Profil société de Cegedim
CGM - FR0000053506 - 
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Analyse financière
Cegedim est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 183 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 20,95 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,30x |
| Valorisation / Ebitda | 1,71x |
| Ratio endettement net | 80,97% |
| Autonomie financière | 31,88% |
| ROE | -2,69% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||
| Secteur d'activité | Communication Médias Multimédias | ||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, CAC Small | ||||||
| Nombre de titres | 13 577 600 | ||||||
| Adresse: |
137 Rue d'Aguesseau FR-92100 Boulogne-Billancourt France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 49 09 22 00 | ||||||
| Date Assemblée Générale | 14.06.24 | ||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["503745","496939","524709","555209","615995"]
["2691","10916","26300","12079","-7938"]
Présentation de la société
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :-Assurances et services (72,1%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
-Professionnels de la santé (26,8%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
-autres (1,1%). 89,7% du CA est réalisé en France.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Jean-Claude Labrune |
| Directeur Général Délégué | Laurent Labrune |
| Directeur Général Délégué | Pierre Marucchi |
| Directeur Financier | Sandrine Debroise |
| Directeur de la Communication | Aude Labrune |
| Directeur des Ressources Humaines | Anne-Louise Senne |
| Directeur Juridique | Christelle Vivet |
Principaux actionnaires
FCB*54.52;Flottant*42.76;Autodétention*2.71| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 503 745 | 496 939 | 524 709 | 555 209 | 615 995 |
| Produits des activités ordinaires | 503 745 | 496 939 | 524 709 | 555 209 | 615 995 |
| Résultat opérationnel | 16 092 | 21 820 | 43 686 | 26 492 | 19 983 |
| Coût de l'endettement financier net | 8 712 | 8 472 | 8 267 | 8 835 | 11 267 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | -8 | -295 | -1 179 | -1 013 | -1 195 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 2 691 | 10 916 | 26 300 | 12 079 | -7 938 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 697 | 10 835 | 26 224 | 13 624 | -7 407 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 192 740 | 186 036 | 187 106 | 198 761 | 199 787 |
| Immobilisations incorporelles | 157 540 | 163 017 | 179 925 | 188 085 | 194 178 |
| Immobilisations corporelles | 34 463 | 34 698 | 37 666 | 42 018 | 48 864 |
| Actifs financiers non courants | 20 554 | 20 823 | 21 416 | 20 695 | 20 563 |
| Stocks et travaux en-cours | 4 434 | 3 814 | 4 503 | 6 495 | 5 498 |
| Créances clients et comptes rattachés | 143 986 | 134 650 | 136 343 | 151 757 | 175 199 |
| Autres actifs | 225 837 | 337 583 | 206 467 | 226 551 | 233 373 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29 059 | 24 734 | 24 160 | 55 553 | 46 606 |
| Total actif | 808 613 | 905 355 | 797 586 | 889 915 | 924 068 |
| Capitaux propres | 201 247 | 207 902 | 232 387 | 304 135 | 294 556 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 34 105 | 37 856 | 36 324 | 27 752 | 33 528 |
| Dettes financières non courantes | 248 107 | 248 609 | 256 871 | 264 820 | 267 307 |
| Dettes financières courantes | 27 467 | 17 850 | 18 632 | 19 770 | 17 795 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 50 644 | 43 214 | 48 245 | 55 709 | 61 734 |
| Autres passifs | 247 043 | 349 924 | 205 127 | 217 729 | 249 148 |
| Total passif | 808 613 | 905 355 | 797 586 | 889 915 | 924 068 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,20 | 0,80 | 1,90 | 1 | -0,50 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,20 | 0,80 | 1,90 | 1 | -0,50 |
| Marge opérationnelle | 3,19 | 4,39 | 8,33 | 4,77 | 3,24 |
| Rentabilité Financière | 1,34 | 5,25 | 11,32 | 3,97 | -2,69 |
| Ratio d'endettement | 122,49 | 116,27 | 108,16 | 75,31 | 80,97 |
| Effectif en fin d'année | 4 946 | 5 311 | 5 643 | 6 073 | 6 582 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 119 222 | 121 496 | 122 500 | 129 200 | 145 900 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 126 574 | 114 700 | 128 700 | 138 400 | 155 100 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 118 435 | 118 939 | 124 800 | 133 300 | 148 300 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 139 514 | 141 765 | 148 700 | 154 309 | 166 600 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 245 796 | 236 196 | 251 200 | 267 600 | 301 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 257 949 | 260 704 | 273 500 | 287 609 | 314 900 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 503 745 | 496 900 | 524 700 | 555 209 | 615 900 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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