Profil société de Esi Group

ESI - FR0004110310 -

Analyse financière

Esi Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	879 M
PER société	57,13
PER secteur	20,95
Valorisation / Chiffre d'affaires	6,57x
Valorisation / Ebitda	30,07x
Ratio endettement net	5,36%
Autonomie financière	45,05%
ROE	17,10%

Carte d'identité

Marché	Compartiment B
Place de cotation	Euronext Paris(France)
Secteur d'activité	Services informatiques
SRD / PEA	Non / Oui
Indices	CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders, CAC Small
Nombre de titres	5 710 950
Adresse:	Immeuble Le Séville 3 bis Rue Saarinen FR-94258 Rungis Cedex France
Téléphone:	+33 (0) 1 41 73 58 00
Date Assemblée Générale	29.06.23

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2018","2019","2020","2021","2022"]

["139413","102197","132573","132578","133918"]

["3334","-20914","1425","-18484","15395"]

Présentation de la société

ESI Group est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de progiciels destinés à la réalisation d'essais virtuels (simulations numériques de prototypes, de procédés de fabrication et de comportements de produits). Le CA par activité se répartit comme suit :

-vente de licences et de services de maintenance (85,1%) ;

-prestations de services (13,9%) : prestations d'ingénierie, de conseil, de formation, etc. ;

-autres (1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe Moyen-Orient et Afrique (46,4%), Asie-Pacifique (37,1%) et Amérique (16,5%).

Dirigeants

Directeur Général	Olfa Zorgati
Directeur des Ressources Humaines	Yannick Charron
Secrétaire Général	Corinne Romefort-Regnier
Responsable des Relations Investisseurs	Florence Barré

Principaux actionnaires

Flottant*87.97;Autodétention*5.91;Dirigeants et Administrateurs*5.03;Salariés*1.08

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2018	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires	139 413	102 197	132 573	132 578	133 918
Produits des activités ordinaires	139 413	102 197	132 573	132 578	133 918
Résultat opérationnel	7 010	-21 824	4 046	-16 538	25 442
Coût de l'endettement financier net	1 155	1 270	1 268	1 171	1 128
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ	106	26	-258	80	99
RN des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net	3 334	-20 914	1 425	-18 484	15 395
Résultat net (part du groupe)	3 334	-20 946	1 414	-18 474	15 421

	2018	2019	2020	2021	2022
Ecart d'acquisition	41 404	41 448	41 002	41 381	39 236
Immobilisations incorporelles	61 811	62 139	63 424	41 042	33 154
Immobilisations corporelles	6 101	5 633	4 696	4 093	4 100
Actifs financiers non courants	8 070	3 270	3 020	3 332	6 328
Stocks et travaux en-cours	0	0	0	0	0
Créances clients et comptes rattachés	65 131	44 733	33 486	35 548	37 142
Autres actifs	29 971	56 191	48 265	45 299	38 230
Trésorerie et équivalents de trésorerie	18 087	20 241	22 466	30 319	41 599
Total actif	230 575	233 655	216 359	201 014	199 789
Capitaux propres	105 633	85 983	87 861	72 623	90 004
Provisions pour risques et charges non courant	9 979	11 016	11 474	9 932	7 618
Dettes financières non courantes	36 255	50 459	51 588	45 650	31 086
Dettes financières courantes	8 801	19 774	13 332	13 506	15 335
Fournisseurs et comptes rattaches	28 827	37 052	27 051	25 561	22 909
Autres passifs	41 080	29 371	25 053	33 742	32 837
Total passif	230 575	233 655	216 359	201 014	199 789

	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat net part du groupe par action	0,59	-4,06	0,25	-3,24	2,69
Résultat net part du groupe dilué par action	0,59	-4,06	0,25	-3,17	2,63
Marge opérationnelle	5,03	-21,35	3,05	-12,47	19
Rentabilité Financière	3,16	-24,32	1,62	-25,45	17,10
Ratio d'endettement	25,53	58,14	48,32	39,71	5,36
Effectif en fin d'année	1 221	1 238	1 217	1 145	985
Effectif moyen	-	-	-	-	-

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trimestre	26 600	54 900	54 700	58 300	60 800
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	28 209	25 900	25 251	26 025	24 793
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	28 600	21 800	24 200	22 400	20 700
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	18 788	29 973	28 428	22 975	-
Chiffre d'affaires du 1er semestre	54 809	80 800	79 951	84 325	85 593
Chiffre d'affaires 2ème semestre	47 388	51 773	52 628	45 375	-
Chiffre d'affaires de l'année	102 197	132 573	132 579	129 700	-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Esi Group et ses événements financiers.

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