Profil société de Voltalia
VLTSA - FR0011995588 - 
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Analyse financière
Voltalia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 026 M |
| PER société | 40,86 |
| PER secteur | 25,29 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,07x |
| Valorisation / Ebitda | 7,33x |
| Ratio endettement net | 114,94% |
| Autonomie financière | 36,23% |
| ROE | 1,81% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base |
| SRD / PEA | Oui / Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Tech 40, Tech Leaders, CAC Small |
| Nombre de titres | 130 683 000 |
| Adresse: |
84 Boulevard de Sébastopol FR-75003 Paris France |
| Téléphone: | +33 (0)1 81 70 37 00 |
| Date Assemblée Générale | 16.05.24 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["175469","206785","358668","465935","495179"]
["2795","7237","1225","-7412","25106"]
Présentation de la société
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :-prestations de services (59%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
-vente d'énergies (41%) : énergies éoliennes, solaires, hydrauliques et de biomasse (3 679,8 GWh vendus en 2022). La répartition géographique du CA est la suivante : France (18,5%), Europe (42,5%), Amérique latine (31,6%), Asie et Afrique (7,4%).
Dirigeants
| Directeur Général | Sébastien Clerc |
| Directeur Général Adjoint | Michel Crémieux |
| Directeur Administratif et Financier | Sylvine Bouan |
| Directeur de la Technologie | João Amaral |
| Directeur des Ressources Humaines | Céline Blachère |
| Directeur de l'Audit | Marie-Odile Lavenant |
| Directeur des Opérations | Henri-François Prat |
| Directeur de la Communication Financière | Sylvine Bouan |
Principaux actionnaires
Voltalia Investissement*71.30;Flottant*28.13;Autodétention*0.57| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 175 469 | 206 785 | 358 668 | 465 935 | 495 179 |
| Produits des activités ordinaires | 175 469 | 233 457 | 358 668 | 465 935 | 495 179 |
| Résultat opérationnel | 35 636 | 43 746 | 61 882 | 55 660 | 119 277 |
| Coût de l'endettement financier net | 33 837 | 31 408 | 50 398 | 50 959 | 82 382 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | -51 | -162 | 562 | 0 | -486 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 2 795 | 7 237 | 1 225 | -7 412 | 25 106 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 623 | 7 924 | -1 323 | -7 174 | 29 632 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 86 472 | 80 155 | 77 767 | 86 923 | 79 491 |
| Immobilisations incorporelles | 128 559 | 154 889 | 210 691 | 307 534 | 434 734 |
| Immobilisations corporelles | 897 639 | 1 073 264 | 1 255 870 | 1 724 645 | 2 271 803 |
| Actifs financiers non courants | 21 592 | 16 303 | 16 646 | 8 679 | 64 871 |
| Stocks et travaux en-cours | 40 951 | 9 078 | 16 869 | 67 273 | 65 303 |
| Créances clients et comptes rattachés | 60 012 | 103 247 | 94 955 | 136 788 | 198 122 |
| Autres actifs | 72 862 | 120 241 | 148 758 | 319 654 | 385 244 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 269 744 | 220 122 | 291 404 | 383 557 | 318 552 |
| Total actif | 1 577 831 | 1 777 299 | 2 112 960 | 3 035 053 | 3 818 120 |
| Capitaux propres | 783 223 | 696 193 | 734 200 | 1 339 188 | 1 383 325 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 4 603 | 6 204 | 10 011 | 18 169 | 27 993 |
| Dettes financières non courantes | 601 800 | 703 973 | 834 737 | 1 042 335 | 1 620 118 |
| Dettes financières courantes | 79 541 | 135 315 | 167 400 | 297 187 | 337 815 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 77 401 | 112 224 | 151 962 | 177 524 | 210 792 |
| Autres passifs | 31 263 | 123 390 | 214 650 | 160 650 | - |
| Total passif | 1 577 831 | 1 777 299 | 2 112 960 | 3 035 053 | 3 818 120 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,07 | 0,08 | -0,01 | -0,07 | 0,23 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,07 | 0,08 | -0,01 | -0,07 | 0,21 |
| Marge opérationnelle | 20,31 | 18,74 | 17,25 | 11,95 | 24,09 |
| Rentabilité Financière | 0,36 | 1,04 | 0,17 | -0,55 | 1,81 |
| Ratio d'endettement | 52,55 | 88,94 | 103,33 | 71,38 | 118,51 |
| Effectif en fin d'année | 791 | 1 132 | 1 301 | 1 552 | 1 880 |
| Effectif moyen | 688 | 1 008 | 1 228 | 1 451 | 1 744 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 26 900 | 37 000 | 63 900 | 98 300 | 98 900 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 29 982 | 51 700 | 88 200 | 111 000 | 100 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 56 200 | 61 600 | 102 700 | 140 200 | 126 300 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 61 500 | 83 157 | 157 100 | 153 100 | 170 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 56 882 | 88 700 | 152 100 | 209 300 | 198 900 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 117 700 | 144 757 | 259 800 | 293 300 | 296 300 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 174 582 | 233 457 | 411 900 | 502 600 | 495 200 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Voltalia et ses événements financiers.
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