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Suivi d'Investissement dans un PEA

Cours temps réel: 5 614,51  -0,13%
PX1


20/05/2018 11:31:01

Re:Petit point hebdomadaire

gars d'ain 3
Clôture Hebdo du 18 Mai 2018


Encore des plus haut niveaux incrémentés cette semaine... La performance est tirée par le pétrole et le luxe, mais pas que comme ne prouve mon PEA 2 nouveau qui ne contient pas les 2 secteurs en questions en portefeuille...
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• CAC 40 depuis le 30 Avril 2018 : +1,70% ( 30/04 = 5 520,50 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +5,68% (à +0,85% du précédent plus haut de valorisation à 5 567,03 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +15,47% (31/12 = 4 862,31 Pts)
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• PEA 1 (ancien) depuis le 30 avril 2018 : +1,19%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +7,97% (à -0,04% du plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +33,32%


Performances à échéance :
Depuis le 31/12/2011 : +153,16%
Depuis le 31/12/2013 : +73,55%
Depuis le 31/12/2014 : +60,59%
Depuis le 31/12/2015 : +53,89% ( Plus values réalisables +55,71%)
Depuis l'ouverture : au total 1093,83%, soit +993,83% de hausse


La hausse de valorisation depuis le 31 décembre 2017 de ce PEA représente +80,75% de l'investissement de base "Ouverture". Avec un objectif de performance à +9,87% depuis le 31 décembre 2017, je totaliserai +100% de l'investissement de base.


Taux d'investissement : 99,65%
Liquidités : 0,35% (en hausse sur dividendes, mais en baisse sur investissement)
Plus values réalisables : + 107,52 %
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +2895 titres détenus.
Gain de titres sur opérations divers durant l'année 2016 = +16 475 titres détenus.


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Idi (50,00), Hermes (595,80), Air Liquide (112,90), Total (54,95), Lvmh (309,45), Schneider Electric (77,96),
• Valeurs au plus bas : Cnim Constr.Frf 10 (110,00), Orchestra-Premaman (2,33),


Observations :
Nouveau plus haut de portefeuille atteint jeudi soir (voir en précédent)
• Achat de 320 Europcar Group à 8,985 euros : PRU à 9,05 (Frais & taxes comprises). Suite à fenêtre graphique, je joue le redressement du titre. EuRopcar ayant publié un mauvais RN 2017, il est annoncé par "Investir" comme étant l'une des belles hausses de RN 2018. Voir aussi sur le forum dédié, mon sujet. J'ai acheté avant publication trimestrielle : le matin de la publication, le titre est monté à 10,06 euros, ça a rabaissé un peu : mais c'est bien parti... Il est visé un retour sur 12 à 13 euros pour l'instant. Dividende de 0,15 à détacher d'ici fin mai à sus du prévisionnel dividende 2018.


Coté liquidités :
• Dividende Aquila : 656 x 0,50
• Dividende Sanofi : 110 x 3,03
• Dividende Altran : 551 x 0,24


Prévisionnel dividende 2017 : Effectué + Evolution annuelle de situation au 25 avril 2018
(à revoir)


NB : La ligne Groupe Flo investie à hauteur de 12 001 titres dégrade pour l'instant les performances "dividendes" car elle représente un poids dilutif en nombre de titres de 24,48%.


• Prévisionnel effectuée ce jour au 25 avril 2018 : en baisse nette de -7,98% du montant global qui incluait la distibution exceptionnelle triennale de 10% de nouveaux titres gratuits Air Liquide. Cette distribution avait représentée 25,50% des dividendes 2016 versés enb 2017. Hors distribution "Air Liquide", mon produit global de dividende va augmenter de +23,52%, j'ai donc quasi réussi mon ambition d'égaler le niveau record de l'an passé que j'aurais toutefois pu attendre si je n'avais pas porté mon investissement en hausse sur des titres ne distribuant actuellement pas de dividendes.
• Le portefeuille est en nette hausse de nombre de titre pour attendre 49 008 titres contre 29 841 au 25 Avril 2017, soit +64,04 %, et +24,01% (hors ligne Groupe FLO de 12 001 titres).


• Dividende moyen à 0,3482 Euros (ensemble des titres).
• Valorisation moyenne de l'ensemble des titres : 12,072 euros et donc rendement brut à +2,88%
• PRU moyen de l'ensemble des titres : 5,981 et donc rendement brut à +5,82%


• Dividende moyen à 1,1311 Euros titres à dividende.
• Valorisation moyenne des titres à dividende : 33,068 euros et donc rendement brut à +3,42%
• PRU moyen des titres à dividende : 14,665 et donc rendement brut à +7,71%


• En mensuel, l'estimation de dividende 2017 donne un niveau de perception moyen mensuelle à +1422,16 euros.
Je reviendrais prochainement dans une publication séparée avec de nouveaux chiffres encore sur ce PEA 1 (ancien) prochainement afin de vous donner d'autres détails de répartition et d'évolution de la partie "pépinière" (valeurs sans dividendes et essentiellement valeurs dite "jeunes pousses")


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• PEA2 (nouveau) depuis le 30 avril 2018 : +2,63%
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +7,79% (à -0,34% du plus haut de valorisation)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +13,42%
>> CAC 40 : +7,58% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)


Taux d'investissement : 99,77%
Liquidités :0,22% (+ dividende)
Plus values réalisables : +15,78%
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +873 titres détenus


29 lignes (=) dont Coil 1 titre.


