2.804 à la clôture.
Les emprunts d'Etat sont recherchés lorsque l'aversion au risque réapparaît ; ils bénéficient d'un afflux de liquidité à la recherche de sécurité.
Les emprunts d'Etat sont recherchés lorsque l'aversion au risque réapparaît ; ils bénéficient d'un afflux de liquidité à la recherche de sécurité.
Message complété le 01/03/2018 23:17:27 par son auteur.
https://www.credit-agricole.fr/collectivite-locale/solutions/gestion-dette/les-instruments-de-couverture-du-risque-de-taux-d-interet.html
Comment gérer les risques de taux d'intérêt ,de taux change... Les trésoriers ont à leur disposition les swaps, contrats d'échange.
Le Trésorier qui anticipe une hausse sur un support (devise, taux,) achètera le support pour couvrir sa position.
Le lien ci dessus décrit bien le mécanisme des swaps, qui sont des contrats d'assurance contre les hausses ou baisses. Comme toute assurance celle-ci suppose qu'on ne soit pas trompé dans l'anticipation.
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En route pour un test du support des 2.8%
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Le poil à gratter des investisseurs. On éternue lorsque ça monte ....et ça donne des démangeaisons 
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Pour le Président de la FED de Dallas, les taux devront être relevés patiemment et par étapes
L'inflation serait compensée par les progrès de la technologie et de la productivité.
L'inflation serait compensée par les progrès de la technologie et de la productivité.
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Le marché de la dette obligataire sous pression avec 250 milliards de dollars à lever en trois jours, principalement par des émissions à court terme. Les taux devraient se tendre. Et provoquer des arbitrages sur les actifs.
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Doji en croix pour cette semaine.
Une hésitation sur la poursuite de la hausse s'est manifestée cette semaine et elle a permis aux indices de rebondir.
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Le rendement du 10 ans reste orienté à la hausse au dessus du support des 2.8%. avec un objectif CT à 3.1%
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Il reste encore de la marge avant d'atteindre le niveau de 2011
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Le TNX se replie après avoir marqué un plus haut annuel à 2.96%. de 5 ans.
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2.9%. Le TNX casse à la hausse une résistance importante. Les marchés n'ont pas été particulièrement perturbés et poursuivent leur rebond.
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Sur la semaine, le 10 ans forme un harami baissier avec la bougie précédente, une pause dans la hausse qui sera probablement bien accueillie par les marchés la semaine prochaine
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Figure de retournement haussière en passe d'être confirmée.
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Ouverture en baisse et fenêtre baissière.
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La panique serait elle en train de céder la place à la raison.
La FED continuera à agir avec prudence sur la courbe des taux.
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Pas de détente sur le rendement du 10 ans. Le marché de la dette souveraine n'attend pas de changement notable dans la politique monétaire de la Fed qui devrait diminuer ses interventions et réduire la liquidité.
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Le 10 ans continue à progresser, alors que le relèvement des FED funds reste d'actualité.
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Lien utile pour comprendre la relation inverse qui lie les taux d'intérêts et le prix des obligations.
http://amf-france.org/Epargne-Info-Service/Produits-et-supports-d-investissements/Types-de-produits/Obligations?#title_paragraph_5
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L'oblique baissière LT du 10 ans pourrait bien céder prochainement avec la hausse des taux de la FED.
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L'écart se creuse en faveur des taux longs avec des anticipations de croissance et d'inflation revue en hausse.
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+2.9% sur le 10 ans. Cassure triangle de consolidation à confirmer. Les taux des dettes souveraines suivent le mouvement et clôturent en hausse.
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