Profil société de Valneva
VLA - FR0004056851 - 
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Analyse financière
Valneva est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 510 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 24,39 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,32x |
| Valorisation / Ebitda | -5,89x |
| Ratio endettement net | 64,51% |
| Autonomie financière | 27,88% |
| ROE | -79,09% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Biotechnologie |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, SBF 120, Tech Leaders, CAC Mid 60 |
| Nombre de titres | 139 152 992 |
| Adresse: |
6 Rue Alain Bombard FR-44800 Saint-Herblain France |
| Téléphone: | +33 (0)2 28 07 37 10 |
| Date Assemblée Générale | 26.06.24 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["126196","110321","348086","361303","153713"]
["-1744","-64393","-73425","-143279","-101429"]
Présentation de la société
Valneva est une société spécialisée dans les vaccins qui développe, fabrique et commercialise des vaccins prophylactiques pour les maladies infectieuses répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe adopte une approche hautement spécialisée et ciblée, appliquant son expertise approfondie à de multiples modalités vaccinales, en se concentrant sur la fourniture de solutions vaccinales de premier, de meilleur ou d'unique ordre. Valneva a de solides antécédents, ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la R&D jusqu'à leur homologation, et commercialise actuellement deux vaccins de voyage exclusifs ainsi que certains vaccins de tiers en s'appuyant sur son infrastructure commerciale bien établie. Les revenus générés par ses activités commerciales en plein essor contribuent à l'avancement continu du portefeuille de vaccins de Valneva. Celui-ci comprend le premier vaccin au monde contre le virus du chikungunya et le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces mondiales pour la santé publique.Dirigeants
| Directeur Général | Thomas Lingelbach |
| Directeur Général Délégué | Peter Bühler |
| Directeur Général Délégué | Franck Grimaud |
| Directeur Général Délégué | Frédéric Jacotot |
| Directeur Général Délégué | Juan Carlos Jaramillo |
| Directeur Général Délégué | Dipal Patel |
| Directeur Financier | Peter Bühler |
| Directeur des Opérations | Vincent Dequenne |
| Chief Business Officer | Franck Grimaud |
| Directeur Juridique | Frédéric Jacotot |
| Secrétaire Général | Frédéric Jacotot |
| Directeur Commercial | Dipal Patel |
| Directeur des Ressources Humaines | Petra Pesendorfer |
| Responsable des Relations Investisseurs | Laetitia Bachelot Fontaine |
Principaux actionnaires
Flottant*69.88;Groupe Grimaud La Corbière SAS*9.51;Pfizer, Inc.*6.87;Bpifrance Participations*6.22;Deep Track Capital*5.81;Autres actionnaires*0.69;Dirigeants et Salariés*0.10;Autodétention*0.09| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 126 196 | 110 321 | 348 086 | 361 303 | 153 713 |
| Produits des activités ordinaires | 126 196 | 110 321 | 348 086 | 361 303 | 153 713 |
| Résultat opérationnel | -811 | -55 120 | -61 390 | -113 443 | -82 087 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 434 | 10 619 | 16 715 | 18 794 | 22 115 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 1 574 | -133 | -5 | 9 | 0 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -1 744 | -64 393 | -73 425 | -143 279 | -101 429 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 744 | -64 393 | -73 425 | -143 279 | -101 429 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 41 813 | 35 409 | 32 700 | 28 711 | 25 567 |
| Immobilisations corporelles | 20 003 | 34 779 | 125 545 | 112 435 | 136 198 |
| Actifs financiers non courants | 17 160 | 19 475 | 19 284 | 8 299 | 8 489 |
| Stocks et travaux en-cours | 25 772 | 26 933 | 124 098 | 35 104 | 44 466 |
| Créances clients et comptes rattachés | 24 030 | 22 078 | 47 023 | 23 912 | 41 645 |
| Autres actifs | 71 506 | 106 055 | 122 016 | 123 453 | 77 617 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 64 439 | 204 435 | 346 686 | 289 430 | 126 080 |
| Total actif | 264 723 | 449 164 | 817 352 | 621 344 | 460 062 |
| Capitaux propres | 135 153 | 77 422 | 170 581 | 219 797 | 128 247 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 426 | 99 563 | 167 278 | 7 955 | 7 377 |
| Dettes financières non courantes | 80 909 | 95 767 | 104 413 | 115 390 | 161 858 |
| Dettes financières courantes | 4 307 | 9 684 | 10 242 | 36 991 | 46 958 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 9 562 | 114 476 | 140 052 | 23 916 | 23 261 |
| Autres passifs | 34 366 | 52 252 | 224 786 | 217 295 | 92 361 |
| Total passif | 264 723 | 449 164 | 817 352 | 621 344 | 460 062 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | -0,02 | -0,71 | -0,75 | -1,24 | -0,73 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0,02 | -0,71 | -0,75 | -1,24 | -0,73 |
| Marge opérationnelle | -0,64 | -49,96 | -17,64 | -31,40 | -53,40 |
| Rentabilité Financière | -1,29 | -83,17 | -43,04 | -65,19 | -79,09 |
| Ratio d'endettement | 15,37 | -127,85 | -136,02 | -62,35 | 64,51 |
| Effectif en fin d'année | - | - | - | 719 | 676 |
| Effectif moyen | 508 | 532 | 722 | 778 | 684 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 34 856 | 35 219 | 23 200 | 21 800 | 32 100 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 19 644 | 12 681 | 24 302 | 71 424 | 37 565 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 26 894 | 10 948 | 22 298 | 156 676 | 36 465 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 48 106 | 51 473 | 278 286 | 111 403 | 47 570 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 54 500 | 47 900 | 47 502 | 93 224 | 69 665 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 75 000 | 62 421 | 300 584 | 268 079 | 84 035 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 129 500 | 110 321 | 348 086 | 361 303 | 153 700 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Valneva et ses événements financiers.
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