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Air Liquide (112,90), Generix (3,40),
• Valeurs au plus bas : Reworld Media (1,32),


Observations :
Nouveau plus haut ce jeudi à +8,13 depuis le 31 décembre 2017.
• Dividende Aquila : 300 x 0,50




Les mouvements de la semaine :
• Pas de mouvement...


Compte tenu des ajustements derniers, voici la situation actuelle :


Répartition actuelle des 29 performances investies
(En italique souligné : les lignes nouvelles ou remodelées depuis l'ouverture du PEA en aout 2018) :


> [ - ] En perte : 7 Lignes (- Figeac passé en positif)
• Plus de -20 % : Prologue ( 31,97%),
• De -20 à -10% : Reworld Media (- 14,39%),
• De -10 à -5% : AXA Nvelle (- 6,93%), Cohéris (- 5,79%), Plastivaloire (- 5,78%),
• De -5 à 0% : Sapmer (- 1,51%), VDI Group (- 3,70%),
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Compte tenu dernièrement des ventes des 2 lignes réprésentant les pertes les plus importantes en %, le niveau de perte global des 7 lignes baisse à -1267 euros, soit -1,26% de l'investissement global du portefeuille de départ.
La ligne la plus en perte en montant reste actuellement Prologue à - 515 euros qui retourne sur 0,609 euros, ça reste commune mesure avec la perte Archos. Prologue est conservé, je mise toujours sur un redressement qui a commencé sur M2I, et OI2, qui font partie du groupe. Selon l'évolution et les opportunités, j'envisage de moyenner à la baisse sur le titre.


> [+] En hausse : 22 lignes (+1)
• De 0 à +5% : Aquila (+ 0,20%), Figeac (+ 4,71%),
• De +5 à +10% : CBO Territoria (+ 8,36%),
• De +10 à +20% : Air Liquide (+ 16,85%), ALD (+ 16,90%), Alstom (+ 14,71%), Kaufman & Broad (+ 11,85%), MND (+ 14,51%), Renault (+ 18,76%), Tessi (+ 13,13%),
• De +20 à +30% : Guillemot (+ 20,91%), Tikehau Cap. (+ 22,62%), AroundTown (+ 21,49%), Coil (+ 20,00%),
• De +30 à +50% : Acteos (+ 34,64%), Akka Tech (+ 39,41%), AST Groupe (+ 36,27%), Generix (+ 31,88%), Groupe Open (+ 41,25%), Valneva (+ 35,03%),
• Plus de 50% : Cafom (+ 51,14%), Umanis (+ 67,38%),


J'ai ajouté la catégorie "Plus de 50%" à ma grille de ventilation des performances.
Actéos perd environ 10 points de plus values, Alstom continue sa progession et saute d'une catégorie positive. Aquila baisse sur détachement de DVD. AST group consolide avec une perte de plus values d'environ -10%. Axa réduit encore sensiblement sa perte. Générix passe dans le niveau "Grosses + Values". Guillemot passe les +20%. Plastivaloire continue sa "remondata". Prologue s'enfonce encore un peu de -3%...
La ligne la plus en hausse en montant de plus value est Air Liquide à + 1 954 euros, talonné de prêt par Renault, Akka Tech, Umanis, Alstom.


Mon niveau au delà de + 20% de plus values est à 12 lignes, soit plus du tiers du portefeuille après presque 9 mois d'existence. Alstom est conseillé à l'Achat par Investir, qui annonce "Retour en grâce du groupe auprès des investisseurs" qui confirme la probable distribution exceptionnelle de 8 euros de dividende et un objectif à 48 euros : ça devrait doper le titre dans les semaines qui viennent. Les 2240 euros de dividendes devraient permettre d'étendre les lignes détenues à 30 valeurs... C'est de mes objectifs de l'année, avec la gestion des valeurs en pertes.


Coté performance annuelle, je vise +15% à la date anniversaire du 8 aout : Soit une performance du CAC 40 à cette période autour de +9,16%, vers 5 800 pts. 15%, ce sera pas mal pour une première année surtout vu le second semestre 2017 et la baisse de Février 2018. J'aurais ainsi confirmé qu'Août était l'un des meilleurs moments pour rentrer sur le marché. Je note encore que mon PEA 2 fait maintenant jeu égal en terme de progression avec le PEA 1 ancien.


21 /29 lignes surperforment toujours le CAC 40 sur la même période d'investissement. Et j'ai conservé 21 lignes de mon choix de départ en Aout dernier, soit 72,41% des lignes. Vu les chiffres, la sélection a été concluante...




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Prévisionnel dividende 2017 du PEA 2:
• Révision au 31 mars 2018 à + 3560,63 (avec Alstom à 4,00) ou +4680,63 (avec Alstom à 8,00) ... on est en hausse de +0,21%
• Rendement d'investissement à +3,56% ou +4,68% (tout dépendra de la distribution pleine ou pas sur l'Exercice d'Alstom)
• (Estimation DE BASE au 31 Décembre 2017) : + 3709,90 euros, soit un rendement estimé autour de +3,71% de l'investissement.


