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Profil société de Generix

GENX - FR0010501692 - Bourse France

Analyse financière

Generix est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 220 M
PER société 48,49
PER secteur 20,69
Valorisation / Chiffre d'affaires 2,60x
Valorisation / Ebitda 20,05x
Ratio endettement net 22,99%
Autonomie financière 39,31%
ROE 9,61%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Services informatiques
SRD / PEA Non / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small
Nombre de titres 22 686 700
Adresse: Arteparc de Lille-Lesquin, Bâtment A 2 Rue des Peupliers
FR-59810 Lesquin
France
Téléphone: +33 (0)3 20 41 48 00
Date Assemblée Générale 30.09.22
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2017","2018","2019","2020","2021"]
["70294","76641","81095","80256","84503"]
["1207","2392","3518","5143","4538"]

Présentation de la société

Editeur de logiciels et de services applicatifs On Demand, Generix Group S.A. propose des solutions de Commerce Collaboratif permettant d'optimiser le coût de disponibilité des biens de grande consommation tout au long de la chaîne de valeur et d'augmenter les ventes. Cette offre unique sur le marché s'adresse aux entreprises des secteurs d'activité des biens de grande consommation (CPG), de la distribution alimentaire et spécialisée, du e-Commerce, du transport et de la logistique. Le CA 2021/22 par activité se répartit comme suit :

-vente de services applicatifs Saas (40,9%) ;

-prestations de conseil (31,4%) ;

-prestations de maintenance (21,9%) ;

-vente de licences (5,8%). Generix Group S.A. est le leader européen des solutions collaboratives pour le Commerce et la Supply Chain.

Dirigeants

Président du DirectoireJean-Charles Deconninck
Directeur GénéralAïda Collette-Sène
Membre du DirectoireAïda Collette-Sène
Membre du DirectoireFrançois Théry
Directeur Administratif et FinancierFrançois Théry
Directeur JuridiqueJuliette Bailly
Directeur des Ressources HumainesValérie Berjonneau
Directeur de la CommunicationCatherine Paitel

Principaux actionnaires

New Gen Holding*55.52;Flottant*24.20;Moneta Asset Management*7.02;Montefiore Investment V SLP*5.64;Famille Deconninck*3.56;Dirigeants*1.15;Salariés*0.33;Autocontrôle*0.12;Autres*2.46

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20172018201920202021
Chiffre d'affaires70 29476 64181 09580 25684 503
Produits des activités ordinaires72 39078 87584 69184 21889 122
Résultat opérationnel2 1635 3109 4677 1146 246
Coût de l'endettement financier net287300476482506
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-----
Résultat net1 2072 3923 5185 1434 538
Résultat net (part du groupe)5652 2883 4085 0113 412
  20172018201920202021
Ecart d'acquisition38 30838 52238 37241 96442 210
Immobilisations incorporelles5 3974 4444 8965 8247 975
Immobilisations corporelles1 4502 4843 7434 1203 897
Actifs financiers non courants522512574613602
Stocks et travaux en-cours1211316
Créances clients et comptes rattachés24 44025 23324 77422 84723 571
Autres actifs16 80118 63224 00425 57726 282
Trésorerie et équivalents de trésorerie6 7759 22312 51414 51115 515
Total actif93 70599 051108 878115 459120 068
Capitaux propres37 47936 59740 03744 76447 202
Provisions pour risques et charges non courant4 2974 5873 8574 2143 907
Dettes financières non courantes8 0709 04117 09015 19611 346
Dettes financières courantes5 8957 9747 80710 16711 346
Fournisseurs et comptes rattaches-8 0066 9536 0086 252
Autres passifs-32 84633 13435 11040 015
Total passif93 70599 051108 878115 459120 068
  20172018201920202021
Résultat net part du groupe par action0,030,100,150,220,15
Résultat net part du groupe dilué par action0,030,090,130,180,13
Marge opérationnelle2,996,7311,188,457,01
Rentabilité Financière3,226,548,7911,499,61
Ratio d'endettement19,1821,2930,9324,2415,20
Effectif en fin d'année-----
Effectif moyen472521578675797
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires 1er trimestre18 42520 05118 91321 24320 928
Chiffre d'affaires 2eme trimestre18 87819 80919 18720 232-
Chiffre d'affaires 3eme trimestre19 39320 81620 73620 544-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre19 94420 41921 42022 484-
Chiffre d'affaires du 1er semestre37 30339 86038 10041 475-
Chiffre d'affaires 2ème semestre39 33741 23542 15643 028-
Chiffre d'affaires de l'année76 64081 09580 25684 503-

Date de clôture d'exercice : 31 mars

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Generix et ses événements financiers.

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