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TNG: visibilité financière jusqu'à fin 2023

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17/03/2022 08:14:51
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Boursier.com , 16/03/2022 17:58:00

Transgene disposait de 49,6 millions d'euros de trésorerie disponible au 31 décembre 2021, contre 26,3 millions d'euros à fin 2020, grâce notamment à une augmentation de capital de 34,1 millions d'euros réalisée en juin 2021. En complément, Transgene détient toujours des actions de Tasly BioPharmaceuticals valorisées à 18,9 millions d'euros. Transgene parle d'une visibilité financière jusqu'à fin 2023. La consommation nette de trésorerie a atteint 10 millions d'euros en 2021 (hors augmentation de capital), contre 17 millions d'euros en 2020.

La société a encaissé 17,4 millions d'euros de produits opérationnels en 2021, contre 9,9 millions d'euros en 2020. Les prestations de R&D pour des tiers se sont élevées à 10 millions d'euros en 2021 (3 millions d'euros en 2020), comprenant principalement la collaboration avec AstraZeneca qui a généré 9,9 millions d'euros de revenus en 2021 (2,9 millions d'euros en 2020). Cette augmentation est liée à l'exercice d'une première option de licence par AstraZeneca fin 2021 pour 7,1 millions d'euros, pour un virus oncolytique développé par Transgene.

Le crédit d'impôt recherche s'est établi à 7 millions d'euros en 2021 (6,3 millions d'euros en 2020). Transgene a supporté 40,9 millions d'euros de charges opérationnelles nettes en 2021, contre 33,9 millions d'euros en 2020. Les dépenses de R&D se sont élevées à 32,9 millions d'euros en 2021 (27,3 millions d'euros en 2020). Cette augmentation s'explique principalement par le lancement de plusieurs études cliniques en 2021 et par le démarrage d'un projet d'amélioration des procédés de fabrication. Les dépenses de frais généraux s'établissent à 7,4 millions d'euros en 2021 (6,5 millions d'euros en 2020). La perte nette est de 19,5 millions d'euros en 2021, contre une perte nette de 17,2 millions d'euros en 2020.

  
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