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• Compte titre depuis le 30 avril 2018 : +4,95%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +20,50% (à -0,46 du plus haut de valorisation)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +65,00%


Performances à échéance : (incomplète car une part importante des dividendes a été prélévée entre 2011 et 2016)
Depuis le 31/12/2011 : +183,04%
Depuis le 31/12/2013 : +112,20%
Depuis le 31/12/2015 : +128,30%


Niveau d'investissement : 99,14%
Liquidités : 0,86 % (+ dividendes & cession - précompte imposition Puma)
Plus values réalisables : + 308,67% (en baisse sur attribution de PRU aux 24 titres PUMA)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +1891 titres détenus.


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Idi (50,00), Hermes (595,80), Total (54,95), Schneider Electric (77,96), Safran (101,95), Puma (500,00)
• Valeurs au plus bas : Orchestra-Premaman (2,33),


Observations :
(NB : Perceptions de dividendes avec prélèvement d'accompte d'imposition. J'ai oublié de renvoyer pour le prélèvement... Je devrais tout récupérer au solde de l'imposition...
• Dividendes Kering : 290 x 2,80 euros (précompte impot déduit)
• La ligne des 24 Puma en attribution gratuite des actions Kering détenues a té affiché en PRU comptable à 412,50 euros : cela permettra de recalculer les dividendes prévisionnels du compte. Coté depuis vendredi soir (en 8) à 414 euros, la ligne est à +17,94%...
• Les dividendes Kering ont été réinvesti dans 17 titres IDI avec un dividende + Exceptionnel à verser de 5,75 euros. Après mûre réflexion, j'avais ciblé en investissement de rendement Altur, U10, Natixis ou un complément de ligne Rallye : J'ai finalement opté pour IDI car j'aurais un détachement quasi équivalent à Rallye mais avec un risque financier moindre.
• Vente de 50 Safran à 98,88 euros . Plus valué réalisée à +741,02% (barème d'imposition des titres détenus depuis plus de 8 ans)
• Suite au prélèvement du précompte d'imposition, mes liquidités rebaissent nettement car l'accompte d'imposition est de 124,60 euros par titre obtenu.


J'ai incrémenté un nouveau plus haut à +20,95% ce jeudi, mais le précompte d'imposition n'était pas déduit, il est passé en écriture dans la nuit.


Prévisionnel dividende 2017 : (à revoir)
• Révision du prévisionnel effectuée ce jour au 31 mars 2018 : en hausse nette de +14% notamment avec la progression des titres Puma à distribuer par Kering qui ont pris +23% depuis le dernier pointage, mais aussi en raison d'augmentation de dividendes et du changement Lafarge ou AXA...
• (en Base estimée de 4721 titres détenus / en progression)
• Dividende moyen à 1,694 Euros (+0,05 euros par rapport au dernier pointage // Hors distribution des PUMA)
• Dividende moyen à 3,70 Euros (+0,40 euros par rapport au dernier pointage // avec intégration de la distribution des PUMA)
• Rendement brut au niveau de valorisation de la clôture trimestrielle de mars 2018 : +5,27%
• Compte tenu du niveau de plus values, le rendement net dividende du montant investi (hors plus values) progresse à +20,08% pour l'année comptable 2017 (soit +2,05% du dernier prévisionnel établi en février 2018).
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Bon week end de pencote ! Un petit clin d'oeil au Raid D'oriention O’bivwak sur 2 jours avec un Bivouak à mi-Parcours et 2 feuilles de balises à retrouver pour un itinéraire d'environ 28 à 30 km. On peut le faire avec ses enfants. Autrefois sponsorisé par l'IGN, puis Francital : il fait partie du challenge international des Raids pour les épreuves de tête. Cette année, il se déroule à "La Loge des Gardes" vers LAPRUGNE dans l'Allier (03).
Une photo ci-dessous du bivouac lors de l'édition au lac de Cubize (69) : ma tente est en haut vers les grands sapins avec celle de nos amis... On avait lesté nos sacs à dos, d'une bonne bouteille de rouge et d'amuse-gueules apéro et autres victuailles rendant que certains raiders mangent uniquement de la purée déshydratée "vico" à l'eau claire ! J'ai découvert cet événèment au Salon du Livre à la Porte de Versailles à Paris sur le Stand de l'IGN. Ma première participation, c'est à "Super Lioran" dans le Cantal vers le puy Marie. Superbe et totalement largué, on savait pas faire les reports de points...
Quelques éditions auquel j'ai participé : Super Lioran, Le Vercors, Le pilat à "la Jasserie", les Monts d'Ardèche (départ à Croix de Bauzon (1250 m), Les Baronnies vers Sederon, Les Bauges, Les Plans d'Hotones, Cublize...
Né en 1982, doyen des raids d’orientation en France et parmi les leaders du genre en Europe, le Raid O’bivwak est une aventure ouverte à tous. Avec toujours la même philosophie de découverte, de performance et de convivialité, c’est le plus ancien des raids d’orientation de l’hexagone et le plus important en terme de participants avec plus de 1000 équipes. Une aventure pimentée par la chasse aux balises qui en est la raison d’être. Mais aussi une aventure humaine du fait qu’elle se dispute par équipe de deux. Enfin la beauté des paysages entrevus et parfois le côté insolite des itinéraires choisis par les concurrents en font une aventure contemplative.
Les principes du Raid O’bivwak
Les principes du Raid O’bivwak sont simples. Courir en équipe de deux pendant deux jours (deux étapes). Chaque équipe, munie d’une carte spécifique (codes couleurs différents d’une carte IGN) de Course d’Orientation (échelle 1/20000), doit rallier des points de contrôles, par l’itinéraire de son choix. Sur chaque circuit, l’équipe qui réalise le meilleur chrono remporte l’épreuve.


