AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLE DE LA SOCIETE ONCODESIGN ...

Regulatory News:

Oncodesign (Paris:ALONC):

AUTRES INFORMATIONS

RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLE DE LA SOCIETE

ONCODESIGN

DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES

ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ONCODESIGN

INITIÉE PAR

CANCER BUSTER BIDCO SAS

Le présent document, relatif aux autres informations notamment juridiques, financières et comptables de la société Oncodesign a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 23 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et de l’instruction 2006-07 du 25 juillet 2006 (telle que modifiée) de l’AMF. Ce document a été établi sous la responsabilité d’Oncodesign.

Le présent document d’information incorpore par référence le rapport financier annuel de la société Oncodesign pour l’exercice social clos le 31 décembre 2021 et le rapport financier semestriel de la société Oncodesign pour le semestre clos le 30 juin 2022. Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et de l’article 6 de l’instruction n°2006-07 du 28 septembre 2006, le présent document relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la Société constitue une mise à jour des éléments significatifs de l’information périodique et permanente préalablement publiée par la Société. Il complète également la note en réponse établie par la société Oncodesign relative à l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société Oncodesign initiée par la société Cancer Buster Bidco SAS, visée par l’AMF le 22 novembre 2022, sous le numéro n°22-459, en application de la décision de conformité du même jour (la « Note en Réponse »).

Le présent document ainsi que la Note en Réponse sont disponibles sur le site Internet de la société Oncodesign (www.oncodesign-services.com) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org) et des exemplaires peuvent être obtenus sans frais au siège de la société Oncodesign, 20 rue Jean Mazen, 21000 Dijon.

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents.

TABLE DES MATIÈRES

1.RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L’OFFRE

1.1. Présentation de l’Offre

1.2. Rappel des principaux termes de l’Offre

2.INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AMF

3.COMMUNIQUES DE PRESSE PUBLIES PAR LA SOCIETE DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL

4.INFORMATION RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL

4.1. Assemblées Générales de la Société

4.2. Événements postérieurs à la clôture

4.3. Composition de l’actionnariat de la Société

4.4. Composition des organes sociaux

4.5. Déclarations de franchissement de seuils et d’intention

4.6. Événements exceptionnels et litiges significatifs

5.EVENEMENTS IMPORTANTS

6.INFORMATIONS JURIDIQUES

6.1. Présentation de la Société

6.2. Gouvernance

6.3. Résolutions approuvées par l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2022

6.4. Résolutions approuvées par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2022

7.PRESENTATION FINANCIERE ET CALENDRIER DE LA COMMUNICATION FINANCIERE

8.PERSONNES RESPONSABLES DU CONTENU DU PRESENT DOCUMENT

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L’OFFRE

1.1. Présentation de l’Offre

En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des dispositions des articles 233-1, 2° et 235-2 et suivants du règlement général de l’AMF, la société Cancer Buster Bidco SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 20, rue Jean Mazen 21000 Dijon (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 915 087 324 (l’« Initiateur »), contrôlée par Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP, société de libre partenariat de droit français, dont le siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 901 779 421 (ci-après, « ERES IV »), propose de manière irrévocable aux actionnaires de la société Oncodesign, société anonyme dont le siège social est situé 20, rue Jean Mazen 21000 Dijon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 399 693 811 et dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0011766229 (mnémonique ALONC) (la « Société », ensemble avec ses filiales, le « Groupe »), d’acquérir en numéraire la totalité de leurs actions (les « Actions »), au prix de 14,42€ par action (le « Prix de l’Offre »), dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») dont les conditions sont décrites dans la Note en Réponse ainsi que dans la note d’information de l’Initiateur visée par l’AMF le 22 novembre 2022 sous le numéro n°22-458 (la « Note d’Information »).

Le dépôt de l’Offre fait suite à l’acquisition par l’Initiateur le 18 octobre 2022 (la « Date de Réalisation »), par voie de cession et d’apport, de 4.257.426 Actions, au Prix de l’Offre, représentant environ 61,58% du capital et 61,37% des droits de vote de la Société (l’« Acquisition du Bloc », et ensemble avec l’Offre, l’ « Opération »), auprès (i) du fondateur de la Société, Monsieur Philippe Genne (le « Fondateur ») et de sa société holding P.C.G. (la « Holding du Fondateur »), (ii) de certains actionnaires historiques de la Société (Crédit Mutuel Innovation , Monsieur Mostapha Assi, Allia-Tech Ingénierie et Monsieur Philippe Rao, ensemble les « Actionnaires Historiques »), (iii) de certaines personnes physiques (les « Actionnaires Individuels Actuels ») et (iv) de certains salariés du Groupe.

