Profil société de Ekinops
EKI - FR0011466069 - 
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Analyse financière
Ekinops est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 91 M |
| PER société | 25,18 |
| PER secteur | 24,18 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,71x |
| Valorisation / Ebitda | -12,50x |
| Ratio endettement net | -11,44% |
| Autonomie financière | 61,98% |
| ROE | 3,04% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Télécommunication |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech 40, CAC Small |
| Nombre de titres | 26 785 700 |
| Adresse: |
3 Rue Blaise Pascal FR-22300 Lannion France |
| Téléphone: | +33 (0)2 96 05 00 30 |
| Date Assemblée Générale | 23.05.24 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["93477","92800","103567","127617","129097"]
["1623","3173","5168","12022","3628"]
Présentation de la société
Ekinops est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. A mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (75,4%), Amérique du Nord (24,6%).Dirigeants
| Président-Directeur général | Didier Brédy |
| Directeur Général Adjoint | Francois-Xavier Ollivier |
| Directeur Administratif et Financier | Dmitri Pigoulevski |
| Directeur des Opérations | Philippe Moulin |
| Directeur de la Recherche & Développement | Vincent Munière |
Principaux actionnaires
Flottant*74.10;Bpifrance Participations*12.10;Aleph Capital*12.10;Autres*1.70| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 93 477 | 92 800 | 103 567 | 127 617 | 129 097 |
| Produits des activités ordinaires | 93 477 | 92 800 | 103 567 | 127 617 | 129 097 |
| Résultat opérationnel | 1 986 | 3 319 | 3 380 | 8 787 | 3 634 |
| Coût de l'endettement financier net | 442 | 557 | 416 | 338 | 1 020 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 1 623 | 3 173 | 5 168 | 12 022 | 3 628 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 623 | 3 173 | 5 168 | 12 022 | 3 628 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 28 565 | 28 349 | 28 358 | 28 457 | 28 505 |
| Immobilisations incorporelles | 34 436 | 27 191 | 24 840 | 21 058 | 17 050 |
| Immobilisations corporelles | 2 582 | 3 137 | 3 735 | 5 077 | 7 377 |
| Actifs financiers non courants | 9 823 | 11 334 | 11 479 | 12 461 | 12 630 |
| Stocks et travaux en-cours | 10 497 | 13 911 | 19 033 | 24 993 | 25 931 |
| Créances clients et comptes rattachés | 21 364 | 22 341 | 24 218 | 29 905 | 29 984 |
| Autres actifs | 15 514 | 12 595 | 13 832 | 21 401 | 23 958 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 32 588 | 49 635 | 45 392 | 39 355 | 47 177 |
| Total actif | 155 369 | 168 493 | 170 887 | 182 707 | 192 612 |
| Capitaux propres | 86 477 | 90 941 | 99 143 | 113 576 | 119 386 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 3 909 | 4 149 | 4 357 | 4 457 | 3 999 |
| Dettes financières non courantes | 16 392 | 26 820 | 19 743 | 15 946 | 22 554 |
| Dettes financières courantes | 14 095 | 16 513 | 13 613 | 12 420 | 10 962 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 15 126 | 13 934 | 16 154 | 17 732 | 18 217 |
| Autres passifs | 19 370 | 16 136 | 17 877 | 18 576 | 17 494 |
| Total passif | 155 369 | 168 493 | 170 887 | 182 707 | 192 612 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,45 | 0,13 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,45 | 0,13 |
| Marge opérationnelle | 2,12 | 3,58 | 3,26 | 6,89 | 2,81 |
| Rentabilité Financière | 1,88 | 3,49 | 5,21 | 10,58 | 3,04 |
| Ratio d'endettement | -2,43 | -6,93 | -12,14 | -9,68 | -11,44 |
| Effectif en fin d'année | 448 | 460 | 485 | 504 | 551 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 21 100 | 23 200 | 27 800 | 31 900 | 28 300 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 24 700 | 27 600 | 35 501 | 39 100 | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 21 600 | 24 100 | 32 800 | 27 800 | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 25 400 | 28 667 | 31 516 | 30 297 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 45 800 | 50 800 | 63 301 | 71 000 | - |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 47 000 | 52 767 | 64 316 | 58 097 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 92 800 | 103 567 | 127 617 | 129 097 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Ekinops et ses événements financiers.
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