Le site de l'évènement :
https://obivwak.net
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Et Merci de nous lire.


Rejoignez-nous si le coeur vous en dit, publier ses performances boursières était jusqu'à présent manifestement tabou pour le grand bien des vendeurs de Sicav et autres FCP... Mais vous pouvez aussi choisir votre destin d'épargnant et d'investisseur, c'est intéressant et on en ressort grandi...
Il n'existe toujours HELAS aucune statistique publiée par les banques concernant les comptes de placement investis à la bourse...


Concernant les analyses faites et les graphes que je publie et/ou que j'ai publié, je vous rappelles mes 2 clés d'entrée :


• Mon inventaire des sujets développés sur le forum
https://www.abcbourse.com/forums/msg470184_les-chiffres-passes-a-la-moulinette.aspx


• Mon liste hebdo (mise à jour effectuée durant le week-end)
https://www.abcbourse.com/forums/msg571083_publication-de-graphe-et-d-indicateurs-d-analyses.aspx
.
  
Répondre
19/05/2018 18:34:11

Re:Petit point hebdomadaire

Adriasto 5
Bonjour,


Nous avons pour l'ensemble du portefeuille :
- depuis le 31/01/2017 : 3.86% contre 7.75% sur le CAC 40 GR
- depuis le lancement (01/01/2017) : +6.96% contre +21.51% sur le CAC 40 GR.
Dividendes versés sur Sanofi, non réinvestis.
Dividendes détachés mais non versés sur IBM.
Les liquidités sont progressivement montées à 4.29% du portefeuille.
Bon week end !
  
Répondre
19/05/2018 11:35:33

Re:Petit point hebdomadaire

le judocien 6
Bonjour la file,


Aprés 5 semaines de hausse en continu, qui m'ont permis de reprendre 5,5 % , me revoila parti à la baisse en hebdo ( - 0,9 % )..... ce qui donne :
PEA en hebdo : - 0,9 %
PEA depuis le 31/12/2017 : + 4,5 %
PEA depuis le 31/12/2016 : + 31,98 %
Mouvements : vente de LISI à 30,75 en trés légére baisse compte tenu du dividende versé ( PRU :31,95 ), dividende : 0,48 ....
Liquidités : 11,32 %.
Des tops :
- Alstom : + 6%
- Capelli : + 4,9 %
Mais aussi des flops....
- Realités : - 6,4 %
- Spie : - 4,8 %
- Wallix : - 8 % (augmentation de capital en vue )


Voila, c'est fini
Bon WE et bonne semaine à vous


  
Répondre
18/05/2018 21:05:03

Re:Petit point hebdomadaire

mika57 6

Salut à tous
Belle semaine quand meme grâce à DBV Tech., qui me maintient dans le vert en hebdo...


Mes hausses :
DBV: +7,79% => PV latente: +19,49%
Genfit: +1,98% => PV latente: -2,09%


Mes baisses :
EDF: -0,37% => PV latente: +38,72%
Egide: -2,99% => PV latente: -46,46%
Theradiag: -5,28% => PV latente: -59,79%
Theranexus: -5,2% => PV latente : +3,80%


Voila ou j en suis pour l instant
Bon week end


  
Répondre
18/05/2018 09:13:08

Re:Petit point hebdomadaire

gars d'ain 3
Clôture du 17 Mai 2018


Nouvelle incrémentation de records de valorisation cette semaine...
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• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +5,82% (NOUVEAU plus haut de valorisation à 5 621,92 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +15,62% (31/12 = 4 862,31 Pts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +8,01% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +34,23%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +8,14% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +13,78%
>> CAC 40 : +7,72% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89 pts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +20,96% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +65,64%
  
Répondre
17/05/2018 15:27:51

Re:Petit point hebdomadaire

Yatsé 4
Bonjour à tous et toutes,

Mise a jour et actualisation des calculs :

Claranova 138500 titres
cours au 02/01/2018 : 0.492€


Tigenix 50000 titres
cours au 02/01/2018 : 1.000€


Noxxon Pharma 11000 titres
Nouvelle position 2018 pru : 4.93€


Total liquidités correspondante à mes positions au 01/01/2018 = 191328€ (84000 Cla à 0.492€ + 150000*1€)
Après achats et solde = 262390€ (138500 Cla, 50000 Tig et 11000 Alnox au cours de la précédente clôture et issu de la vente de 100000 Tigenix ces derniers temps)

PV latentes totales : 37.14%

Je pense que cette méthode de calcule est la plus juste.
Il peut bien évidemment y avoir quelques centaines d'€ d'écart du fait des frais de transactions issus de mes achats et ventes.

