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Profil société de CNIM Group

COM - FR0000053399 - Bourse France

Analyse financière

CNIM Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 21 M
PER société Négatif
PER secteur 12,62
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,03x
Valorisation / Ebitda -0,32x
Ratio endettement net -79,55%
Autonomie financière -18,33%
ROE 97,77%

Carte d'identité

Marché Compartiment C
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Construction mécanique
SRD / PEA Non / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, CAC Small
Nombre de titres 2 826 950
Adresse: 64 Rue Anatole France
FR-92300 Levallois-Perret
France
Téléphone: +33 (0)1 44 31 11 00
Date Assemblée Générale 25.06.21

Dividendes versés

Année Montant
2018 5,25 €
2017 6,70 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2016","2017","2018","2019","2020"]
["539860","628469","689769","588388","632893"]
["48082","18199","27859","-202069","-132486"]

Présentation de la société

CNIM Groupe est spécialisé dans la conception et la réalisation d'ensembles clés en main à fort contenu technologique. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :

-environnement (70,6%) : conception et construction de centres de valorisation de déchets ménagers et de biomasse pour la production d'électricité, de systèmes d'épuration de fumées (n° 1 européen), réhabilitation et maintenance des installations de combustion, etc. ;

-autres (29,4%) : maîtrise d'oeuvre de systèmes complexes destinés aux secteurs de la défense, de l'industrie spatiale et de la recherche scientifique (systèmes de lancement pour missiles, d'évacuation des combustibles pour les centrales nucléaires, etc.), prestations d'études technologiques, prestations de services en formulation de médicaments (galénique et analytique), prestations de services dédiées à la recherche pharmaceutique, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (52,2%), Royaume Uni (19%) et autres (28,8%).

Dirigeants

Directeur GénéralLouis-Roch Burgard
Directeur FinancierRégis Rivière
Directeur JuridiqueFrédérick Favre
Directeur des Ressources HumainesVirginie Munch
Directeur de la CommunicationVirginie Munch

Principaux actionnaires

Groupe familial Dmitrieff*56.56;Flottant*19.43;Herlicq family group*15.44;Autodétention*6.22;Salariés*1.85;Exane BNP Paribas*0.50

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20162017201820192020
Chiffre d'affaires539 860628 469689 769588 388632 893
Produits des activités ordinaires539 860628 469689 769588 388632 893
Résultat opérationnel19 08819 8342 560-181 696-99 429
Coût de l'endettement financier net22-9256562 0917 528
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ2 5723 60025 3722 219192
RN des activités abandonnées34 121----
Résultat net48 08218 19927 859-202 069-132 486
Résultat net (part du groupe)49 74220 52932 825-200 702-130 923
  20162017201820192020
Ecart d'acquisition45 91273 84570 79572 75262 884
Immobilisations incorporelles25 09529 80522 87423 88925 005
Immobilisations corporelles63 24265 83269 59152 18053 364
Actifs financiers non courants12 85213 08315 90317 6475 174
Stocks et travaux en-cours24 47528 91621 87622 92324 264
Créances clients et comptes rattachés221 178201 709238 261297 025209 876
Autres actifs129 894140 249141 696169 476215 666
Trésorerie et équivalents de trésorerie183 704146 60985 978100 546143 101
Total actif706 352700 048666 974756 438739 334
Capitaux propres185 774181 033190 068-16 565-135 507
Provisions pour risques et charges non courant67 15354 02343 28434 23127 350
Dettes financières non courantes15 85342 57163 08345 307216 616
Dettes financières courantes10 11611 91613 758188 42770 515
Fournisseurs et comptes rattaches118 499287 502245 711298 109303 545
Autres passifs308 957123 003111 070206 929256 815
Total passif706 352700 048666 974756 438739 334
  20162017201820192020
Résultat net part du groupe par action17,307,1411,56-7146,35
Résultat net part du groupe dilué par action-7,1411,56-7146,35
Marge opérationnelle3,543,160,37-30,88-15,71
Rentabilité Financière25,8810,0514,661219,8697,77
Ratio d'endettement-84,91-50,89-4,81-804,03-106,29
Effectif en fin d'année-----
Effectif moyen2 7732 4772 6132 5532 540
  20172018201920202021
Chiffre d'affaires 1er trimestre135 100133 500120 000135 900126 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre131 300189 000151 800142 700141 500
Chiffre d'affaires 3eme trimestre151 600141 600147 400139 200126 300
Chiffre d'affaires 4eme trimestre216 941225 700169 188215 093-
Chiffre d'affaires du 1er semestre266 400322 500271 800278 600267 500
Chiffre d'affaires 2ème semestre368 541367 300316 588354 293-
Chiffre d'affaires de l'année634 941689 800588 388632 893-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour CNIM Group et ses événements financiers.

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