Profil société de Rothschild & Co
ROTH - FR0000031684 - 
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Analyse financière
Rothschild & Co est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 828 M |
| PER société | 3,53 |
| PER secteur | 21,63 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,95x |
| Valorisation / Ebitda | 3,08x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 0,00% |
| ROE | 0,00% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Holding | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | PEA, CAC All Shares | ||||||||||
| Nombre de titres | 73 734 496 | ||||||||||
| Adresse: |
23 bis Avenue de Messine FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 53 77 65 10 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 25.05.23 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["1975833","1872025","1798931","2924956","2965394"]
["453805","396463","309223","961075","800783"]
Présentation de la société
Rothschild & Co, maison mère du Groupe Rothschild, est centrée sur les activités de conseil financier, de banque privée, de gestion d'actifs ainsi que de capital investissement. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :-conseil financier (62%) : prestations de conseil en fusions et acquisitions, en stratégie et en financement (restructuration, dette privée et marchés de capitaux) ;
-banque privée et gestion d'actifs (23,6%) : 101,6 MdsEUR d'actifs sous gestion à fin 2022 ;
-gestion de fonds de capital investissement et de fonds de dette privée (13,7%) : 22,9 MdsEUR d'actifs sous gestion ;
-autres (0,7%). La répartition géographique du Produit Net Bancaire est la suivante : France (25,9%), Royaume Uni et Îles anglo-normandes (28,7%), Luxembourg (9,4%), Suisse (6,1%), Europe (13%), Etats-Unis (10,8%), Asie et Australie (3,1%) et autres (3%).
Dirigeants
| Gérant | Alexandre Rothschild |
| Directeur des opérations Groupe | Mark Crump |
| Directeur Financier | Mark Crump |
| Directeur des Ressources Humaines | Paul Barry |
| Directeur Juridique | Elsa Fraysse |
| Secrétaire Général | Elsa Fraysse |
| Responsable des Relations Investisseurs | Marie-Laure Becquart |
Principaux actionnaires
Flottant*39.11;Rothschild & Co Concordia*38.88;Famille Bernard Maurel*5.49;Holding Financier Jean Goujon*5.27;Autodétention*4.59;Autres membres familiaux*3.09;N.M. Rothschild & Sons Limited*1.76;Administrateurs et Dirigeants*1.22;Autocontrôle*0.59| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Produit net bancaire | 1 975 833 | 1 872 025 | 1 798 931 | 2 924 956 | 2 965 394 |
| Charges generales d'exploitation | 1 406 575 | 1 353 716 | 1 350 942 | 1 719 852 | 1 908 410 |
| Resultat brut d'exploitation | 539 058 | 451 765 | 380 704 | 1 132 510 | 969 731 |
| Coût du risque | -4 297 | -5 930 | -7 317 | -1 484 | -2 904 |
| Résultat d'exploitation | 534 761 | 445 835 | 373 387 | 1 131 026 | 966 827 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 339 | 259 | 530 | 482 | -2 062 |
| Résultat courant avant impot | 530 598 | 464 487 | 368 950 | 1 130 892 | 958 564 |
| Résultat net | 453 805 | 396 463 | 309 223 | 961 075 | 800 783 |
| Résultat net (part du groupe) | 286 325 | 242 684 | 160 511 | 765 804 | 605 632 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Caisse, banques centrales et ccp | 4 692 134 | 4 382 129 | 4 697 354 | 6 005 107 | 2 521 688 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 1 088 855 | 2 867 980 | 2 740 877 | 3 278 800 | 5 826 258 |
| Instruments dérivés de couverture | - | 1 029 | 605 | 2 584 | 6 040 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 1 037 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 2 043 069 | 2 001 714 | 2 250 832 | 2 144 123 | 1 927 881 |
| Total creances clientele | 2 929 302 | 3 264 001 | 3 491 241 | 4 462 023 | 4 971 198 |
| Immobilisations | 632 601 | 840 123 | 790 866 | 862 720 | 959 203 |
| Autres actifs | 787 819 | 799 559 | 711 569 | 894 701 | 1 164 245 |
| Total actif | 13 210 924 | 14 156 535 | 14 683 344 | 17 650 058 | 17 376 513 |
| Banques centrales et CCP | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 14 707 | 70 735 | 143 223 | 98 949 | 302 289 |
| Instruments dérivés de couverture | 7 091 | 6 434 | 6 018 | 3 228 | 434 |
| Dettes envers les éts de crédit | 585 067 | 448 594 | 741 995 | 724 097 | 758 215 |
| Dettes auprès de la clientèle | 8 725 691 | 9 486 569 | 9 873 095 | 11 655 531 | 10 414 524 |
| Dettes représentées par un titre | 16 004 | 3 207 | 9 450 | 12 500 | 41 724 |
| Dettes subordonnées | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 2 494 984 | 2 684 472 | 2 707 835 | 3 601 202 | 4 017 207 |
| Autres passifs | 1 367 380 | 1 456 524 | 1 201 728 | 1 554 551 | 1 842 120 |
| Total passif | 13 210 924 | 14 156 535 | 14 683 344 | 17 650 058 | 17 376 513 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Résultat net part du groupe par action | 3,88 | 3,38 | 2,20 | 10,59 | 8,38 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 3,88 | 3,35 | 2,19 | 10,45 | 8,27 |
| Coefficient d'exploitation | 72,72 | 75,87 | 0 | - | - |
| Ratio international de solvabilité | 20,40 | 19,50 | 20,10 | 21,30 | 22,30 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 18,19 | 14,77 | 11,42 | 26,69 | 19,93 |
| Effectif en fin d'année | 3 633 | 3 559 | 3 587 | 3 816 | 3 587 |
| Effectif moyen | 0 | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Revenu 1er Trimestre | 443 900 | 416 400 | 636 200 | 675 300 | 606 200 |
| Revenu 2è Trimestre | 454 600 | 421 600 | 713 800 | 699 246 | 634 647 |
| Revenu 3è Trimestre | 381 300 | 403 700 | 666 700 | 863 700 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 592 200 | 557 300 | 908 300 | 726 754 | - |
| Revenu 1er Semestre | 898 500 | 838 000 | 1 350 000 | 1 374 546 | 1 240 847 |
| Revenu Second Semestre | 973 500 | 961 000 | 1 575 000 | 1 590 454 | - |
| Revenu Annuel | 1 872 000 | 1 799 000 | 2 925 000 | 2 965 000 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Rothschild & Co et ses événements financiers.
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