Profil société de Oracle Corporation
ORCL - US68389X1054 - 
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Analyse financière
Oracle Corporation est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 315 666 MUSD |
| PER société | 37,12 |
| PER secteur | 17,02 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,32x |
| Valorisation / Ebitda | 16,63x |
| Ratio endettement net | 5187,40% |
| Autonomie financière | 1,16% |
| ROE | 546,47% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 2 748 509 952 |
| Dernier dividende | 09/04/2024 |
| Rendement | 1,27% |
| Date introduction en bourse | 12/03/1986 |
| Nombre d'employés | 164 000 |
| Adresse: |
2300 Oracle Way 78741 Austin United States |
| Téléphone: | 737-867-1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["39506000","39068000","40479000","42440000","49954000"]
["11083000","10135000","13746000","6717000","8503000"]
Présentation de la société
Oracle Corporation fournit des produits et des services destinés aux environnements informatiques des entreprises du monde entier.Son offre Oracle cloud software as a service comprend diverses applications logicielles cloud, notamment Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP), Oracle Fusion cloud enterprise performance management, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management, Oracle Fusion cloud human capital management, Oracle Fusion cloud advertising and customer experience, et NetSuite applications suite.
La société propose également des solutions industrielles basées sur le cloud pour divers secteurs d'activité, des licences d'applications Oracle et des services de support pour les licences Oracle.
En outre, elle fournit des technologies d'infrastructure pour les activités de cloud et de licence, telles que la base de données Oracle, une base de données d'entreprise, Java, un langage de développement de logiciels, et des logiciels intermédiaires, y compris des outils de développement et autres.
Les technologies d'infrastructure de l'activité cloud et licence de la société comprennent également des capacités de calcul, de stockage et de mise en réseau basées sur le cloud grâce à ses offres Oracle cloud infrastructure as a service.
En outre, elle propose des offres d'infrastructure comprenant le service de cloud computing Oracle autonomous data warehouse, le service de cloud computing Oracle autonomous transaction processing, l'Internet-of-Things, l'assistant numérique et la blockchain.
En outre, la société fournit des produits matériels et d'autres offres logicielles liées au matériel, notamment des systèmes d'ingénierie Oracle, des serveurs d'entreprise, des solutions de stockage, du matériel spécifique au secteur, des logiciels de virtualisation, des systèmes d'exploitation, des logiciels de gestion et des services matériels connexes ; et des services de conseil.
La société commercialise et vend ses offres de cloud computing, de licences, de matériel, de support et de services directement aux entreprises de divers secteurs, aux agences gouvernementales et aux établissements d'enseignement, ainsi que par le biais de canaux indirects.
Oracle Corporation a été fondée en 1977 et son siège social est situé à Austin, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Lawrence J. Ellison | Co-Founder, Chairman & CTO |
| Ms. Safra Ada Catz | CEO & Director |
| Mr. Jeffrey O. Henley | Vice Chairman of the Board |
| Mr. Stuart A. Levey | Executive VP & Chief Legal Officer |
| Mr. Edward Screven | Executive VP & Chief Corporate Architect |
| Mr. Douglas A. Kehring | Executive Vice President of Corporate Operations |
| Ms. Maria Smith | Executive VP & Chief Accounting Officer |
| Ms. Jae Evans | Global Chief Information Officer & Executive VP |
| Mr. Ken Bond | Senior Vice President of Investor Relations |
| Mr. Andrew Morawski | Executive VP & GM of Communications |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*5.45;BlackRock Inc*4.46;State Street Corporation*2.40;JPMorgan Chase & Co*1.40;Geode Capital Management, LLC*1.16;Goldman Sachs Group Inc*1.03;FMR Inc*0.87;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*0.73;Autres*82.49| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 39 506 000 | 39 068 000 | 40 479 000 | 42 440 000 | 49 954 000 |
| Marge opérationnelle | 13 258 000 | 13 531 000 | 15 495 000 | 10 404 000 | 12 631 000 |
| EBIT | 14 006 000 | 14 151 000 | 15 653 000 | 15 836 000 | 13 670 000 |
| EBITDA | 16 925 000 | 17 119 000 | 18 569 000 | 18 483 000 | 18 986 000 |
| Résultat net | 10 268 000 | 10 135 000 | 13 464 000 | 6 717 000 | 8 503 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 10 268 000 | 10 135 000 | 13 464 000 | 6 717 000 | 8 503 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 43 779 000 | 43 769 000 | 43 935 000 | 43 811 000 | 62 261 000 |
| Immos incorporelles | 5 279 000 | 3 738 000 | 2 430 000 | 1 440 000 | 9 837 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 20 514 000 | 37 239 000 | 30 098 000 | 21 383 000 | 9 765 000 |
| Capitaux propres | 22 363 000 | 12 717 000 | 5 952 000 | -5 768 000 | 1 556 000 |
| Stocks et travaux en cours | 320 000 | 211 000 | 142 000 | 314 000 | 298 000 |
| Comptes fournisseurs | 580 000 | 637 000 | 745 000 | 1 317 000 | 1 204 000 |
| Dette nette | 35 653 000 | 34 358 000 | 54 147 000 | 54 476 000 | 80 716 000 |
| Total bilan | 108 709 000 | 115 438 000 | 131 107 000 | 109 297 000 | 134 384 000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 9 796 000 | 10 085 000 | 10 513 000 | 12 398 000 | 13 280 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 10 439 000 | 11 227 000 | 11 840 000 | 13 836 000 | |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 9 367 000 | 9 728 000 | 11 445 000 | 12 453 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 9 800 000 | 10 360 000 | 12 275 000 | 12 941 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 2 571 000 | 5 021 000 | 2 319 000 | 1 896 000 | 2 401 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 3 116 000 | 4 032 000 | 3 189 000 | 3 319 000 | |
| Résultat net 3eme trim. | 2 251 000 | 2 457 000 | 1 548 000 | 2 420 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 2 442 000 | -1 247 000 | 1 741 000 | 2 503 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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