  
Répondre
17/05/2018 11:34:24

Re:Petit point hebdomadaire

gars d'ain 2
Clôture du 16 Mai 2018


Encore pleins de records de valorisation cette semaine...
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• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +4,79% (à -0,00 % du plus haut de valorisation à 5 567,03 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +14,50% (31/12 = 4 862,31 Pts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +7,15% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +33,18%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +7,18% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +12,77%
>> CAC 40 : +6,68% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89 pts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +20,15% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +64,53%
  
Répondre
16/05/2018 18:30:36

Re:Petit point hebdomadaire

CRI74 1
Attention au fait que ce type de gérant considère les small caps à partir de 500m€ de capitalisation et plus .
Le reste tombe dans l'inconnu pour eux sous le verbiage de micro caps ..... mais peut être faut-il aussi y voir les futures big caps vu leurs taux de croissance
  
Répondre
16/05/2018 18:26:29

Re:Petit point hebdomadaire

Antoine 1
surtout la dernière phrase pour nous Petits porteurs

  
Répondre
16/05/2018 16:16:23

Re:Petit point hebdomadaire

gars d'ain 1
Allianz: réaffirme le potentiel des small caps européennes

Actualité publiée le 16/05/18 15:05


Le groupe allemand Allianz GI a détaillé ce midi, au cours d'une conférence de presse organisée à Paris, les secteurs au potentiel le plus intéressant chez les petites valeurs européennes (ou 'small caps').



Les small caps, ces entreprises à la capitalisation boursière moins importante considérées comme des investissements pleins de promesses en raison de leur développement possible, 'constituent une classe d'actifs très attractive, et continuent d'offrir un potentiel de rendement élevé', estime en effet Miguel Pohl, co-responsable des investissements.


Allianz GI distingue ainsi tout d'abord les entreprises opérant dans le domaine de l'intelligence artificielle. 'Le Machine Learning et l'IA ont la possibilité de révolutionner n'importe quel secteur d'activité, note Miguel Pohl. Les applications sont nombreuses et, de fait, le potentiel de développement important.'


Le groupe allemand met également en avant les entreprises des secteurs du e-commerce, de l'industrie 4.0, du Cloud, de l'automobile, des annonces en ligne ou encore des équipements médicaux à usage unique.


'Il y a de nombreuses opportunités d'investissement sur le segment des petites capitalisation européennes, affirme Miguel Pohl. Leur croissance reste supérieure à la moyenne, et elles font preuve d'un dynamisme et d'un sens de l'innovation sans pareil.'


  
Répondre
13/05/2018 09:12:22

Re:Petit point hebdomadaire

Antoine 4

Bonjour ,
Depuis le 01/01/2018 PV potentielle + 17.75 % .

Toujours les mêmes valeurs dans mon portefeuille .
J'essaye d'affiner ma méthode d'approche graphique dans ce cadre Actia group est un candidat désigné depuis mi avril , je n'ai pas pu investir faute de liquidités . Tout avis , surtout en AF sera le bienvenu



Bon 13 mai !!!!

















  
Répondre
13/05/2018 00:55:59

Re:Petit point hebdomadaire

mika57 5

Bonjour
Bonne semaine dans l ensemble grâce aux résultats d'Edf
Une seule baisse dans mon portefeuille !


Mes hausses :
EDF +5,13%
Theradiag: +7,99%
DBV Tech +1,74%
Genfit +2,78%
Egide +0,85%


Mes baisses
Theranexus -1,7%

Message complété le 13/05/2018 00:56:19 par son auteur.

Bon week end

  
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12/05/2018 23:43:30

Re:Petit point hebdomadaire

Mahasia 0
Ok ok je comprend aussi ton raisonement,

on a une vision différente je pense ou un objectif différent, c'est pour cela qu'on a une approche différente, qui n'en est pas moin mauvaise l'une comme l'autre.

il est vrai que pour moi dans ma vision, je ne compte pas soldé mon porteuf mais en tiré un revenue, donc pour moi l'important c'est de voir grossir le capital totale, peu importe des plus ou moin value lattente :)

voilà c'est juste pour que tu ai mon point de vue, mais comme je le disait, je comprend parfaitement le tien donc ne change rien ;)



  
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12/05/2018 21:26:27

Re:Petit point hebdomadaire

Adriasto 4
Bonsoir Mahasia,


Je comprend ton approche dans le calcul de ta performance, seulement ce n'est pas la mienne
De mon point de vue, la seule et unique chose qui compte est la valeur du portefeuille à l'instant T, c'est à dire la valeur de rachat (frais de courtage mis à part). Si demain je dois tout vendre, il aura cette valeur là, peu importe (de mon point de vue) de savoir si j'ai des +/- values en cours. Au final, la seule et unique chose importante dans un investissement c'est de savoir : est-ce que j'ai gagné ? si oui combien ? sinon combien ?
Mon raisonnement est finalement basique : j'ai investi 100 il y a 1 an, et aujourd'hui j'ai 105, tant mieux, j'ai investi 100 il y a 1 an et aujourd'hui j'ai 95 : mince, c'est embêtant.
Dans tous les cas, une question : Pourquoi cela a fonctionné ou non ?


Si je prend la valeur de mes +/- values latentes aujourd'hui, elle sera surement bien supérieure au résultat annoncé, mais ce ne sera pas la réalité des chiffres. La réalité c'est que ma perf depuis le 01/01/2017 est de +5.03%, soit très largement inférieure au cac 40 gr, et ce même si ma plus value latente en cours était de 15% (au hazard).
Je comprend ta démarche, qui permet psychologiquement de se dire que l'on redresse la barre, mais pour moi changer de méthode de calcul en cours de route c'est "tricher" Pour cet aspect, je fait des graphiques, cela montre la tendance.
Dans mon cas, la contreperformance vient d'un mauvais investissement sur Innate Pharma, que j'ai soldé en MV de l'ordre de 55%.... Le chemin de la reconquête est long et laborieux !
  
