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Profil société de Kering

KER - FR0000121485 - Bourse France

Analyse financière

logo Kering

Kering est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 44 989 M
PER société 14,64
PER secteur 26,41
Valorisation / Chiffre d'affaires 2,30x
Valorisation / Ebitda 6,74x
Ratio endettement net 86,81%
Autonomie financière 38,70%
ROE 19,20%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Textile Habillement Accessoires
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euro Stoxx 50, Low Carbon 100 Europe, SBF 120, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40
Nombre de titres 122 586 000
Adresse: 40 Rue de Sèvres
FR-75007 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 45 64 61 00
Date Assemblée Générale 25.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2024 4,50 €
2023 14,00 €
2022 12,00 €
2021 8,00 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["15883500","13100200","17645200","20351000","19566000"]
["2333800","2179900","3255900","3718000","3074000"]

Présentation de la société

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 48,964 collaborateurs et a réalisé un CA de 19,6 MdsEUR. A fin 2023, le Groupe détenait un réseau de 1 771 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (367), en Amérique du Nord (316), au Japon (238) et dans les pays émergents (698). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (27,6%), Japon (7,2%), Asie-Pacifique (35%), Amérique du Nord (23%) et autres (7,2%).

Dirigeants

Président-Directeur généralFrançois-Henri Pinault
Directeur Général AdjointFrancesca Bellettini
Directeur Général AdjointJean-Marc Duplaix
Directeur FinancierArmelle Poulou
Directeur du Développement DurableMarie-Claire Daveu
Directeur de la CommunicationValérie Duport
Directeur des Ressources HumainesBéatrice Lazat

Principaux actionnaires

Flottant*56.89;Groupe Artémis*42.23;Autodétention*0.68;Dirigeants et Salariés*0.20

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires15 883 50013 100 20017 645 20020 351 00019 566 000
Produits des activités ordinaires15 883 50013 100 20017 645 20020 351 00019 566 000
Résultat opérationnel4 609 8003 298 2004 797 4005 395 0004 643 000
Coût de l'endettement financier net52 30043 30038 20047 000108 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ41 800-7 6001 0002 0004 000
RN des activités abandonnées125 400-9 80011 1001 0000
Résultat net2 333 8002 179 9003 255 9003 718 0003 074 000
Résultat net (part du groupe)2 308 6002 150 4003 175 7003 614 0002 983 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition2 525 9002 452 2002 891 2004 053 0007 112 000
Immobilisations incorporelles7 260 5006 985 8007 032 1007 357 0008 178 000
Immobilisations corporelles2 619 3002 670 2002 966 9003 389 0005 341 000
Actifs financiers non courants477 2001 706 0001 059 800862 000552 000
Stocks et travaux en-cours2 959 2002 845 5003 368 9004 465 0004 550 000
Créances clients et comptes rattachés996 000824 200977 2001 180 0001 152 000
Autres actifs8 024 2007 078 7007 522 8008 299 00010 560 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 285 9003 442 8005 248 7004 336 0003 922 000
Total actif27 148 20028 005 40031 067 60033 941 00041 367 000
Capitaux propres10 438 60012 035 00013 736 20014 783 00016 010 000
Provisions pour risques et charges non courant121 600125 900105 30085 00089 000
Dettes financières non courantes6 720 8007 361 1006 801 3008 767 00014 537 000
Dettes financières courantes2 695 9002 314 2003 116 9003 107 0003 283 000
Fournisseurs et comptes rattaches808 700666 0001 741 9002 263 0002 200 000
Autres passifs6 362 6005 503 2005 566 0004 936 0005 248 000
Total passif27 148 20028 005 40031 067 60033 941 00041 367 000
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action18,4017,2025,4929,3424,38
Résultat net part du groupe dilué par action18,4017,2025,4929,3124,37
Marge opérationnelle29,0225,1827,1926,5123,73
Rentabilité Financière22,3618,1123,7025,1519,20
Ratio d'endettement68,3151,7933,9950,9986,81
Effectif en fin d'année38 06838 55342 81147 22748 964
Effectif moyen34 90236 64638 83642 63746 014
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre3 785 3003 203 2003 890 0004 955 9005 077 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre3 853 1002 175 1004 157 2004 974 1005 058 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre3 884 6003 717 7004 187 8005 137 0004 464 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre4 360 5004 004 2005 410 2005 284 0004 967 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre7 638 4005 378 3008 047 2009 930 00010 135 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre8 245 1007 721 9009 598 00010 421 0009 431 000
Chiffre d'affaires de l'année15 883 50013 100 20017 645 20020 351 00019 566 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Kering et ses événements financiers.

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