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Profil société de Aperam

APAM - LU0569974404 - Bourse France

Analyse financière

Aperam est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 2 367 M
PER société 11,60
PER secteur 5,08
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,36x
Valorisation / Ebitda 0,00x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 67,15%
ROE 5,98%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Amsterdam(Pays-Bas)
Secteur d'activité Transformation des métaux
SRD / PEA Non / Oui
Indices AMX, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, CAC Mid Small, LuxX, Next 150, SBF 120, BEL 20
Nombre de titres 85 496 280
Adresse: 24-26 Boulevard d'Avranches
LU-1160 Luxemburg
Luxembourg
Téléphone: +352 27 36 27 00
Date Assemblée Générale 30.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 2,00 €
2022 2,00 €
2020 1,75 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["4240000","3624000","5102000","8156000","6592000"]
["148000","175000","969000","626000","204000"]

Présentation de la société

Aperam S.A. est un groupe sidérurgique organisé autour de 4 pôles d'activités :

-production d'aciers inoxydables et d'aciers électriques (38,4% du CA) : produits plats et longs inoxydables, feuillards en inox de précision, produits ferritiques, recuits brillants, fils, aciers électriques à grains orientés et à grains non orientés, etc. ;

-transformation et distribution de produits d'aciers (32,9%) ;

-prestations de recyclage (20,6%). Par ailleurs, le groupe produit du charbon de bois ;

-production d'alliages de nickel et de produits spéciaux en acier inoxydable (8,1%). Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'aérospatial, de l'automobile, de la restauration, de la construction, de l'électroménager et de l'ingénierie électrique. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (62,2%), Amériques (32%), Asie et Afrique (5,8%).

Dirigeants

Directeur GénéralTimoteo Di Maulo
Directeur FinancierSudhakar Sivaji
Secrétaire GénéralJulia Eisenmann
Directeur des Technologies de l'Information et de la CommunicationBernard Hallemans
Directeur de la CommunicationBert Lyssens
Directeur des Ressources HumainesBert Lyssens
Directeur de la Recherche & DéveloppementFrédéric Mattei
Directeur de la StratégieVanisha Mittal Bhatia
Directeur des Relations InvestisseursThorsten Zimmermann

Principaux actionnaires

Flottant*54.66;HSBC Trustee C.I. Limited*37.84;Autocontrôle*7.50

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires4 240 0003 624 0005 102 0008 156 0006 592 000
Produits des activités ordinaires4 240 0003 624 0005 102 0008 156 0006 592 000
Résultat opérationnel207 000199 0001 042 000890 00089 000
Coût de l'endettement financier net25 0007 0004 00000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ0---1 000-2 000
RN des activités abandonnées-----
Résultat net148 000175 000969 000626 000204 000
Résultat net (part du groupe)148 000175 000968 000625 000203 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition457 000413 000414 000429 000-
Immobilisations incorporelles22 00016 00025 00022 000454 000
Immobilisations corporelles1 653 0001 522 0001 726 0001 910 0002 003 000
Actifs financiers non courants81 00083 000101 000122 000119 000
Stocks et travaux en-cours1 227 0001 101 0002 332 0002 592 0000
Créances clients et comptes rattachés228 000229 000556 000454 0000
Autres actifs216 000247 000233 000271 000-
Trésorerie et équivalents de trésorerie375 000358 000524 000457 000285 000
Total actif4 259 0003 969 0005 911 0006 257 0005 077 000
Capitaux propres2 418 0002 204 0002 953 0003 392 0003 409 000
Provisions pour risques et charges non courant189 000185 000246 000199 000137 000
Dettes financières non courantes365 000372 000719 000667 000591 000
Dettes financières courantes85 00053 000271 000258 000340 000
Fournisseurs et comptes rattaches800 000714 0001 200 0001 175 0000
Autres passifs402 000441 000522 000566 000600 000
Total passif4 259 0003 969 0005 911 0006 257 0005 077 000
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action1,822,1912,218,332,81
Résultat net part du groupe dilué par action1,822,1912,218,332,79
Marge opérationnelle4,885,4920,4210,911,35
Rentabilité Financière6,127,9432,8118,465,98
Ratio d'endettement3,103,0415,7813,8018,95
Effectif en fin d'année-----
Effectif moyen9 6709 5009 50010 700-
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre1 178 0001 049 0001 177 0002 265 0001 876 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre1 090 000818 0001 272 0002 457 0001 702 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre972 000841 0001 257 0001 818 0001 463 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre1 000 000916 0001 396 0001 616 0001 551 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre2 268 0001 867 0002 449 0004 722 0003 578 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre1 972 0001 757 0002 653 0003 434 0003 014 000
Chiffre d'affaires de l'année4 240 0003 624 0005 102 0008 156 0006 592 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Aperam et ses événements financiers.

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