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Quand mon portefeuille est presque intégralement liquide, c'est qu'il y a une
disette d'opportunités sur les marchés... En général un tel contexte s'observe
avant une correction de prix ou de temps sur les indices. Je n'ai aucune idée de
quoi sera fait demain, cela dit voici quelques conseils qui peuvent servir :
Les corrections de marchés sont toujours délicates pour un portefeuille qui fait
le dos rond. Il y a une manière simple et radicale de ne plus subir ces forts
mouvements de volatilité qui peuvent se transformer en krach à court terme.
Après une journée baissière et annonciatrice d’une probable correction sur les
indices ; quelle attitude défensive adapter dans la gestion d’un portefeuille ?
1 – Si vous êtes en levier, sortez immédiatement de cette exposition
2 – Lever entre 25% et 50% de cash en revendant les lignes ou des portions de
lignes qui ont enregistré les moins bonnes performances au cours du dernier
mois. Il y a de fortes chances pour qu’elles ne paient jamais.
3 – Si vous voulez continuer à trader du coté long, allez y avec de petites
quantités compte tenu de vos positions habituelles.
4- Réduisez la taille de vos lignes dans chaque secteur industriel en détention
5- Réduisez votre exposition aux actions qui ont un fort beta
6- Si vous avez pour habitude d’acheter des retardataires pour jouer l’effet
de moyenne, oubliez même si elles ont l’air pas cher.
7 – Prenez toujours une partie de vos profits quand vous en avez, ne soyez pas
trop gourmand.
8- Serrez davantage vos stops loss et vos trailing stops
9 – Favoriser les lignes de qualités contre les spéculatives dans la pondération
de vos ventes