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Profil société de Touax

TOUP - FR0000033003 - Bourse France

Analyse financière

Touax est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 31 M
PER société 5,37
PER secteur 121,77
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,16x
Valorisation / Ebitda 0,00x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 26,20%
ROE 3,96%

Carte d'identité

Marché Compartiment C
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Transport Stockage
SRD / PEA / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small
Nombre de titres 6 984 330
Adresse: Tour Franklin, 23ème étage 100-101 Terrasse Boieldieu
FR-92042 Paris-la-Défense
France
Téléphone: +33 (0)1 46 96 18 00
Date Assemblée Générale 12.06.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 0,10 €
2022 0,10 €
2021 1,00 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["167087","161106","167871","210555","195421"]
["-1540","8837","15764","9403","5841"]

Présentation de la société

TOUAX SCA est spécialisé dans la location (56,8% du CA), la vente (36,4%) et la gestion (6,8%) de matériel de transport et de constructions modulaires. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :

-location, gestion et vente de conteneurs maritimes (52,5%) : gestion d'un parc de 385 141 conteneurs. Le groupe est le 1er loueur européen de conteneurs ;

-location et vente de wagons de fret (36,2%) : gestion, à fin 2022, de 12 249 wagons intermodaux destinés au transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières ;

-location de barges fluviales et de péniches (11,3%) : gestion d'une flotte de 105 barges (détention de la 1ère flotte européenne de barges pour vracs secs), automoteurs et pousseurs. Le groupe propose également des prestations de transport et d'affrètement de marchandises. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41%), Asie et Afrique (7%), Amériques (2%) et autres (50%).

Dirigeants

Co-GérantFabrice Colonna Walewski
Co-GérantRaphaël Colonna Walewski
Directeur Administratif et FinancierThierry Schmidt de la Brélie

Principaux actionnaires

Flottant*56.89;Société Holding de Gestion et de Participation*10.43;Société Holding de Gestion et de Location*9.36;IPConcept Luxembourg SA*5.98;City Financial Absolute Equity Fund*5.34;Autodétention*0.37;Autres*11.63

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires167 087161 106167 871210 555195 421
Produits des activités ordinaires169 009163 408167 871210 555195 421
Résultat opérationnel15 13523 18828 71231 08528 326
Coût de l'endettement financier net11 84611 48011 41814 81320 019
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-741-132---
Résultat net-1 5408 83715 7649 4035 841
Résultat net (part du groupe)-2 6985 86212 5527 4673 607
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition5 1015 1015 1015 1015 101
Immobilisations incorporelles7146286875821 287
Immobilisations corporelles296 856307 963322 525363 401374 664
Actifs financiers non courants6 3546 04718 24910 15811 358
Stocks et travaux en-cours43 66634 94495 89986 32285 007
Créances clients et comptes rattachés28 47431 32030 96428 70824 572
Autres actifs26 40425 65225 16021 44022 418
Trésorerie et équivalents de trésorerie39 27762 30453 81756 01439 000
Total actif446 846473 959552 402571 726563 407
Capitaux propres123 085146 738164 960153 662147 612
Provisions pour risques et charges non courant439552484481562
Dettes financières non courantes126 106238 198226 420307 754308 546
Dettes financières courantes124 63024 74768 65241 80731 854
Fournisseurs et comptes rattaches25 01810 20212 62112 33814 139
Autres passifs47 56853 52279 26555 68460 694
Total passif446 846473 959552 402571 726563 407
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action-0,390,841,791,070,52
Résultat net part du groupe dilué par action-0,390,841,791,070,52
Marge opérationnelle8,9614,1917,1014,7614,49
Rentabilité Financière-1,256,029,566,123,96
Ratio d'endettement171,80136,73146,25191,03204,18
Effectif en fin d'année237249246248246
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre37 26641 45524 56437 41737 105
Chiffre d'affaires 2eme trimestre42 22940 17627 90940 89941 949
Chiffre d'affaires 3eme trimestre40 10043 27330 26441 91537 446
Chiffre d'affaires 4eme trimestre49 40038 49685 13441 22540 600
Chiffre d'affaires du 1er semestre79 49581 63152 47378 31679 054
Chiffre d'affaires 2ème semestre89 50081 769115 39883 14078 046
Chiffre d'affaires de l'année168 995163 400167 871161 456157 100

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Touax et ses événements financiers.

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