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12/05/2018 19:35:25

Re:Petit point hebdomadaire

Mahasia 0
Au fait adri

Bien sur tu fait comme tu veu mais moi je regarde ma plus value lattente bien sur comme toi,

mais pour calculé mon capital totale je regarde aussi et surtout la plus value réalisées,


Donc tu devrai peut être essayer de regarder aussi ton porteuf sous cet angle ;) tu pourrais avoir de bonne surprise ! tout dépend si tu a fait des sessions en moins value ou pas.

donc tu reprend ta formule :

totaux des soldes espèces + (mais au lieux de prendre) "totaux de valeur des titres" tu prend la "valeur initiale des titres ou bien montant investis" (celon les brokers)

pour moi si tu prend juste la valeur du porteufeuille total, au lieu du montant investis total+esèces tu ne prend pas en compte les versement de dividende ou les sessions de titre et surtout ton calcule sera forcément impacté par les plus ou moin value en cour qui erroneront le calcule.

Je ne sais pas si je suis claire... :/

mais je pense que dans ta situation tu vera que tu sera gagnant sauf si comme je disait tu a fait des moins value de sessions.

bien sur il faut retiré dans tout les cas les apports de liquidités




  
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12/05/2018 18:29:43

Re:Petit point hebdomadaire

Mahasia 1
ok ok adri ^^

  
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12/05/2018 18:29:07

Re:Petit point hebdomadaire

Antoine 2

Adriasto
Je calcule de la même façon




  
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12/05/2018 16:32:42

Re:Petit point hebdomadaire

Adriasto 3
Bonjour,


La performance que je donne chaque semaine est la performance nette : nette des frais de courtage, de la TTF, etc. La performance que je calcule est simplement l'image fin de semaine du portefeuille : totaux des soldes espèces + totaux de valeur des titres (converti en euro le cas échéant). Pour la valeur de performance depuis le lancement du portefeuille c'est simplement par rapport à l'ensemble du capital investi. Pour la performance depuis le début d'année, c'est par rapport à la valeur du portefeuille total au 31/12/N-1 majoré des éventuels apports de liquidités.
Le % affiché prend donc en compte les dividendes, plus/moins values réalisées et plus/moins values latentes.
J'espère avoir répondu à ta question.


Nous avons donc pour l'ensemble du portefeuille :

- depuis le 31/01/2017 : 1.99% contre 6.29% sur le CAC 40 GR
- depuis le lancement (01/01/2017) : +5.03% contre +19.87% sur le CAC 40 GR.


Dividendes détachés mais non versés sur IBM et Sanofi.


Bon week end !
  
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12/05/2018 16:31:37

Re:Petit point hebdomadaire

gars d'ain 4
Clôture Hebdo du 12 Mai 2018


Les nouveaux records de Mai sont arrivés, tout frais !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• CAC 40 depuis le 30 Avril 2018 : +0,38% ( 30/04 = 5 520,50 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +4,31% (à -0,45% du plus haut de valorisation à 5 567,03 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +13,97% (31/12 = 4 862,31 Pts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


• PEA 1 (ancien) depuis le 30 avril 2018 : +1,11%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +7,18% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +35,16%


Taux d'investissement : 99,40%
Liquidités : 0,60% (en hausse sur dividendes)
Plus values réalisables : + 107,53 %
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +2575 titres détenus.
Gain de titres sur opérations divers durant l'année 2016 = +16 475 titres détenus.


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Hermes (584,00), Total (53,33), Keyrus (8,06), Clasquin (40,20), Schneider Electric (76,50)
• Valeurs au plus bas : (néant),


Observations :
Pas de mouvement.
• Keyrus reprend sa progression sur publication : j'affiche +199,01 % au compteur .
• Umanis est revenu vers les sommets, la plus value actuelle de la ligne repasse la barre des "x7" à +709,58 %.
• Solution 30 se replie après avoir atteint des + hauts au dessus de 42 euros, ma ligne reste nettement positive à + 290,64 %.
• PSB industrie repasse en positif après des mois en négatif suite à la vente du pôle Packaging.
• Figeac est bien parti, comme je l'avais anticipé, on y arrive enfin, je vise 20, puis 22, 23 euros. Mon PRU est de 15,89 (x 400).


Coté liquidités :
• Dividende Axa : 201 x 1,26
• Dividende Sword group : 324 x 1,02 (net d'impôt luxembourgeois)


Prévisionnel dividende 2017 : Effectué + Evolution annuelle de situation au 25 avril 2018


NB : La ligne Groupe Flo investie à hauteur de 12 001 titres dégrade pour l'instant les performances "dividendes" car elle représente un poids dilutif en nombre de titres de 24,48%.


• Prévisionnel effectuée ce jour au 25 avril 2018 : en baisse nette de -7,98% du montant global qui incluait la distibution exceptionnelle triennale de 10% de nouveaux titres gratuits Air Liquide. Cette distribution avait représentée 25,50% des dividendes 2016 versés enb 2017. Hors distribution "Air Liquide", mon produit global de dividende va augmenter de +23,52%, j'ai donc quasi réussi mon ambition d'égaler le niveau record de l'an passé que j'aurais toutefois pu attendre si je n'avais pas porté mon investissement en hausse sur des titres ne distribuant actuellement pas de dividendes.
• Le portefeuille est en nette hausse de nombre de titre pour attendre 49 008 titres contre 29 841 au 25 Avril 2017, soit +64,04 %, et +24,01% (hors ligne Groupe FLO de 12 001 titres).


