Profil société de Orapi
ORAP - FR0000075392 - 
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Analyse financière
Orapi est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 5/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 42 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 20,00 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,19x |
| Valorisation / Ebitda | 2,68x |
| Ratio endettement net | 150,07% |
| Autonomie financière | 22,92% |
| ROE | -43,72% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Chimie Pharmacie Cosmétiques |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small |
| Nombre de titres | 6 514 610 |
| Adresse: |
25 Rue de l'Industrie FR-69200 Vénissieux France |
| Téléphone: | +33 (0)4 78 95 29 71 |
| Date Assemblée Générale | 30.04.24 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["240079","267508","226623","229600","229099"]
["-2913","9452","394","926","-18481"]
Présentation de la société
ORAPI est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits techniques consommables destinés à l'hygiène professionnelle ainsi qu'aux process industriels et à la maintenance. Les produits du groupe (dégraissants, désinfectants, produits d'hygiène et de décontamination, tampons d'essuyage, lubrifiants, colles et adhésifs) sont commercialisés notamment sous les marques Orapi, Gracin, Hexotol, Boldair, Spado, Fury, Wyrtol, Gloss, Action verte et Jex Professionnel. A fin 2022, le groupe dispose de 7 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (94,1%), Amérique du Nord (0,9%) et autres (5%).Dirigeants
| Président du Directoire | Henri Biscarrat |
| Membre du Directoire | Émile Mercier |
| Directeur Administratif et Financier | Annelise Rousset |
| Directeur des Opérations | Émile Mercier |
| Directeur des Ressources Humaines | Alice Vettard |
| Responsable des Relations Investisseurs | Annelise Rousset |
Principaux actionnaires
Famille Chifflot*34.95;Flottant*31.21;Kartesia*29.80;Salariés*2.21;Autocontrôle*1.83| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 240 079 | 267 508 | 226 623 | 229 600 | 229 099 |
| Produits des activités ordinaires | 240 079 | 267 508 | 226 623 | 229 600 | 229 099 |
| Résultat opérationnel | 1 333 | 16 124 | 7 128 | 2 857 | -16 013 |
| Coût de l'endettement financier net | 3 426 | 5 136 | 5 941 | 1 522 | 1 946 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | -134 |
| Résultat net | -2 913 | 9 452 | 394 | 926 | -18 481 |
| Résultat net (part du groupe) | -2 959 | 9 211 | 195 | 805 | -18 819 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 44 576 | 43 796 | 37 703 | 36 922 | 23 918 |
| Immobilisations incorporelles | 6 977 | 6 606 | 6 344 | 6 298 | 6 157 |
| Immobilisations corporelles | 19 853 | 19 083 | 19 828 | 22 172 | 19 410 |
| Actifs financiers non courants | 5 059 | 3 817 | 2 599 | 2 574 | 2 416 |
| Stocks et travaux en-cours | 28 579 | 35 821 | 31 884 | 36 512 | 31 277 |
| Créances clients et comptes rattachés | 42 380 | 42 454 | 35 537 | 39 094 | 36 010 |
| Autres actifs | 36 035 | 37 350 | 39 982 | 38 709 | 52 035 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 381 | 37 851 | 10 766 | 9 069 | 13 245 |
| Total actif | 192 840 | 226 778 | 184 643 | 191 350 | 184 468 |
| Capitaux propres | 40 601 | 58 756 | 59 661 | 61 097 | 42 276 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 5 143 | 4 780 | 3 892 | 2 758 | 3 089 |
| Dettes financières non courantes | 19 496 | 71 541 | 40 773 | 39 700 | 53 520 |
| Dettes financières courantes | 72 116 | 22 179 | 21 275 | 24 835 | 23 168 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 38 392 | 44 558 | 38 514 | 42 692 | 42 026 |
| Autres passifs | 17 092 | 24 964 | 20 528 | 20 268 | 20 389 |
| Total passif | 192 840 | 226 778 | 184 643 | 191 350 | 184 468 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | -0,64 | 1,69 | 0,03 | 0,12 | - |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0,64 | 1,69 | 0,03 | 0,12 | - |
| Marge opérationnelle | 0,56 | 6,03 | 3,15 | 1,24 | -6,99 |
| Rentabilité Financière | -7,17 | 16,09 | 0,66 | 1,52 | -43,72 |
| Ratio d'endettement | 202,53 | 95,09 | 85,96 | 90,78 | 150,07 |
| Effectif en fin d'année | 1 130 | 1 112 | 1 009 | 965 | - |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 66 800 | 62 900 | 60 700 | 61 900 | 61 200 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 55 900 | 77 500 | 62 400 | 57 200 | 59 800 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 62 100 | 65 600 | 53 700 | 54 300 | 54 500 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 55 300 | 61 700 | 49 800 | 56 200 | 53 700 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 122 700 | 140 400 | 123 100 | 119 100 | 121 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 117 400 | 127 300 | 103 500 | 110 500 | 108 200 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 240 100 | 267 700 | 226 600 | 229 600 | 229 200 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Orapi et ses événements financiers.
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