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Profil société de Orpea

ORP - FR001400NLM4 - Bourse France

Analyse financière

logo Orpea

Orpea est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 1 740 M
PER société Négatif
PER secteur 7,89
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,37x
Valorisation / Ebitda 12,35x
Ratio endettement net -833,88%
Autonomie financière -10,36%
ROE 268,11%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Environnement et Services aux collectivités
SRD / PEA long only / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, SBF 120, CAC Mid 60
Nombre de titres 159 192 000
Adresse: 12 Rue Jean Jaurès
FR-92813 Puteaux Cedex
France
Téléphone: +33 (0)1 47 75 78 07
Date Assemblée Générale 22.12.23

Dividendes versés

Année Montant
2021 0,90 €
2020 0,90 €
2019 1,20 €
2018 1,10 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["3419764","3740215","3922392","4298574","4680899"]
["221075","232768","159299","66861","-4027579"]

Présentation de la société

ORPEA est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2022, ORPEA dispose d'un réseau de 992 établissements (90 860 lits) implantés en France (358 établissements ; 33 462 lits), au Benelux-Royaume Uni-Irlande (193; 10 708 lits), en Europe centrale (237 ; 23 765 lits), en Europe de l'Est (124 ; 12 764 lits), en Péninsule ibérique et en Amérique latine (79 ; 10 007 lits) et en Chine (1 ; 154 lits). Le groupe dispose d'un patrimoine immobilier de près de 2,3 millions de m2 pour une valeur de 6 500 MEUR. La répartition géographique du CA est la suivante : France-Benelux-Royaume Uni-Irlande (59,9%), Europe centrale (25,6%), Europe de l'Est (9,3%), Péninsule ibérique et Amérique latine (5,1%) et autres (0,1%).

Dirigeants

Directeur GénéralLaurent Guillot
Directeur Général AdjointFabienne Dulac
Directeur Administratif et FinancierLaurent Lemaire
Directeur des Ressources HumainesFanny Barbier
Directeur RSEMuriel Barnéoud
Directeur de la CommunicationFrédérique Raoult
Responsable des Relations InvestisseursBenoit Lesieur

Principaux actionnaires

Flottant*94.84;Peugeot Invest Assets*5.04;Autodétention*0.12

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires3 419 7643 740 2153 922 3924 298 5744 680 899
Produits des activités ordinaires3 419 7643 740 2153 922 3924 298 5744 680 899
Résultat opérationnel445 563540 821466 992354 660-4 272 162
Coût de l'endettement financier net100 822186 801171 006221 708341 034
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ6 9875 5091 550-1 362-33 285
RN des activités abandonnées-----
Résultat net221 075232 768159 29966 861-4 027 579
Résultat net (part du groupe)220 391233 989160 04665 185-4 027 042
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition1 137 1601 298 9721 494 2701 668 5531 362 491
Immobilisations incorporelles2 256 6702 469 0802 881 4303 076 4061 592 231
Immobilisations corporelles5 713 2936 016 6586 969 3036 156 8755 001 325
Actifs financiers non courants42 16160 36590 95294 703180 997
Stocks et travaux en-cours9 69712 51319 82415 73516 100
Créances clients et comptes rattachés229 964263 482233 223431 630455 368
Autres actifs987 6413 579 2104 388 6644 675 5425 029 505
Trésorerie et équivalents de trésorerie767 987838 741888 836952 368856 417
Total actif11 144 57314 539 02116 966 50217 071 81214 494 434
Capitaux propres2 970 6753 011 1233 489 9592 335 364-1 502 236
Provisions pour risques et charges non courant198 568199 107190 956223 471362 390
Dettes financières non courantes5 104 4418 120 7369 206 8669 974 8734 802 488
Dettes financières courantes685 2241 152 5421 322 0752 152 6228 580 777
Fournisseurs et comptes rattaches268 456253 782310 420334 797326 954
Autres passifs1 917 2091 801 7312 446 2262 050 685-
Total passif11 144 57314 539 02116 966 50217 071 81214 494 434
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action3,413,622,481,01-62,33
Résultat net part du groupe dilué par action3,413,572,441,01-62,33
Marge opérationnelle-14,4611,918,25-91,27
Rentabilité Financière-7,734,562,86268,11
Ratio d'endettement169,04280,11276,22478,52-833,88
Effectif en fin d'année59 57165 51168 89171 67676 160
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre909 900980 9001 027 3001 119 7001 234 400
Chiffre d'affaires 2eme trimestre930 300923 2001 041 7001 192 0001 304 869
Chiffre d'affaires 3eme trimestre944 0001 002 0001 110 4001 164 2001 313 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre956 0001 016 2001 119 2001 205 0001 346 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre1 840 2001 904 1002 069 0002 311 7002 539 269
Chiffre d'affaires 2ème semestre1 900 0002 018 2002 229 6002 369 2002 659 000
Chiffre d'affaires de l'année3 740 2003 922 3004 298 6004 680 9005 198 269

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Orpea et ses événements financiers.

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