L’Initiateur avait la faculté, à compter du dépôt du projet de note d’information auprès de l’AMF le 2 novembre 2022 (le « Projet de Note d’Information »)et jusqu’à l’ouverture de l’Offre, d’acquérir des Actions, dans les limites visées à l’article 231-38 IV du règlement général de l’AMF. A la date du présent document, l’Initiateur a utilisé cette faculté et procédé à l’acquisition sur le marché de 795.368 Actions au prix unitaire de 14,42 €.

À la suite ces acquisitions, l’Initiateur détient, directement, 5.052.794 Actions représentant autant de droits de vote de la Société, soit environ 73,09% du capital et 72,84% des droits de vote théoriques de la Société sur la base d’un nombre total de 6.913.203 Actions représentant 6.936.853 droits de vote théoriques au sens des dispositions de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF.

Les conditions et modalités de l’Acquisition du Bloc sont décrites à la section 6.1 de la Note en Réponse.

Dans la mesure où l’Initiateur a, en conséquence de l’Acquisition du Bloc, franchi les seuils de 50% des titres de capital et des droits de vote de la Société, l’Offre revêt un caractère obligatoire en application des dispositions de l’article L. 433-3, II du Code monétaire et financier et de l’article 235-2 du règlement général de l’AMF.

Conformément aux dispositions de l’article 231-6 du règlement général de l’AMF, l’Offre porte sur la totalité des Actions non détenues par l’Initiateur :

• qui sont d’ores et déjà émises, à l’exclusion des 4.548 AGA définitivement attribuées et couvertes par un mécanisme de liquidité, soit à la date du présent document, 1.855.861 Actions ; et
• qui seraient susceptibles d’être émises avant la clôture de l’Offre à raison de l’exercice d’Options (tel que ce terme est défini ci-après), soit à la date du présent document, un nombre maximum de 18.480 Actions nouvelles,

soit, à la date du présent document, un nombre total maximum de 1.874.341 Actions représentant 27,11% du capital social et 27,02% des droits de vote théoriques de la Société.

Ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’Offre ne porte pas sur les 4.548 actions gratuites définitivement attribuées par la Société à certains mandataires sociaux et salariés du Groupe dont la période de conservation n’aura pas expiré avant la clôture de l’Offre (les « Actions Gratuites Indisponibles ») et faisant l’objet de mécanismes de liquidité décrits à la section 6.6 de la Note en Réponse et donc assimilées aux Actions détenues par l’Initiateur en application des dispositions de l’article L. 233-9, I, 4° du Code de commerce. La situation des bénéficiaires d’Actions Gratuites Indisponibles dans le cadre de l’Offre est décrite à la section 1.4.1 de la Note en Réponse.

L’Offre, laquelle sera, si les conditions requises sont remplies, suivie d’une procédure de retrait obligatoire en application des dispositions des articles L. 433-4, II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF, sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général de l’AMF. La durée de l’Offre sera de dix (10) jours de négociation.

À l’exception des Actions Gratuites Indisponibles et des Options, il n’existe, à la date du présent document, aucun titre de capital, ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société autre que les Actions.

1.2. Rappel des principaux termes de l’Offre

En application des dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, Société Générale, en qualité d’établissement présentateur agissant pour le compte de l’Initiateur, a déposé le 2 novembre 2022 le projet d’Offre auprès de l’AMF.

Dans le cadre de l’Offre, laquelle sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général de l’AMF et notamment de son article 233-1, 2°, l’Initiateur s’engage irrévocablement auprès des actionnaires de la Société à acquérir, au prix de 14,42€ par Action, l’intégralité des Actions qui seront apportées à l’Offre pendant une période de dix (10) jours de négociation.

L’attention des actionnaires de la Société est attirée sur le fait que l’Offre, étant réalisée selon la procédure simplifiée, ne sera pas réouverte à la suite de la publication du résultat de l’Offre.

Société Générale garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre, conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF.

2. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AMF

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société figurent dans (i) le rapport financier annuel de la Société incluant les comptes consolidés et les comptes individuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021 et les rapports des commissaires aux comptes y afférents diffusé par la Société le 28 avril 2022 (le « Rapport Annuel »), (ii) le communiqué d’annonce des résultats semestriels du premier semestre de l’année 2022, diffusé par la Société le 15 septembre 2022, (iii) le rapport financier semestriel de la Société incluant les comptes semestriels relatifs au semestre clos le 30 juin 2022 et les rapports des commissaires aux comptes y afférents, diffusé par la Société le 30 septembre 2022 (le « Rapport Semestriel »), et (iv) la Note en Réponse, qui sont incorporés par référence au présent document.

Ces documents sont disponibles en version électronique sur le site internet de la Société (www.oncodesign-services.com) et peuvent être obtenus sans frais auprès de la Société au 20 rue Jean Mazen, 21000 Dijon.

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et de l’article 6 de l’instruction n°2006-07 du 28 septembre 2006, le présent document relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la Société constitue une mise à jour des éléments significatifs de l’information périodique et permanente préalablement publiée par la Société.

Les informations contenues dans le présent document complètent et mettent à jour celles figurant dans le Rapport Annuel et le Rapport Semestriel.

Ces documents sont également complétés par les informations détaillées contenues dans les communiqués de presse publiés et mis en ligne sur le site internet de la Société (www.oncodesign-services.com) reproduits ci-après.

À la connaissance de la Société, aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de la Société n’est intervenu entre la date de publication du Rapport Annuel et la date de dépôt du présent document, à l’exception des informations figurant dans le présent document.

3. COMMUNIQUES DE PRESSE PUBLIES PAR LA SOCIETE DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL

La Société publie ses communiqués de presse en ligne sur son site internet (www.oncodesign-services.com) reproduits ci-après.

Depuis le 28 avril 2022, la Société a notamment publié les communiqués de presse ci-dessous, qui sont reproduits en intégralité en Annexe, à l’exception des deux derniers communiqués normés pour lequel un lien précis figure en Annexe :

L’intégralité des communiqués listés ci-dessus sont disponibles sur le site internet de la Société (www.oncodesign-services.com).

4. INFORMATION RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL

4.1. Assemblées Générales de la Société

L’assemblée générale mixte de la Société s’est réunie le 30 juin 2022 au siège social sous la présidence de Monsieur Philippe GENNE. Les documents et informations relatifs à cette assemblée sont disponibles sur le site internet de la Société (www.oncodesign-services.com).

Avec 4.003.192 actions présentes ou représentées sur les 6.824.753 actions ayant le droit de vote, le quorum de l’assemblée générale mixte s’est établi à 58,66%.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires.

L’assemblée générale mixte a notamment approuvé les comptes consolidés et les comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

En outre, en date du 30 septembre 2022, l’assemblée générale ordinaire de la Société s’est réunie au siège social sous la présidence de Monsieur Philippe GENNE à l’effet d’autoriser la distribution des actions Oncodesign Precision Medicine (« OPM ») aux actionnaires de la Société.

Avec 3.579.494 actions présentes ou représentées sur les 6.826.029 actions ayant le droit de vote, le quorum de l’assemblée générale mixte s’est établi à 55,08%.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires, à savoir l’apurement du compte « Report à nouveau » débiteur (première résolution), la distribution exceptionnelle en nature d’actions de la société OPM détenues par la Société (deuxième résolution) et les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (troisième résolution).

4.2. Événements postérieurs à la clôture

En date du 30 septembre 2022, l’assemblée générale ordinaire de la Société a autorisé la distribution des actions OPM aux actionnaires de la Société.

L’Initiateur a acquis à la Date de la Réalisation, par voie de cession et/ou d’apport, 4.257.426 Actions de la Société, représentant environ 61,58% du capital et 61,37% des droits de vote de la Société. Cette acquisition fait suite aux opérations de séparation des activités « Services », d’une part, et « biotech/IA », d’autre part, de la Société par voie d’apport partiel d’actif simplifié soumis au régime juridique des scissions au titre des dispositions des articles L.236-16 à L.236-21 du Code de commerce, à sa filiale OPM et définitivement réalisées le 5 octobre 2022.

Comme il a été indiqué à la section 1.1 du présent document, l’Initiateur a déposé le 2 novembre 2022 auprès de l’AMF le Projet de Note d’Information dans le cadre de l’Offre.

