Profil société de Aubay

AUB - FR0000063737 -

Analyse financière

Aubay est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	504 M
PER société	15,08
PER secteur	20,79
Valorisation / Chiffre d'affaires	0,94x
Valorisation / Ebitda	9,32x
Ratio endettement net	-11,53%
Autonomie financière	57,12%
ROE	12,78%

Carte d'identité

Marché

Compartiment B

Place de cotation

Euronext Paris(France)

Secteur d'activité

Services informatiques

SRD / PEA

long only / Oui

Indices

EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech 40, Tech Leaders, CAC All Shares

Nombre de titres

13 254 400

Adresse:

13 Rue Louis Pasteur
FR-92100 Boulogne-Billancourt
France

Téléphone:

+33 (0)1 46 10 67 67

Date Assemblée Générale

14.05.24

Dividendes versés

Année	Montant
2023	1,20 €
2022	1,26 €
2021	0,64 €
2020	0,60 €

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2019","2020","2021","2022","2023"]

["417757","426382","470601","513547","534116"]

["26409","26185","34481","35629","33408"]

Présentation de la société

Aubay est une société de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :

-prestations de conseil technologique : prestations de conseil dans le choix des technologies à utiliser lors de la conception d'architectures techniques du système d'information, de la mise en place des technologies réseaux, des solutions de sécurisation et applicatives (gestion de la relation client, des ressources humaines, etc.), etc. ;

-prestations d'ingénierie : intégration de solutions et de systèmes, maîtrise d'oeuvre et développement d'applications, etc. ;

-prestations de maintenance ;

-prestations d'infogérance. Le CA par marché se ventile entre banque (38,5%), assurance (20,1%), télécoms et médias (14,5%), services et santé (13,1%), administration (5,9%), industrie et transport (5,6%), commerce et distribution (2,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : France et Royaume Uni (52,5%), Espagne et Portugal (22,6%), Italie (20,4%), et Benelux (4,5%).

Dirigeants

Directeur Général	Philippe Rabasse
Directeur Général Délégué	Philippe Cornette
Directeur Général Délégué	David Fuks
Directeur Général Délégué	Vincent Gauthier
Directeur Financier	David Fuks
Directeur des Relations Investisseurs	David Fuks
Directeur Juridique	Vincent Gauthier
Directeur de la Communication Financière	David Fuks

Principaux actionnaires

Flottant*53.83;Famille Stéphanie Aubert Thomas*3.45;Famille Vanessa Aubert*3.30;Famille Vincent Gauthier*2.54;Famille Paolo Riccardi*1.92;Autodétention*0.04;Autres*34.92

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	417 757	426 382	470 601	513 547	534 116
Produits des activités ordinaires	417 999	426 803	471 010	514 280	534 352
Résultat opérationnel	39 853	38 640	47 318	50 084	42 329
Coût de l'endettement financier net	725	588	494	478	771
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ	-	-	-	-	-
RN des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net	26 409	26 185	34 481	35 629	33 408
Résultat net (part du groupe)	26 409	26 132	34 409	35 629	33 408

	2019	2020	2021	2022	2023
Ecart d'acquisition	131 412	131 305	131 305	131 305	131 305
Immobilisations incorporelles	828	771	917	597	884
Immobilisations corporelles	5 575	5 166	4 156	4 978	4 283
Actifs financiers non courants	2 938	2 381	2 456	3 835	3 711
Stocks et travaux en-cours	411	516	491	926	736
Créances clients et comptes rattachés	144 313	134 580	143 486	163 348	156 846
Autres actifs	63 001	54 579	53 887	54 963	64 897
Trésorerie et équivalents de trésorerie	24 467	52 462	79 487	85 853	94 896
Total actif	372 945	381 760	416 185	445 805	457 558
Capitaux propres	184 261	202 896	229 951	250 706	261 351
Provisions pour risques et charges non courant	6 129	6 751	6 924	6 600	8 896
Dettes financières non courantes	23 520	17 669	12 353	11 331	16 517
Dettes financières courantes	12 559	9 147	6 866	5 387	5 908
Fournisseurs et comptes rattaches	45 298	48 891	55 894	64 719	57 512
Autres passifs	101 178	96 406	104 197	107 062	107 374
Total passif	372 945	381 760	416 185	445 805	457 558

	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net part du groupe par action	2	1,98	2,60	2,69	2,56
Résultat net part du groupe dilué par action	1,99	1,97	2,59	2,67	2,56
Marge opérationnelle	9,53	9,05	10,05	9,74	7,92
Rentabilité Financière	14,33	12,91	14,99	14,21	12,78
Ratio d'endettement	6,30	-12,64	-26,21	-27,58	-27,73
Effectif en fin d'année	6 503	6 562	7 306	7 819	7 779
Effectif moyen	-	-	-	-	-

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trimestre	105 200	111 400	115 900	129 500	142 800
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	102 900	103 400	117 100	128 980	131 975
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	99 200	99 800	111 600	120 920	123 900
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	110 500	111 800	126 001	134 147	135 441
Chiffre d'affaires du 1er semestre	208 100	214 800	233 000	258 480	274 775
Chiffre d'affaires 2ème semestre	209 700	211 600	237 601	255 067	259 341
Chiffre d'affaires de l'année	417 800	426 400	470 601	513 547	534 116

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Aubay et ses événements financiers.

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