédiaire de l'App Store. Elle vend également ses produits par l'intermédiaire de ses magasins de détail et en ligne, de sa force de vente directe, ainsi que par l'intermédiaire d'opérateurs de réseaux cellulaires tiers, de grossistes, de détaillants et de revendeurs.

Apple Inc. a été fondée en 1976 et son siège social se trouve à Cupertino, en Californie..

Dirigeants

Mr. Timothy D. Cook CEO & Director
Mr. Luca Maestri CFO & Senior VP
Mr. Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer
Ms. Katherine L. Adams Senior VP, General Counsel & Secretary
Ms. Deirdre O'Brien Senior Vice President of Retail
Mr. Chris Kondo Senior Director of Corporate Accounting
Mr. James Wilson Chief Technology Officer
Suhasini Chandramouli Director of Investor Relations
Mr. Greg Joswiak Senior Vice President of Worldwide Marketing
Mr. Adrian Perica Head of Corporate Development

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*8.54;BlackRock Inc*6.75;Berkshire Hathaway Inc*5.93;State Street Corporation*3.80;Geode Capital Management, LLC*1.95;FMR Inc*1.94;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.41;T. Rowe Price Associates, Inc.*1.37;Autres*68.32

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires260 174 000274 515 000365 817 000394 328 000383 285 000
Marge opérationnelle64 352 00066 201 000109 009 000119 209 000113 919 000
EBIT63 930 00066 288 000108 949 000119 437 000114 301 000
EBITDA76 477 00077 344 000120 233 000130 541 000125 820 000
Résultat net55 256 00057 411 00094 680 00099 803 00096 995 000
Résultat net (part du groupe)55 256 00057 411 00094 680 00099 803 00096 995 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition
Immos incorporelles
Trésorerie et équiv. de trésorerie48 844 00038 016 00034 940 00023 646 00029 965 000
Capitaux propres90 488 00065 339 00063 090 00050 672 00062 146 000
Stocks et travaux en cours4 106 0004 061 0006 580 0004 946 0006 331 000
Comptes fournisseurs46 236 00042 296 00054 763 00064 115 00062 611 000
Dette nette59 203 00074 420 00089 779 00096 423 00081 123 000
Total bilan338 516 000323 888 000351 002 000352 755 000352 583 000
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.58 015 00058 313 00089 584 00097 278 00094 836 000
Chiffre d'affaires 2eme trim.53 809 00059 685 00081 434 00082 959 00081 797 000
Chiffre d'affaires 3eme trim.64 040 00064 698 00083 360 00090 146 00089 498 000
Chiffre d'affaires 4eme trim.91 819 000111 439 000123 945 000117 154 000119 575 000
Résultat net 1er trim.11 561 00011 249 00023 630 00025 010 00024 160 000
Résultat net 2eme trim.10 044 00011 253 00021 744 00019 442 00019 881 000
Résultat net 3eme trim.13 686 00012 673 00020 551 00020 721 00022 956 000
Résultat net 4eme trim.22 236 00028 755 00034 630 00029 998 00033 916 000

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Apple Inc..

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