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Profil société de Covivio Hotels

COVH - FR0000060303 - Bourse France

Analyse financière

logo Covivio Hotels

Covivio Hotels est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 2 370 M
PER société Négatif
PER secteur 11,59
Valorisation / Chiffre d'affaires 8,98x
Valorisation / Ebitda 7,50x
Ratio endettement net 74,21%
Autonomie financière 52,81%
ROE -0,71%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité SIIC
SRD / PEA Oui / Non
Indices , CAC All Shares
Nombre de titres 148 136 000
Adresse: 30 Avenue Kléber
FR-75116 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 58 97 50 00
Date Assemblée Générale 15.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2024 1,30 €
2023 1,50 €
2022 0,65 €
2021 0,26 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["245418","151296","180871","238845","263983"]
["392022","-335129","74441","502048","-25311"]

Présentation de la société

Covivio Hotels est une Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) spécialisée dans la détention et la gestion de murs d'exploitation d'actifs immobiliers dans le secteur de l'hôtellerie. L'activité s'organise autour de 2 types d'actifs :

-hôtels : détention, à fin 2023, de 313 hôtels (enseignes AC Hotels, Novotel, Ibis, Mercure, Sofitel, B&B, Barcelo Hotels & Resorts, Club Med, Eurostars Hotels, Motel One, MEININGER, etc.) ;

-commerces d'exploitation : 39 actifs, dont 11 restaurants. A fin 2023, le patrimoine immobilier est évalué, en valeur de marché, à 5 822 MEUR.

Dirigeants

Associé Commandité, GérantTugdual Millet
Directeur Général DéléguéOlivier Estèves
Directeur FinancierPaul Arkwright
Secrétaire GénéralYves Marque
Directeur des OpérationsMarielle Seegmuller

Principaux actionnaires

Covivio*43.86;Groupe Crédit Agricole Assurances*16.30;Groupe BNP Paribas Cardif*10.60;Groupe Generali*8.31;ACM Vie*7.74;Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)*5.39;Sogecap*5.16;Flottant*2.63;Autodétention*0.01

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Revenus locatifs bruts245 418151 296180 871238 845263 983
Produits des activités ordinaires480 714240 649288 476466 571551 025
Charges directement affectées aux immeubles, c5 09918 30517 494-5 1536 590
Résultat de cessions d'immeubles de placement4 101----
Résultat opérationnel518 174-250 72598 990355 80287 393
Coût de l'endettement financier net75 96358 20457 59152 11962 932
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ20 359-13 50910 69119 428-2 020
RN des activités abandonnées-----
Résultat net392 022-335 12974 441502 048-25 311
Résultat net (part du groupe)352 262-337 39650 290478 790-11 574
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition142 355135 086117 199120 096117 000
Immobilisations incorporelles162195223308228
Immobilisations corporelles1 049 5931 046 4931 029 1841 133 9191 109 694
Immeubles de Placement4 931 8245 052 6104 984 7634 937 2084 655 000
Actifs financiers non courants105 590101 71685 788295 031180 397
Créances clients et comptes rattachés21 78028 95266 27348 84642 721
Trésorerie et équivalents de trésorerie164 728101 759145 181127 408108 780
Autres actifs397 355338 977427 370371 179509 885
Total actif6 813 3876 805 7886 855 9817 033 9956 723 705
Capitaux propres3 486 1333 117 7123 398 6653 762 5113 550 709
Provisions pour risques et charges9 52611 06211 25613 0645 274
Dettes financières non courantes2 762 2182 918 0342 913 1812 484 9932 481 947
Provisions pour risques liés aux participation00000
Fournisseurs et comptes rattaches36 08830 07933 72243 37148 387
Autres passifs519 422728 901499 157730 056637 388
Total passif6 813 3876 805 7886 855 9817 033 9956 723 705
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action2,93-2,64-0,360,36-0,08
Résultat net part du groupe dilué par action2,93-2,64-0,36--0,08
Valeur d'expertise du patrimoine foncier5 973 2745 937 4105 942 000--
Actif net réévalué3 815 2003 362 6003 867 900--
Ratio d'endettement75,9997,8582,6870,6374,20
Effectif en fin d'année-----
Effectif moyen1 4811 0741 18618,4219,75
  20192020202120222023
Revenu 1er Trimestre65 40057 40060 500--
Revenu 2è Trimestre26 80014 30018 700--
Revenu 3è Trimestre144 70051 50041 700108 400122 400
Revenu 4è Trimestre43 10028 10060 00018 70013 900
Revenu 1er Semestre92 20071 70079 200111 900127 700
Revenu Second Semestre187 80079 600101 700127 100136 300
Revenu Annuel280 000151 300180 900239 000264 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Covivio Hotels et ses événements financiers.

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