Enfin, le 4 novembre 2022 et conformément à l’article 231-38 IV du règlement général de l’AMF, l’Initiateur a procédé à l’acquisition sur le marché de 795.368 Actions au prix unitaire de 14,42 €.

4.3. Composition de l’actionnariat de la Société

Capital social de la Société

À la date du présent document, le capital social de la Société s’élève à 553.056,24 euros, divisé en 6.913.203 actions ordinaires de 0,08 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

Composition de l’actionnariat de la Société

Le tableau ci-après présente, à la connaissance de la Société et sur la base des dernières informations disponibles, la répartition du capital et des droits de vote de la Société :

À la date du présent document, il n’existe, à l’exception des Actions Gratuites Indisponibles aucun autre titre de capital, ni aucun autre instrument financier émis par la Société ou droit conféré par la Société pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société.

Il est rappelé que les Actions Gratuites Indisponibles correspondent aux actions de la Société attribuées gratuitement dont la période de conservation n’aura pas expiré à la date envisagée de clôture de l’Offre, et représentent un nombre maximum de 4.548 actions à la date du présent document.

Outre les pouvoirs légaux qui lui sont conférés par la loi et les statuts de la Société, le Conseil d’administration bénéficie des autorisations et délégations listées ci-dessous.

4.4. Composition des organes sociaux

A la date du présent document, le Conseil d’administration de la Société est composé comme suit :

- Monsieur Jean-François Felix, Président du Conseil d’administration ;
- Monsieur Maxence de Vienne ;
- Madame Laure Lamm-Coutard ; et
- Madame Aline Aubertin².

Il est rappelé que Monsieur Jean-François Felix, Monsieur Maxence de Vienne et Madame Laure Lamm-Coutard sont associés et salariés de la société Elyan Partners, conseil exclusif d’ERES IV, associé majoritaire de l’Initiateur.

Monsieur Fabrice Viviani est Directeur Général de la Société.

4.5. Déclarations de franchissement de seuils et d’intention

Au cours des douze mois précédant la date du présent document, l’Initiateur a déclaré à la Société et à l’AMF, à la suite de l’Acquisition du Bloc dont la réalisation est intervenue le 18 octobre 2022, avoir franchi à la hausse les seuils légaux de 50% du capital et des droits de vote de la Société.

Cette déclaration a fait l’objet d’un avis publié par l’AMF le 25 octobre 2022 sous le numéro n°222C2394.

Par ailleurs, conformément à l’article 12.4 des statuts de la Société et à l’article L. 233-7 du Code de commerce, l’Initiateur a déclaré à la Société qu’il avait, à la suite de l’Acquisition du Bloc dont la réalisation est intervenue le 18 octobre 2022, franchi à la hausse tous les seuils de 5% compris entre 0% et 61,58 % du capital et compris entre 0% et 61,37% des droits de vote de la Société.

Enfin, conformément à l’article 12.4 des statuts de la Société et à l’article L. 233-7 du Code de commerce, l’Initiateur a déclaré à la Société qu’il avait, à la suite de l’acquisition sur le marché de 795.368 Actions le 4 novembre 2022, au prix unitaire de 14,42 €, franchi à la hausse les seuils des deux tiers du capital et des droits de vote de la Société.

4.6. Événements exceptionnels et litiges significatifs

À la connaissance de la Société, il n’existe, à la date du présent document, aucun litige, aucune procédure d’arbitrage ou faits exceptionnels, autre que ceux mentionnés dans le présent document, le Rapport Annuel et le Rapport Semestriel, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois une incidence significative sur l’activité, le patrimoine, les résultats ou la situation financière de la Société.

5. EVENEMENTS IMPORTANTS

Sous réserves des éléments décrits dans le présent document, la situation comptable et financière n’a pas été modifiée par un événement important depuis la publication du Rapport Semestriel.

Les principaux facteurs de risques et incertitudes sont décrits au chapitre 9 du Rapport Annuel et au chapitre 6 du Rapport Semestriel.

6. INFORMATIONS JURIDIQUES

6.1. Présentation de la Société

La dénomination sociale de la Société est « ONCODESIGN ».

Le siège social de la Société est situé : 20 rue Jean Mazen, 21000 DIJON

La Société est une société anonyme à conseil d’administration au capital de 553.056,24 euros.

