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Profil société de Imerys

NK - FR0000120859 - Bourse France

Analyse financière

logo Imerys

Imerys est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 2 651 M
PER société 49,28
PER secteur 18,57
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,70x
Valorisation / Ebitda 3,02x
Ratio endettement net 68,90%
Autonomie financière 44,15%
ROE 1,70%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Energie et Produits de base
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, CAC Mid 60
Nombre de titres 84 438 304
Adresse: 43 Quai de Grenelle
FR-75015 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 49 55 63 00
Date Assemblée Générale 14.05.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 3,85 €
2022 1,55 €
2021 1,15 €
2020 1,18 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["4354500","3798500","3664700","4281600","3794400"]
["119400","32300","249700","254400","53800"]

Présentation de la société

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et leurs performances, telles que réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement. L'activité s'organise autour de 2 pôles :

-Minéraux de Performance : le segment rassemble trois domaines d'activité géographiques

-Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC). Ce segment englobe les additifs fonctionnels qui confèrent des propriétés uniques aux produits qu'ils composent. Il sert les industries du plastique, du caoutchouc, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton, de l'alimentation, de la santé et de la cosmétique ;

-Matériaux et Solutions de Haute Température : le segment, géré à l'échelle mondiale, rassemble deux domaines d'activité

-Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction. Ce segment permet de faciliter les processus de production impliquant des températures élevées. Il sert les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.

Dirigeants

Directeur GénéralAlessandro Dazza
Directeur FinancierSébastien Rouge
Directeur des Ressources HumainesAnastasia Amvrosiadou
Directeur de la StratégieOlivier Pirotte
Directeur du Développement DurableLeah Wilson

Principaux actionnaires

Belgian Securities BV*54.56;Flottant*38.70;Blue Crest Holding SA*5.07;Salariés*1;Autodétention*0.67

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires4 354 5003 798 5003 664 7004 281 6003 794 400
Produits des activités ordinaires4 354 5003 798 5003 664 7004 281 6003 794 400
Résultat opérationnel234 000138 000290 800318 400107 700
Coût de l'endettement financier net50 30044 40033 90032 90024 300
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-5 500----
RN des activités abandonnées--67 50077 30044 900
Résultat net119 40032 300249 700254 40053 800
Résultat net (part du groupe)121 30030 100240 100237 20051 300
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition2 153 1002 149 1002 144 7001 852 2001 839 100
Immobilisations incorporelles281 800287 600303 900287 500333 300
Immobilisations corporelles2 135 2001 932 5002 041 6001 826 2001 867 000
Actifs financiers non courants87 80083 00085 60057 20041 800
Stocks et travaux en-cours812 600691 800849 100789 900734 600
Créances clients et comptes rattachés623 900568 000614 300489 900398 500
Autres actifs719 900630 600799 7001 947 9001 352 600
Trésorerie et équivalents de trésorerie660 400648 500577 200620 200585 000
Total actif7 474 7006 991 1007 416 1007 871 0007 151 900
Capitaux propres3 162 0002 955 6003 241 9003 385 4003 157 300
Provisions pour risques et charges non courant821 700747 200673 700549 000587 200
Dettes financières non courantes1 883 6001 866 1001 850 7001 792 6001 810 500
Dettes financières courantes475 700304 200187 500498 500566 800
Fournisseurs et comptes rattaches545 300479 600662 500541 700383 100
Autres passifs586 400638 400799 8001 103 800647 000
Total passif7 474 7006 991 1007 416 1007 871 0007 151 900
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action1,530,372,832,800,61
Résultat net part du groupe dilué par action1,520,362,792,760,60
Marge opérationnelle5,373,637,947,442,84
Rentabilité Financière3,781,097,707,511,70
Ratio d'endettement53,7351,4945,0749,3656,77
Effectif en fin d'année16 30516 43716 900--
Effectif moyen---13 89213 909
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre1 124 0001 028 5001 058 5001 210 700997 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre1 139 400871 7001 099 8001 352 300985 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre1 081 000912 0001 104 0001 116 000918 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre1 010 100986 3001 120 600603 000894 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre2 263 4001 900 2002 158 3002 563 0001 982 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre2 091 1001 898 3002 224 6001 719 0001 812 000
Chiffre d'affaires de l'année4 354 5003 798 5004 382 9004 282 0003 794 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Imerys et ses événements financiers.

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