ABC Arbitrage: résultats en berne avec la volatilité
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Test de support sur point de "Triple creux haussier".
Voilà une situation qui commence à être intéressante graphiquement surtout qu'on anticipe bien à l'avance la publication du résultat 2023 qui se fera le 26 mars 2024.
Comme on le voit sur graphe, on s'inscrit en totale tendance baissière :
• On est passé sur la médiane baissière depuis la mi-Octobre 2023
• On vient tester le support pour passer en direction de la dernière dent de la fourchette baissière en B1 (Test jusqu'à la mi-janvier) et basculement en niveau B1
On constate qu'on décroche lourdement sous la keltner basse pourtant en forte inclinaison, signe que le mouvement baissier est violent et qu'on est donc en survente régulièrement depuis plusieurs semaines.
La mèche basse baissière de la dernière bougie nous indique un test de support de potentiel "triple creux" de retournement en reprise haussière.
Ce pourrait être l'occasion d'effectuer un rebond du chat mort afin de venir tester en en rechute baissière la sortie de fourchette juste ( Dent pleine rouge entre B1 et B0 au dessous du support en pointillés vert de "Triple creux").
La convergence de la résistance (rouge) et du support (vert) nous indique un point bas vers 3,72 €. On s'approche donc graphiquement d'un point où la situation devrait bien finir par se retourner et qui constituerait une opportunité à saisir pour 2024.
Concernant les indicateurs, tout est baissier et au plus mal… Faut attendre que ça passe surtout qu'il reste 1 mois et demi avant publication annuelle 2023.
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Calendrier Financier 2024 de ABC arbitrage
• 26 Mars 2024 : Résultats annuels 2023
• 07 Juin 2024 : Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires 2024
• 24 Septembre 2024 : Résultats semestriels 2024
Pour infos :
https://www.abc-arbitrage.com/fr/agenda-date/
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Abc Arbitrage : Résultat semestriel 2023
• Résultat semestriel 2023 à 8,8 M€
• ROE annualisé : 11%
https://www.abc-arbitrage.com/wp-content/uploads/2023/09/2023-ABCA-CP-New-Resultats-S1-2023-VF.pdf
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Le conseil d’administration de la société ABC arbitrage s’est réuni le 14 septembre 2023, sous la présidence de Dominique Ceolin, pour examiner les comptes consolidés semestriels 20231. Les données financières se caractérisent comme suit :
● Contexte - Après un exercice 2022 marqué par la guerre en Ukraine et une remontée brutale des taux et de l’inflation, le S1 2023 a présenté, de manière contre intuitive, des paramètres de marché sensiblement inférieurs à leurs moyennes historiques. En particulier la volatilité est retombée sur des points bas de l’exercice 2019, significativement en dessous des volatilités rencontrées lors des 3 derniers exercices. Le secteur des fusions-acquisitions a, quant à lui, été impacté par la remontée des taux, engendrant des doutes sur les niveaux de valorisation de ces opérations. La conséquence de ces situations est une baisse sensible des volumes traités sur les marchés en comparaison des années précédentes.
● Activité du groupe - Le résultat du S1 2023 est globalement cohérent avec les paramètres de marché de ce premier semestre. Le groupe a été confronté à plusieurs obstacles inhabituels comme la simultanéité d’une faible volatilité et d’une activité M&A sur des niveaux relativement bas. L'arrêt temporaire des activités du groupe sur les actifs numériques, après la faillite de FTX et des banques de cet écosystème début 2023, a également freiné la capacité du groupe à faire croître son rythme d’activité sans pour autant remettre en cause cet objectif sur les semestres à venir.
Au 01/09/2023, les encours gérés par le groupe sont restés sur des niveaux équivalents à ceux du début d’année. Pour autant, les fonds alternatifs développés par le groupe, uniquement à destination de clients professionnels, démontrent une dynamique positive de performance, sensiblement au dessus du taux sans risque, et poursuivent l’augmentation de leur capacité d’accueil pour atteindre les objectifs d’encours sous gestion postés par ABC arbitrage pour son business plan 2025.
● Politique de distribution 2023 - Sur proposition du conseil d’administration, et conformément à sa politique de distribution trimestrielle, ABC arbitrage va procéder à deux acomptes sur dividendes d’un montant de 0,10 € par action chacun
➢ Premier acompte prévu le mardi 10 octobre 2023 pour une mise en paiement le 12 octobre 2023 ;
➢ Deuxième acompte prévu le mardi 5 décembre 2023 pour une mise en paiement le 7 décembre 2023 ;
● Perspectives - La volatilité poursuit sa décroissance au cours du troisième trimestre, sans reprise sensible du secteur des fusions-acquisitions ou des opérations capitalistiques des entreprises. Le rythme d’activité du groupe reste cohérent avec cette situation, toujours en ligne avec l’exercice 2019. ABC arbitrage poursuit la mise en place de son plan stratégique Springboard 2025 présenté en mars dernier. Cette construction se réalise d’une part en synchronisant ses investissements avec son rythme d’activité, et d’autre part en développant ses nouvelles stratégies et ses fonds d’investissement quantitatifs à destination de clients professionnels. L’objectif du groupe reste donc d’augmenter sensiblement sa rentabilité dans ces contextes atones rencontrés sur 2023. Pour les mois à venir, les principaux indicateurs avancés montrent que la situation macro-économique se dégrade sensiblement, en particulier en Europe, ce qui devrait rétablir la volatilité a minima sur sa moyenne historique, niveau qui reste favorable aux activités du groupe. ABC arbitrage maintient donc les ambitions de son plan Springboard 2025, ambitions corrélées aux opportunités présentées par les marchés financiers mondiaux.
