Profil société de Aperam
APAM - LU0569974404 - 
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Analyse financière
Aperam est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 332 M |
| PER société | 11,43 |
| PER secteur | 18,70 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,35x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 55,52% |
| ROE | 5,91% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||
| Place de cotation | Euronext Amsterdam(Pays-Bas) | ||||||||
| Secteur d'activité | Transformation des métaux | ||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||
| Indices | AMX, BEL Mid, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, LuxX | ||||||||
| Nombre de titres | 85 496 280 | ||||||||
| Adresse: |
24-26 Boulevard d'Avranches LU-1160 Luxemburg Luxembourg |
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| Téléphone: | +352 27 36 27 00 | ||||||||
| Date Assemblée Générale | 30.04.24 | ||||||||
Dividendes versés |
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|
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["4240000","3624000","5102000","8156000","6592000"]
["148000","175000","969000","626000","204000"]
Présentation de la société
Aperam S.A. est un groupe sidérurgique organisé autour de 4 pôles d'activités :-production d'aciers inoxydables et d'aciers électriques (34,9% du CA) : produits plats et longs inoxydables, feuillards en inox de précision, produits ferritiques, recuits brillants, fils, aciers électriques à grains orientés et à grains non orientés, etc. ;
-transformation et distribution de produits d'aciers (32,9%) ;
-prestations de recyclage (19%). Par ailleurs, le groupe produit du charbon de bois ;
-production d'alliages de nickel et de produits spéciaux en acier inoxydable (13,2%). Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'aérospatial, de l'automobile, de la restauration, de la construction, de l'électroménager et de l'ingénierie électrique. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (60,1%), Amériques (31,1%), Asie et Afrique (8,8%).
Dirigeants
| Directeur Général | Timoteo Di Maulo |
| Directeur Financier | Sudhakar Sivaji |
| Directeur de la Technologie | Bernard Hallemans |
| Directeur des Ressources Humaines | Bert Lyssens |
| Directeur de la Recherche & Développement | Frédéric Mattei |
| Directeur de la Stratégie | Vanisha Mittal Bhatia |
| Directeur des Relations Investisseurs | Thorsten Zimmermann |
Principaux actionnaires
Flottant*54.76;HSBC Trustee C.I. Limited*37.82;Autocontrôle*7.42| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 4 240 000 | 3 624 000 | 5 102 000 | 8 156 000 | 6 592 000 |
| Produits des activités ordinaires | 4 240 000 | 3 624 000 | 5 102 000 | 8 156 000 | 6 592 000 |
| Résultat opérationnel | 207 000 | 199 000 | 1 042 000 | 890 000 | 89 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 25 000 | 7 000 | 4 000 | 0 | 5 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 0 | - | - | -1 000 | -2 000 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 148 000 | 175 000 | 969 000 | 626 000 | 204 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 148 000 | 175 000 | 968 000 | 625 000 | 203 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 457 000 | 413 000 | 414 000 | 429 000 | 434 000 |
| Immobilisations incorporelles | 22 000 | 16 000 | 25 000 | 22 000 | 20 000 |
| Immobilisations corporelles | 1 653 000 | 1 522 000 | 1 726 000 | 1 829 000 | 2 027 000 |
| Actifs financiers non courants | 81 000 | 83 000 | 101 000 | 122 000 | 129 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 227 000 | 1 101 000 | 2 332 000 | 2 592 000 | 2 281 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 228 000 | 229 000 | 556 000 | 454 000 | 429 000 |
| Autres actifs | 216 000 | 247 000 | 233 000 | 352 000 | 448 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 375 000 | 358 000 | 524 000 | 457 000 | 446 000 |
| Total actif | 4 259 000 | 3 969 000 | 5 911 000 | 6 257 000 | 6 214 000 |
| Capitaux propres | 2 418 000 | 2 204 000 | 2 953 000 | 3 392 000 | 3 450 000 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 189 000 | 185 000 | 246 000 | 199 000 | 208 000 |
| Dettes financières non courantes | 365 000 | 372 000 | 719 000 | 667 000 | 574 000 |
| Dettes financières courantes | 85 000 | 53 000 | 271 000 | 258 000 | 360 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 800 000 | 714 000 | 1 200 000 | 1 175 000 | 1 130 000 |
| Autres passifs | 402 000 | 441 000 | 522 000 | 566 000 | 492 000 |
| Total passif | 4 259 000 | 3 969 000 | 5 911 000 | 6 257 000 | 6 214 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 1,82 | 2,19 | 12,21 | 8,33 | 2,81 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,82 | 2,19 | 12,21 | 8,29 | 2,79 |
| Marge opérationnelle | 4,88 | 5,49 | 20,42 | 10,91 | 1,35 |
| Rentabilité Financière | 6,12 | 7,94 | 32,81 | 18,46 | 5,91 |
| Ratio d'endettement | 3,10 | 3,04 | 15,78 | 13,80 | 14,14 |
| Effectif en fin d'année | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | 9 670 | 9 500 | 9 500 | 10 700 | 11 100 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 178 000 | 1 049 000 | 1 177 000 | 2 265 000 | 1 876 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 1 090 000 | 818 000 | 1 272 000 | 2 457 000 | 1 702 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 972 000 | 841 000 | 1 257 000 | 1 818 000 | 1 463 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 1 000 000 | 916 000 | 1 396 000 | 1 616 000 | 1 551 000 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 2 268 000 | 1 867 000 | 2 449 000 | 4 722 000 | 3 578 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 1 972 000 | 1 757 000 | 2 653 000 | 3 434 000 | 3 014 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 4 240 000 | 3 624 000 | 5 102 000 | 8 156 000 | 6 592 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Aperam et ses événements financiers.
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