Elle est régie par les dispositions législatives et règlementaires françaises en vigueur, notamment par le Code de Commerce, ainsi que par ses statuts.

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 399 693 811.

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit à compter du 30 janvier 1995.

La Société a pour objet, en France ou à l’étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit en participation ou société avec toutes sociétés ou personnes, sous quelque forme que ce soit :

- la recherche contractuelle dans les domaines clinique et préclinique en cancérologie et biologie médicale ;
- la sous-traitance en matière de recherche et d'analyse pour les organismes publics et privés ;
- tous services à l'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique ; et
- plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets similaires ou connexes.

La participation directe ou indirecte de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou location gérance.

La Société clôture son exercice social au 31 décembre de chaque année.

6.2. Gouvernance

La société se réfère au Code de gouvernement d’entreprise Middlenext publié en décembre 2009 et révisé en septembre 2021. Ce code est disponible sur le site de Middlenext (www.middlenext.com).

L’ensemble des recommandations Middlenext sont respectées à l’exception de la recommandation relative à la mise en place des comités. En effet, compte-tenu de la taille et de la structure du Groupe, ainsi que de la composition du conseil d’administration, ce dernier n’a pas jugé opportun la mise en place de comités spécifiques. En l’absence de comités spécifiques, les missions sont assumées par le Conseil d’administration.

Ces éléments figurent dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise publié sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Assemblées Générales » (www.oncodesign-services.com/fr/investisseurs/ag/.

6.3. Résolutions approuvées par l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2022

L’assemblée générale mixte des actionnaires qui s’est tenue le 30 juin 2022 a adopté les résolutions suivantes :

- A caractère ordinaire

Première résolution : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs

Deuxième résolution : Approbation des charges non déductibles

Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice

Quatrième résolution : Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce

Cinquième résolution : Renouvellement de mandats de Monsieur Philippe GENNE

Sixième résolution : Renouvellement de mandats de Madame Catherine GENNE

Huitième résolution : Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes,

Neuvième résolution : Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration

Dixième résolution : Autorisation donnée au Conseil d’Administration en vue de la mise en place d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions ;

- A caractère extraordinaire

Septième résolution : Mise à jour des statuts de la Société des évolutions légales et réglementaires

Onzième résolution : Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions

Douzième résolution : Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier

Treizième résolution : Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 1° du Code Monétaire et financier, (anciennement « Placement privé »)

Quatorzième résolution : Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes

Quinzième résolution : Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Seizième résolution : Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmentation le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, en cas de demandes excédentaires

Dix-septième résolution : Décision de renouvellement de délégation de compétence au Conseil d’Administration en matière d’augmentation du capital social réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise – suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit

Dix-huitième résolution : Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d’administration en vue de procéder à l’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre

Dix-neuvième résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les procès-verbaux des délibérations des Assemblées Générales de la Société figurent dans la rubrique « Investisseurs » et la sous-rubriques « Assemblées Générales » du site Internet de la Société et sont classées par années (https://www.oncodesign-services.com/fr/investisseurs/ag/).

6.4. Résolutions approuvées par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2022

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 30 septembre 2022 a adopté les résolutions suivantes :

Première résolution : Apurement du compte « Report à nouveau » débiteur

Deuxième résolution : Distribution exceptionnelle en nature d’actions de la société OPM détenues par la Société

Troisième résolution : Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.

7. PRESENTATION FINANCIERE ET CALENDRIER DE LA COMMUNICATION FINANCIERE

Données financières synthétiques

Tableau omis

Calendrier de la communication financière

13 avril 2023 : Publication des résultats annuels pour l’année 2022

8. PERSONNES RESPONSABLES DU CONTENU DU PRESENT DOCUMENT

« J’atteste que le présent document « Autres Informations notamment juridiques, financières et comptables de la société Oncodesign » qui a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 23 novembre 2022 et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et par son instruction n°2006-07 en date du 25 juillet 2006 (telle que modifiée), dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Cancer Buster Bidco SAS et visant les actions de la société Oncodesign.

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée ».

Le 23 novembre 2022
Monsieur Fabrice VIVIANI,
Agissant en qualité de Directeur Général

¹ Ces 4.548 Actions sont des AGA émises et attribuées à d’autres salariés de la Société, dont la période de conservation n’a pas encore expiré.
² Administrateur indépendant.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221123005440/fr/

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.

Ceci est un article Smartvoice: voir mentions légales