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ABC arbitrage pourrait afficher en 2020 un rythme d'activité proche de celui du millésime 2011.
ABC arbitrage : A suivre aujourd'hui
12/06/2020 | 07:59
ABCE Arbitrage a indiqué qu'à fin mai, le rythme d’activité des cinq premiers mois 2020 est proche de l’intégralité de l’activité de l’exercice 2015. Ce rythme d’activité s’est à nouveau montré fortement corrélé à la volatilité et aux volumes traités sur les marchés. Dans l’exercice de son métier historique, le groupe ABC arbitrage a fourni sur 2020 près de 400 milliards d’euros de liquidités aux marchés, soit deux fois le niveau de 2019 sur ces mêmes mois.
ABC arbitrage a ainsi participé activement à offrir des solutions pour répondre aux besoins des investisseurs et des émetteurs présents sur les marchés cotés pendant cette période complexe.
Dans un souci de transparence pendant cette crise sanitaire et conformément aux demandes de l'AMF d'accentuer la communication et la visibilité pour les actionnaires des groupes cotés, ABC arbitrage souhaite de manière exceptionnelle aller plus loin dans l'affichage de certaines comparaisons.
Si les mois de juin à décembre 2020 devaient présenter le même rythme d'activité que ces mêmes mois de 2019 alors le groupe ABC arbitrage afficherait un rythme d'activité proche de celui de 2011. Par ailleurs, en comparaison des charges de 2019, les estimations internes sont une hausse du poste “autres charges” de l'ordre de 10% et jusqu'à un doublement du poste “Charges de personnel”, en particulier sur les charges liées aux bonus de performance. Pour ce dernier poste, le montant exact dépendra bien sûr des performances réalisées sur la totalité de l'exercice 2020 mais aussi de l'atteinte des objectifs qualitatifs propre à chacun des collaborateurs du groupe.
L'indice VIX, qui illustre la volatilité à venir, reste quant à lui sur des niveaux sensiblement au-dessus de sa moyenne historique illustrant les incertitudes des investisseurs pour les mois à venir. Face à l'ampleur de la crise sanitaire encore mondialement présente, ABC arbitrage maintient son choix de prudence dans l'exercice de ses métiers avec toujours pour objectifs de fournir des rentabilités significatives et une protection du capital pour ses actionnaires et ses clients.
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Ribo
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Il doit bien y avoir des cagnottes sur les sites participatifs pour la fabrication de masques et de matos d'urgence...
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OK, je recentre sur les valeurs sures décotées
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Ribo
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Mauvaise idée ! L'AMF a déjà limité certains échanges comme la vente à découvert et le gain d'ABCarbitrage se fait par le 'spread' c'est à dire les écarts anormaux de cotations...
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Avec la volatilité de folie sur les marchés, je suis tenté par une louche de cette valeur.
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Agenda financier 2019 pour ABC Arbitrage
• 26 Mar 2019 : Annonce des résultats annuels
• 14 Juin 2019 : Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires
• 24 Sep 2019 : Annonce des résultats semestriels
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Au premier semestre 2018, l'arbitragiste a enregistré un recul de son 'produit de l'activité courante' de 11,4% à 18,6 millions d'euros, le résultat net part du groupe se tassant d'environ 14% à 8,5 millions d'euros (0,15 euro par action, - 0,02 euro), le tout selon les normes IFRS 15.
Le groupe évoque 'des phases de marché hétéroclites', avec un mois de janvier très calme, puis un 'brutal' regain de volatilité en février. Par nature favorable au groupe, cette tendance est cependant retombée 'fortement' dès le mois de mars.
ABC Arbitrage versera cependant un acompte sur dividende 2018 stable de 0,20 euro par action, en numéraire et par 'prélèvement sur le compte primes d'émission'.
En guise de perspectives, le groupe commente : 'Le 2e semestre 2017 et l'exercice 2018 soulignent ses difficultés à produire pour l'instant des performances au niveau de ses ambitions face à des paramètres exogènes défavorables à son industrie'.
Soulignant le rendement sur fonds propres annualisé de 11% atteint au 1er semestre, le PDG Dominique Ceolin déclare : 'les objectifs du groupe sont clairement de retrouver des rentabilités sur fonds propres sensiblement supérieures à 15% et non de rester sur ces niveaux 'satisfaisants''.
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Forum de discussion Abc Arbitrage
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