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Profil société de Catana Group

CATG - FR0010193052 - Bourse France

Analyse financière

logo Catana Group

Catana Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 141 M
PER société 7,01
PER secteur 6,95
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,68x
Valorisation / Ebitda 4,10x
Ratio endettement net -47,20%
Autonomie financière 37,99%
ROE 25,12%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Loisirs, équipements de loisirs
SRD / PEA long only / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, CAC Small
Nombre de titres 29 932 800
Adresse: Zone Technique du Port
FR-66140 Canet-en-Roussillon
France
Téléphone: +33 (0)4 68 80 13 13
Date Assemblée Générale 29.02.24

Dividendes versés

Année Montant
2024 0,15 €
2023 0,15 €
2022 0,13 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["77406","82628","101771","148575","207333"]
["9764","5519","14619","17346","20071"]

Présentation de la société

Catana Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance haut de gamme. Le groupe exploite également la concession d'un port situé dans le département du Var (Port Pin Rolland). Le CA par activité se répartit comme suit :

-vente de bateaux (96,7%) : catamarans de luxe (marques Catana, Bali et Catspace) ;

-prestations de services (3,3%) : réalisation de travaux sur bateaux (travaux de révision, de réparation, de manutention, etc.), location de places de port et gardiennage (400 places à flot et 500 places de stockage à terre), location de bateaux, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (25,9%), Turquie (11,5%), Etats-Unis (14,8%), Italie (6%), Grèce (5,2%), Maurice (4,6%), Espagne (3,9%), et autres (28,1%).

Dirigeants

Président-Directeur généralAurélien Poncin
Directeur Général DéléguéDavid Etien
Directeur FinancierDavid Etien
Directeur des Relations InvestisseursDavid Etien

Principaux actionnaires

Flottant*68.91;Poncin family*28.57;Autodétention*2.52

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires77 40682 628101 771148 575207 333
Produits des activités ordinaires77 40682 628101 771148 575207 333
Résultat opérationnel7 7706 29113 96823 87925 590
Coût de l'endettement financier net83102259216-549
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-----
Résultat net9 7645 51914 61917 34620 071
Résultat net (part du groupe)8 9995 19214 13215 90319 350
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition939393932 211
Immobilisations incorporelles2 2532 1942 4972 8692 898
Immobilisations corporelles16 49818 44519 57819 67526 600
Actifs financiers non courants3281318648394
Stocks et travaux en-cours13 63717 43822 92339 09369 828
Créances clients et comptes rattachés11 92014 1129 40631 57427 664
Autres actifs8 60811 27813 89015 92217 600
Trésorerie et équivalents de trésorerie11 98435 01345 58267 16463 143
Total actif65 32198 704114 055176 438210 338
Capitaux propres32 24038 09552 96863 27479 899
Provisions pour risques et charges non courant553517862840
Dettes financières non courantes4 41325 96620 29117 10717 366
Dettes financières courantes1 2503 2557 1447 2978 067
Fournisseurs et comptes rattaches12 65913 0247 98420 05226 457
Autres passifs14 20617 84725 58268 680-
Total passif65 32198 704114 055176 438210 338
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action0,300,170,460,530,64
Résultat net part du groupe dilué par action0,300,170,460,530,64
Marge opérationnelle10,047,6113,7216,0712,34
Rentabilité Financière30,2914,4927,6027,4125,12
Ratio d'endettement-19,61-15,20-34,26-67,58-47,20
Effectif en fin d'année4845775828441 052
Effectif moyen572483496647796
  20202021202220232024
Chiffre d'affaires 1er trimestre16 51518 08929 74440 12446 704
Chiffre d'affaires 2eme trimestre25 20030 09740 31054 523-
Chiffre d'affaires 3eme trimestre4 90126 89138 31549 197-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre35 30726 26739 81561 061-
Chiffre d'affaires du 1er semestre41 71548 18670 05494 647-
Chiffre d'affaires 2ème semestre40 20853 15878 130110 258-
Chiffre d'affaires de l'année81 923101 344148 184204 905-

Date de clôture d'exercice : 31 août

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Catana Group et ses événements financiers.

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