• Dividende moyen à 0,3482 Euros (ensemble des titres).
• Valorisation moyenne de l'ensemble des titres : 12,072 euros et donc rendement brut à +2,88%
• PRU moyen de l'ensemble des titres : 5,981 et donc rendement brut à +5,82%


• Dividende moyen à 1,1311 Euros titres à dividende.
• Valorisation moyenne des titres à dividende : 33,068 euros et donc rendement brut à +3,42%
• PRU moyen des titres à dividende : 14,665 et donc rendement brut à +7,71%


• En mensuel, l'estimation de dividende 2017 donne un niveau de perception moyen mensuelle à +1422,16 euros.
Je reviendrais prochainement dans une publication séparée avec de nouveaux chiffres encore sur ce PEA 1 (ancien) prochainement afin de vous donner d'autres détails de répartition et d'évolution de la partie "pépinière" (valeurs sans dividendes et essentiellement valeurs dite "jeunes pousses")


--------------------------------------------------------------


• PEA2 (nouveau) depuis le 30 avril 2018 : +1,66%
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +6,78% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +12,35%
>> CAC 40 : +5,69% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)


Taux d'investissement : 99,91%
Liquidités :0,09%
Plus values réalisables : +15%
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +873 titres détenus


29 lignes (=) dont Coil 1 titre.


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (néant),
• Valeurs au plus bas : (néant),




Observations :
Le nouvel investissement sur MND s'avère un très bon choix, avec déjà +17,11%. En revanche, Reworld a été chercher de nouveaux plus bas vers 1,45. Je suis en perte sur cet investissement.


Les mouvements de la semaine :
• Choix de l'option de réinvestissement pour les Kaufman & Broad à 37,60 euros : J'ai complété au dessus pour avoir 6 titres qui sont déjà matérialisés, mais non négociables (en plue valeur de + 10,62%).




Compte tenu des ajustements derniers, voici la situation actuelle :


Répartition actuelle des 29 performances investies
(En italique souligné : les lignes nouvelles ou remodelées depuis l'ouverture du PEA en aout 2018) :




> [ - ] En perte : 7 Lignes (- Figeac passé en positif)
• Plus de -20 % : Prologue (- 29,05%),
• De -20 à -10% :
• De -10 à -5% : AXA Nvelle (- 8,95%), Plastivaloire (- 7,74%), Reworld Media (- 5,03%),
• De -5 à 0% : Cohéris (- 3,15%), Sapmer (- 3,42%), VDI Group (- 4,53%),
---------------------------------------------------
Compte tenu dernièrement des ventes des 2 lignes réprésentant les pertes les plus importantes en %, le niveau de perte global des 7 lignes baisse à -1302 euros, soit -1,30% de l'investissement global du portefeuille de départ.
La ligne la plus en perte en montant reste actuellement Prologue à - 468 euros qui retourne sur 0,63 euros, c'est sans commune mesure avec la perte Archos. Prologue est conservé, je mise toujours sur un redressement qui a commencé sur M2I, et OI2, qui font partie du groupe.




> [+] En hausse : 22 lignes (+1)
• De 0 à +5% : Figeac (+ 3,40%),
• De +5 à +10% : Alstom (+ 8,68%), Aquila (+ 7,51%), CBO Territoria (+ 8,60%),
• De +10 à +20% : Air Liquide (+ 12,78%), ALD (+ 16,42%), Guillemot (+ 15,13%), Kaufman & Broad (+ 12,12%), MND (+ 17,11%), Renault (+ 16,23%), Tessi (+ 11,88%),
• De +20 à +30% : Generix (+ 25,63%), Tikehau Cap. (+ 25,82%), AroundTown (+ 21,66%), Coil (+ 20,00%),
• De +30 à +50% : Acteos (+ 44,55%), Akka Tech (+ 38,25%), AST Groupe (+ 46,59%), Cafom (+ 49,51%), Groupe Open (+ 41,25%), Umanis (+ 71,15%), Valneva (+ 37,56%),


La ligne la plus en hausse en montant de plus value est AKKA Tech à + 1 679 euros, talonné de prêt par Renault, Umanis, Air Liquide, .


---------------------------------------------------
Peu de changement de niveaux, mais :
• Tres Belle progression de MND mais aussi Akka Tech, AroundTown, Valneva qui passe la barre des 4,00 euros.
• Poursuite de la décrue baissière de Plastivaloire
• Figeac a changé de camps comme je le prévoyais et ça devrait se poursuivre.


Mon niveau au delà de + 20% de plus values est à 12 lignes, soit plus du tiers du portefeuille après 8 mois d'existence. MND est conseillé à l'Achat par Investir, ça devrait doper le titre la semaine prochaine.


21 /29 lignes surperforment toujours le CAC 40 sur la même période d'investissement. Et j'ai conservé 21 lignes de mon choix de départ en Aout dernier, soit 72,41% des lignes. Vu les chiffres, la sélection a été concluante...


