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C'est pas payé : De surachat à survente.
Et bientôt une bonne occasion de saisir d'un dossier plutôt défensif avec un bon rendement de dividende sur une activité résiliente.
Sortie baissière sous le cartouche latéral de consolidation en vue du comblement du Gap Haussier de 2021 et validation du triple creux de support baissier
Pourquoi ça baisse ?
• La hausse pré-détachement du dividende de 0,80 € en juillet dernier matérialise un triple top latéral ( 3 cercles rouge) de sommet de cartouche consolidation (Cartouche latéral violet).
• Le détachement du dividende suivi de ventes de dégagement empêche d'aller plus haut malgré un bon CA semestriel.
• Le premier semestriel est depuis ces dernières années, l'occasion de nombreux frais tels les bouteilles des cuvées et correspond aux points bas du cycle de vente des productions de l'entreprise. On est de fait déficitaire, mais ça s'améliore (voir au dessous)
• En repli, on a croisé une inversion de de support de tendance ("Croix de la mort" où le support devient résistance et la résistance en baisse importante devient support) (Croisement des pointillés rouges et verts).
• Sortie baissière en repli sous le cartouche de consolidation en triple creux latéral invalidé en rebond (non cerclé sur le graphe)
• Gap Haussier issue du mouvement de hausse 2021 à combler à la baisse entre 15,63 et 14,53.
• Triple creux de support baissier à valider en stabilisation de la baisse (Cercle pointillé Orange)
Coté indicateurs
• Le MACD est ouvert baissier
• La DM - rouge des vendeurs gouverne la baisse
• Les stochastiques sont aux abonnés absents
• Le RSI a toutes les peines du monde à surnager en piscine : Palmes et tuba en survente de point probablement
Selon ma perception, ce graphe est donc à surveiller car il présente des caractéristiques intéressantes, pour chercher à se placer sur les plus bas afin de mettre une bonne valeur de fond de portefeuille peu sensible aux aléas économiques et sur les niveaux de valorisations bas.
J'ai déjà en portefeuille PEA 1 une ligne à 232 (dont +105 en 2023) et je compte poursuivre en début d'année 2024 mon investissement : on devrait être arriver au point bas.
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Vranken-Pommery Monopole : Perspectives
Reims, le 11septembre 2023
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En Champagne, les vendanges ont commencé et le rendement en appellation fixé à 11400 kg/ha sera atteint.
En Provence, les vendanges du Château La Gordonne sont en cours. Le rendement maximum en AOP Côtes de Provence de 50hl/ha sera atteint.
En Camargue, les vendanges ont débuté le 2 août et comme annoncé, les mesures prises suite à la vendange déficitaire de l’année 2021 portent leurs fruits et ont permis d’améliorer le rendement de 5%.
En "Douro Valley", les vendanges ont débuté le 7 août, et le rendement devrait être en augmentation de 12 à 15% par rapport à 2022 avec des raisins de belle qualité.
Pour 2023, le Groupe maintient sa prévision de croissance du chiffre d’affaires de +5%.
Prochaine communication :
Publication du chiffre d’affaires 2023 : 25janvier 2024 après bourse
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RESULTATS du 1er SEMESTRE 2023
• Croissance solide de l’activité
• Résultat Opérationnel en très forte hausse
Reims, le 11septembre2023
Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 11septembre 2023sous la Présidence de Monsieur Paul-François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes du Groupe pour le premier semestre 2023.
Croissance solide de l’activité
Le chiffre d’affaires consolidé du 1ersemestre 2023de Vranken-Pommery Monopole s’établit à 117,7 M€(+4,9%),en ligne avec l’objectif de croissance annoncé de 5% sur l’exercice.Cette bonne performance s’inscrit dans un marché du Champagne dont les volumes d’expéditions sont en retrait de 4,7% au premier semestre 2023 (source Comité Champagne).
En France(35% du chiffre d’affaires consolidé), le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 1,6%et renforce ses positions dans la consommation à domicile (off-trade).Avec 65% du chiffre d’affaires à l’export, le Groupe confirme sa dynamique commerciale favorablenotamment dans les pays anglo-saxons et le travel retail.
Les marques de Champagne Pommery & Greno et Vranken soutiennent la progression de l’activité du Groupe, alors que le Champagne Heidsieck & Co Monopole réalise une bonne performance au grand export.
Résultat opérationnel en très forte hausse
Les résultats du premier semestre 2023 confirment la stratégie de création de valeur durable initiée par le Groupe depuis plusieurs années.
•Le résultat opérationnel courant atteint 11 M€ et a plus que doublé par rapport au premier semestre 2022.
•La marge opérationnelle courante s’élève à 9,3% en forte amélioration (4,8% au premier semestre 2022).
•Le résultat opérationnel est en progression de 86,7%,atteignant11,2M€contre 6M€ en 2022.•La remontée forte et rapide des taux d’intérêt sur le premier semestre 2023est compensée par l’évolution des marges.
•Le résultat net s’améliore de +4,8%à -2M€.
Amélioration de la structure financière
Les fonds propres se montent à 404,9M€en progression de 30,5M€, soit 31,7% du total bilan.L’endettement financier net se réduit une nouvelle fois de 1,5 M€ à 701,2 M€(682,5 M€ hors IFRS 16).Le Groupe a renouvelé l’intégralité de ses crédits de vieillissement, ce qui lui permet de gagner en visibilité et de sécuriser le financement de ses stocks.Société à Mission: «La Vérité du Terroir»Le Comité de Mission a choisi de mettre l’accent pour l’année à venir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de s’inscrire dans la trajectoire «zéro émission nette» à horizon 2050 définie par les Nations Unies.A l’appui du bilan carbone réalisé sur l’exercice 2022, l’objectif du Groupe est de parvenir sur 3 ans à réduire de 10% ses émissions de CO2 à travers l’ensemble des actions déjà entreprises et à venir, comme la transformation du parc de véhicules en électrique, les projets de parcs photovoltaïques sur l’ensemble de nos sites de production, ou encore l’amélioration de l’électrification de nos kilomètres de caves qui se traduit notamment par le remplacement de l’éclairage au sodium par de l’éclairage led.
Le Groupe reste également focalisé sur les autres piliers fondamentaux de sa Raison d’Etre, notamment la préservation de la ressource en eau, et a suivi avec attention la publication du décret du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux traitées. Cet assouplissement de la réglementation en vigueur est une première étape dans la réalisation du projet innovant Salt’Eau en Camargue,en attendant les arrêtés qui définiront les conditions d’usage et les seuils à respecter.
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Mauvaise nouvelle pour le champagne ...
On notera dans l'article ""Les champagnes sont les plus +impactés+ avec -34% de chiffre d'affaires, dont 90% proviennent d'une baisse de la promotion", ajoute Nielsen."
Foires aux vins 2019: l'encadrement des promotions a pénalisé les ventes, selon une étude Nielsen
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Vranken Monopole Pommery : Agenda 2019
• 28 JANVIER 2019 • CHIFFRE D'AFFAIRES 2018
• 28 MARS 2019 : RÉSULTAT ANNUEL 2018
• 05 JUIN 2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• 10 JUILLET 2019 : DISTIRBUTION DES DIVIDENDES
• 18 JUILLET 2019 : CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2019
• 12 SEPTEMBRE 2019 : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019
http://www.vrankenpommery.com/fr/communication-financiere/chiffres-cles-et-agenda
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Forum de discussion Vranken Monopole
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