Profil société de Guerbet
GBT - FR0000032526 - 
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Analyse financière
Guerbet est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 425 M |
| PER société | 19,18 |
| PER secteur | 24,71 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,54x |
| Valorisation / Ebitda | 4,54x |
| Ratio endettement net | 87,92% |
| Autonomie financière | 36,90% |
| ROE | 5,86% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Chimie Pharmacie Cosmétiques | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small | ||||||||||
| Nombre de titres | 12 583 500 | ||||||||||
| Adresse: |
Zone Paris Nord II 15 Rue des Vanesses FR-93420 Villepinte France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 45 91 50 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 24.05.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["816906","712295","732071","753275","785690"]
["37328","18240","32637","-41116","22171"]
Présentation de la société
Guerbet figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale. Les produits du groupe permettent de visualiser les différents organes, les systèmes lymphatiques et vasculaires du corps humain en les rendant opaques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-produits pour imagerie par rayons X (55,4%) ;
-produits pour IRM (32,7%) ;
-autres (11,9%) : produits de contraste destinés notamment aux échographies et à la médecine nucléaire, et produits de chimie fine. A fin 2023, le groupe dispose de 8 sites de production implantés en France (4), aux Etats-Unis (2), en Irlande et au Brésil. 39,7% du CA est réalisé en Europe.
Dirigeants
| Directeur Général | David Hale |
| Directeur Administratif et Financier | Jérôme Estampes |
| Directeur de la Communication | Christine Allard |
| Directeur Juridique | Charlotte Bamière |
| Directeur du Développement | Philippe Bourrinet |
| Directeur de la Recherche & Développement | François Nicolas |
| Directeur des Ressources Humaines | Eva Ohlsson |
Principaux actionnaires
Famille Guerbet*53.25;Flottant*39.52;Salariés*3.66;Autres actionnaires*3.07;Autodétention*0.50| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 816 906 | 712 295 | 732 071 | 753 275 | 785 690 |
| Produits des activités ordinaires | 816 906 | 712 295 | 735 911 | 761 497 | 788 746 |
| Résultat opérationnel | 51 744 | 41 872 | 38 685 | -18 160 | 38 671 |
| Coût de l'endettement financier net | 7 577 | 7 156 | 3 184 | 3 205 | 8 591 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 37 328 | 18 240 | 32 637 | -41 116 | 22 171 |
| Résultat net (part du groupe) | 37 328 | 18 240 | 32 637 | -41 116 | 23 866 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 39 820 | 39 820 | 39 820 | 27 497 | 28 773 |
| Immobilisations incorporelles | 149 934 | 148 447 | 148 800 | 70 428 | 68 342 |
| Immobilisations corporelles | 272 779 | 261 294 | 274 046 | 286 119 | 293 929 |
| Actifs financiers non courants | 15 932 | 16 541 | 23 295 | 29 273 | 24 527 |
| Stocks et travaux en-cours | 236 593 | 204 587 | 201 952 | 272 496 | 305 178 |
| Créances clients et comptes rattachés | 140 344 | 111 038 | 118 775 | 121 238 | 149 550 |
| Autres actifs | 72 046 | 67 267 | 78 417 | 90 909 | 103 664 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 81 420 | 96 713 | 115 728 | 41 683 | 51 279 |
| Total actif | 1 008 868 | 945 707 | 1 000 833 | 939 643 | 1 025 242 |
| Capitaux propres | 389 192 | 367 754 | 405 092 | 379 570 | 378 272 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 39 303 | 40 289 | 41 988 | 32 150 | 30 562 |
| Dettes financières non courantes | 340 655 | 318 377 | 299 691 | 278 431 | 374 045 |
| Dettes financières courantes | 37 252 | 34 925 | 33 847 | 33 611 | 13 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 67 758 | 64 413 | 81 021 | 103 711 | 92 916 |
| Autres passifs | 134 708 | 119 949 | 139 194 | 112 170 | 136 447 |
| Total passif | 1 008 868 | 945 707 | 1 000 833 | 939 643 | 1 025 242 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 2,97 | 1,45 | 2,59 | -3,25 | 1,75 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 2,95 | 1,44 | 2,58 | -3,25 | 1,75 |
| Marge opérationnelle | 6,33 | 5,88 | 5,26 | -2,38 | 4,90 |
| Rentabilité Financière | 9,59 | 4,96 | 8,06 | -10,83 | 5,86 |
| Ratio d'endettement | 76,18 | 69,77 | 53,77 | 71,23 | 88,76 |
| Effectif en fin d'année | 2 820 | 2 635 | 2 730 | 2 839 | 2 920 |
| Effectif moyen | 2 832 | 2 761 | 2 684 | 2 799 | 2 904 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 197 300 | 199 200 | 176 300 | 181 100 | 179 800 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 199 200 | 164 500 | 204 000 | 190 000 | 198 800 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 207 000 | 181 300 | 177 900 | 198 100 | 195 200 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 202 100 | 167 300 | 191 100 | 184 100 | 211 800 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 396 500 | 363 700 | 380 300 | 371 100 | 378 600 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 409 100 | 348 600 | 369 000 | 382 200 | 407 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 805 600 | 712 300 | 749 300 | 753 300 | 785 600 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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