============================
Prévisionnel dividende 2017 du PEA 2:
• Révision au 31 mars 2018 à + 3560,63 (avec Alstom à 4,00) ou +4680,63 (avec Alstom à 8,00) ... on est en hausse de +0,21%
• Rendement d'investissement à +3,56% ou +4,68% (tout dépendra de la distribution pleine ou pas sur l'Exercice d'Alstom)
• (Estimation DE BASE au 31 Décembre 2017) : + 3709,90 euros, soit un rendement estimé autour de +3,71% de l'investissement.


-------------------------------------------------------------
• Compte titre depuis le 30 avril 2018 : +2,31%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +17,46% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +60,87%


Niveau d'investissement : 99,60%
Liquidités : 0,40 % (+ dividendes)
Plus values réalisables : + 346,81%
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +1924 titres détenus.


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Hermes (584,00), Safran (99,94), Total (53,33), Kering (493,70), Schneider Electric (76,50)
• Valeurs au plus bas : (néant),




Observations :
(NB : Perceptions de dividendes avec prélèvement d'accompte d'imposition. J'ai oublié de renvoyer pour le prélèvement... Je devrais tout récupérer au solde de l'imposition...
• Dividendes Axa : 216 x 0,882 euros
• Les 1300 "O2I" (PRU à 1,36) progressent bien : déjà + 9,52 % depuis le 30 avril.
• Foncière des Murs suite au changement de périmètre récent est donné à l'achat par Investir.
• La ligne des 24 Puma en attribution gratuite des actions Kering détenues est apparu ce jour, mais sans valeur actuellement. Coté ce vendredi soir à 414 euros, ça nous fait +9936 euros à venir...




Prévisionnel dividende 2017 : (pas de changement)
• Révision du prévisionnel effectuée ce jour au 31 mars 2018 : en hausse nette de +14% notamment avec la progression des titres Puma à distribuer par Kering qui ont pris +23% depuis le dernier pointage, mais aussi en raison d'augmentation de dividendes et du changement Lafarge ou AXA...
• (en Base estimée de 4721 titres détenus / en progression)
• Dividende moyen à 1,694 Euros (+0,05 euros par rapport au dernier pointage // Hors distribution des PUMA)
• Dividende moyen à 3,70 Euros (+0,40 euros par rapport au dernier pointage // avec intégration de la distribution des PUMA)
• Rendement brut au niveau de valorisation de la clôture trimestrielle de mars 2018 : +5,27%
• Compte tenu du niveau de plus values, le rendement net dividende du montant investi (hors plus values) progresse à +20,08% pour l'année comptable 2017 (soit +2,05% du dernier prévisionnel établi en février 2018).
---------------------------------------------------------------------------


Bon week end ! Un petit clin d'oeil à l'école de d'agriculture de Cibeins dans l'Ain qui fêtait son centenaire qui propose une formation assez inédite : un BTS aquacole pour la gestion de piscicultures et d'étangs. Le troupeau laitier du lycée figure parmi les tous meilleurs de France avec des résultats exceptionnels en matière de production laitière.


Lors de la fête, il fut remis en route une batteuse ancienne à gerbes ! Et une route du lait a été refaite pour se rendre Place de Terreaux à Lyon.


Et Merci de nous lire.


Rejoignez-nous si le coeur vous en dit, publier ses performances boursières était jusqu'à présent manifestement tabou pour le grand bien des vendeurs de Sicav et autres FCP... Mais vous pouvez aussi choisir votre destin d'épargnant et d'investisseur, c'est intéressant et on en ressort grandi...
Il n'existe toujours HELAS aucune statistique publiée par les banques concernant les comptes de placement investis à la bourse...


Concernant les analyses faites et les graphes que je publie et/ou que j'ai publié, je vous rappelles mes 2 clés d'entrée :


• Mon inventaire des sujets développés sur le forum
https://www.abcbourse.com/forums/msg470184_les-chiffres-passes-a-la-moulinette.aspx


• Mon liste hebdo (mise à jour effectuée durant le week-end)
https://www.abcbourse.com/forums/msg571083_publication-de-graphe-et-d-indicateurs-d-analyses.aspx
.

Message complété le 20/05/2018 11:34:56 par son auteur.

CORRECTION pour 2016....

• PEA 1 (ancien) depuis le 30 avril 2018 : +1,11%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +7,18% (NOUVEAU plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +33,16%

  
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12/05/2018 12:42:24

Re:Petit point hebdomadaire

Cha-from 6
Bonjour à tous.

Je participe trop rarement sans doute à cette file, mais je ne suis pas mon portefeuille avec autant d'attention que vous tous. Un point de temps en temps me suffit, quand je vend ou j'achète quelque chose, ou comme cette fois quand je touche un dividende.

J'ignore absolument combien je perdais au point bas, mais mon portefeuille progresse de 8,5% depuis le 1er janvier 2018. Je n'ai fait aucune autre opération en 2018 que l'achat des Kaufman & Broad en janvier. Mon portefeuille se compose donc de Air Liquide, Kaufman & Broad, Gérard Perrier, Rubis, Sopra Groupe, Synergie, Vallourec, Vinci et Virbac.

Mes liquidités sont beaucoup trop abondantes à 17% du total. Je voudrais trouver une dixième ligne à constituer, mais pour le moment aucun titre ne me tente suffisamment.
Bon we à tous


  
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