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Profil société de Thales

HO - FR0000121329 - Bourse France

Analyse financière

logo Thales

Thales est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 30 685 M
PER société 30,60
PER secteur 33,10
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,67x
Valorisation / Ebitda 0,00x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 17,97%
ROE 14,39%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Aéronautique Espace Armement
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40
Nombre de titres 206 494 000
Adresse: 4 Rue de la Verrerie
FR-92190 Meudon
France
Téléphone: +33 (0)1 57 77 80 00
Date Assemblée Générale 15.05.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 3,04 €
2022 2,66 €
2021 1,96 €
2020 0,40 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["18401000","16988900","16192000","17568800","18428400"]
["1146400","491900","1134400","1131000","1002900"]

Présentation de la société

Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-systèmes de défense et de sécurité (53,4%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;

-systèmes aérospatiaux (28,4%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;

-solutions d'identification et de sécurité numériques (18,2%). En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire). La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,5%), Royaume Uni (6,6%), Europe (24,8%), Etats-Unis et Canada (14%), Asie (9,4%), Proche et Moyen Orient (6%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,4%) et autres (5,3%).

Dirigeants

Président-Directeur généralPatrice Caine
Directeur FinancierPascal Bouchiat
Directeur des Relations InvestisseursAlexandra Boucheron
Directeur des Systèmes d'InformationPascal Bouchiat
Directeur des OpérationsJean-Loïc Galle
Directeur de la StratégiePhilippe Keryer
Directeur des Technologies de l'Information et de la CommunicationPhilippe Keryer
Secrétaire GénéralIsabelle Simon
Directeur des Ressources HumainesClément Villepin

Principaux actionnaires

Autres actionnaires*45.21;TSA*25.67;Dassault Aviation*24.62;Salariés*2.97;Autodétention*1.53

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires18 401 00016 988 90016 192 00017 568 80018 428 400
Produits des activités ordinaires18 401 00016 988 90016 192 00017 568 80018 428 400
Résultat opérationnel1 502 000724 2001 192 2001 320 5001 174 400
Coût de l'endettement financier net43 30059 70056 60050 100-1 800
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ142 00044 300103 600180 000147 400
RN des activités abandonnées-0117 6009 10074 300
Résultat net1 146 400491 9001 134 4001 131 0001 002 900
Résultat net (part du groupe)1 121 900483 4001 088 8001 120 6001 023 400
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition5 981 5006 034 4005 202 9005 470 0008 939 600
Immobilisations incorporelles2 810 4002 284 5001 943 2001 565 8001 288 100
Immobilisations corporelles2 179 5002 026 8001 981 5002 078 2002 244 000
Actifs financiers non courants387 200242 600293 500260 000473 100
Stocks et travaux en-cours3 731 3003 508 5003 336 0003 672 3004 250 800
Créances clients et comptes rattachés6 592 4006 220 6006 006 6006 045 3006 755 200
Autres actifs6 609 7006 486 5009 021 90010 229 30010 855 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 931 4005 003 9005 049 4005 099 6003 979 900
Total actif31 223 40031 807 80032 835 00034 420 50038 785 700
Capitaux propres5 682 1005 309 9006 718 7007 381 5006 969 000
Provisions pour risques et charges non courant2 945 2003 441 4002 447 3001 907 7001 552 500
Dettes financières non courantes4 306 4005 209 7004 602 4003 991 1005 720 300
Dettes financières courantes1 968 3002 388 7001 319 0001 480 3002 713 300
Fournisseurs et comptes rattaches9 375 4008 668 6009 137 70010 821 20012 529 700
Autres passifs6 946 0006 789 5008 609 9008 838 7009 300 900
Total passif31 223 40031 807 80032 835 00034 420 50038 785 700
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action5,282,275,125,294,91
Résultat net part du groupe dilué par action5,262,275,115,284,89
Marge opérationnelle8,164,267,367,526,37
Rentabilité Financière20,189,2616,8815,3214,39
Ratio d'endettement58,8448,8612,985,0463,91
Effectif en fin d'année82 60580 70281 09876 77681 060
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre3 361 0003 899 0003 917 0003 730 0004 026 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre4 829 0003 852 0004 506 0005 304 0004 690 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre4 220 0003 963 0003 555 0004 042 0004 138 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre5 991 0005 275 0004 214 0004 493 0005 574 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre8 190 0007 751 0008 423 0009 034 0008 716 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre10 211 0009 238 0007 769 0008 535 0009 712 000
Chiffre d'affaires de l'année18 401 00016 989 00016 192 00017 569 00018 428 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Thales et ses événements financiers.

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