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Regulatory News:
Onxeo S.A. (Paris:ONXEO) (NASDAQ OMX:ONXEO) (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague: ONXEO), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des maladies orphelines, en particulier en oncologie, publie aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2017 et fait le point sur ses principales réalisations du premier semestre 2017, ainsi que sur ses récents développements.
« Le premier semestre 2017 a été marqué par une forte dynamique de l’ensemble des activité d’Onxeo. En premier lieu, nous avons terminé, conformément au calendrier, le recrutement des patients de l’essai ReLive de Livatag®, notre candidat médicament le plus avancé, dans le traitement du carcinome hépatocellulaire. Le DSMB1 de l’étude a émis sa 10ème recommandation positive unanime de poursuite de l’étude, confirmant le profil de tolérance acceptable de Livatag®, et nous prévoyons désormais d’obtenir les résultats préliminaires d’efficacité avant la fin du mois de septembre. Au cours du semestre, nous avons poursuivi le programme préclinique exploratoire avec Beleodaq® dans d’autres indications ou associations, avec de premiers résultats attendus à la fin du troisième trimestre 2017.Notre avancée scientifique la plus importante depuis le début de l’année est l’obtention de la preuve de concept préclinique de l'activité d’AsiDNA™ administré par voie intraveineuse, ce qui renforce considérablement son potentiel. Ces données précliniques robustes constituent un socle solide pour le développement clinique de cet inhibiteur innovant de réparation d'ADN tumoral. Enfin, sur le plan financier, nous avons levé 15 M€ dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs américains et européens de premier plan, prêts à soutenir la montée en puissance de nos programmes stratégiques. » a déclaré Judith Greciet, Directeur général d’Onxeo.
1 Le DSMB (Data Safety Monitoring Board) est un comité d’experts indépendants européens en charge de l’examen en aveugle des données de tolérance de l’étude.
COMPTES CONSOLIDÉS DU 1er SEMESTRE 2017
Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.
Comptes consolidés (Normes IFRS) en milliers d’euros | 30/06/2017 (6 mois) | 30/06/2016 (6 mois) | ||
Chiffre d’affaires, dont Chiffre d’affaires récurrent Chiffre d’affaires non récurrent | 3 367 1 893 1 474 |
1 878
1 824 54 | ||
Charges opérationnelles, dont Dépenses de R&D (nettes du Crédit d’impôt recherche) | (14 674) (10 481) |
(13 043)
(8 534) | ||
Résultat opérationnel | (11 324) | (11 185) | ||
Résultat financier | (338) | (210) | ||
Charges d’impôt | 35 | 167 | ||
Résultat net | (11 627) | (11 227) |
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2017 ressort en hausse de 79% à 3,4 M€ et est composé de :
Les charges opérationnelles s'élèvent à 14,7 M€ pour le premier semestre 2017, en hausse de 12,5% par rapport à la même période en 2016, en raison du déploiement des activités de recherche et développement. Elles incluent notamment le lancement des programmes industriels et précliniques d’AsiDNA™, acquis en mars 2016 et pour lequel la Société a défini un programme de développement ambitieux. La Société a par ailleurs poursuivi l’essai clinique de phase III avec Livatag®, ainsi que le programme de développement préclinique de Beleodaq®. Dans le même temps, un contrôle strict des autres charges opérationnelles a permis d’optimiser la consommation de trésorerie.
L’évolution du résultat financier reflète principalement l’impact des variations de change sur les opérations de la Société et ses actifs en devises.
Au total, le semestre se solde par une perte nette comparable à celle du premier semestre 2016.
NIVEAU DE TRÉSORERIE SOLIDE À 27,7 M€
Au 30 juin 2017, la trésorerie consolidée est solide à 27,7 M€ et inclut le produit brut de 15 M€ issu de l’augmentation de capital par placement privé réalisée fin juin 2017 auprès d’investisseurs américains et européens. En tenant compte du remboursement du crédit d’impôt recherche 2016 de 3,9 M€ attendu en 2017, la visibilité financière d’Onxeo s’étend jusqu’au premier trimestre 2019.
FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2017 ET DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS
À propos d’Onxeo
Onxeo est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des maladies orphelines en particulier dans le domaine de l’oncologie, répondant à une forte demande thérapeutique dans l’un des segments à plus forte croissance de l’industrie pharmaceutique.
Onxeo a pour ambition de devenir un leader mondial et un pionnier dans le domaine des cancers orphelins ou rares. La stratégie d’Onxeo est fondée sur le développement de thérapies de pointe efficaces et sûres, destinées à améliorer la vie des patients souffrant de cancers rares ou résistants en apportant une vraie différence par rapport aux thérapies actuelles.
Le portefeuille d'Onxeo dans les cancers orphelins comprend 3 produits majeurs dans plusieurs programmes précliniques et cliniques en cours, seuls ou en combinaison pour de multiples indications de cancer :
La Société est basée à Paris, France, avec des bureaux à Copenhague et à New York, et compte environ 60 employés. Onxeo est cotée sur Euronext Paris, France et Nasdaq Copenhague, Danemark (Mnémo : ONXEO, Code ISIN : FR0010095596).
Pour plus d’information : www.onxeo.com
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la section 5.5.1.4 « Facteurs de Risque » du document de référence 2016 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 24 avril 2017 sous le numéro D.17-0423, qui est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.onxeo.com).
ANNEXE - COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS AU 30 JUIN 2017
Le rapport financier semestriel 2017 sera disponible sur le site internet de la Société.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉ
ACTIF (en milliers €) | 30/06/2017 | 31/12/2016 | ||
Actifs non courants | ||||
Immobilisations incorporelles | 86 442 | 87 213 | ||
Immobilisations corporelles | 644 | 713 | ||
Immobilisations financières | 337 | 306 | ||
Impôt différé actif | 0 | 0 | ||
Total des actifs non courants | 87 423 | 88 232 | ||
Actifs courants | ||||
Stocks et en cours | 18 | 184 | ||
Clients et comptes rattachés | 2 071 | 1 548 | ||
Autres créances | 8 332 | 5 893 | ||
Placements financiers | 3 202 | 5 302 | ||
Disponibilités | 24 452 | 23 941 | ||
Total des actifs courants | 38 075 | 36 868 | ||
TOTAL ACTIF | 125 498 | 125 100 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (en milliers €) | 30/06/2017 | 31/12/2016 | ||
Capitaux propres | ||||
Capital social | 12 643 | 11 761 | ||
Moins : actions détenues en propre | -96 | -97 | ||
Primes | 269 195 | 255 960 | ||
Réserves | -173 301 | -150 864 | ||
Résultat | -11 627 | -22 671 | ||
Total des capitaux propres | 96 814 | 94 089 | ||
Passifs non courants | ||||
Impôt différé passif | 11 860 | 11 895 | ||
Provisions | 558 | 637 | ||
Autres dettes financières | 4 715 | 4 723 | ||
Autres dettes | 574 | 1 339 | ||
Total des passifs non courants | 17 706 | 18 594 | ||
Passifs courants | ||||
Emprunts et dettes financières à court terme | 155 | 106 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835 | 9 246 | ||
Autres passifs | 2 987 | 3 065 | ||
Total des passifs courants | 10 977 | 12 417 | ||
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 125 498 | 125 100 |
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
En milliers € | 30/06/2017 | 30/06/2016 | ||
Chiffre d'affaires récurrent provenant des accords de licence | 1 893 | 1 824 | ||
Chiffre d'affaires non récurrent provenant des accords de licence | 1 474 | 54 | ||
Total chiffre d'affaires | 3 367 | 1 878 | ||
Achats consommés | -415 | -298 | ||
Charges de personnel | -3 716 | -3 455 | ||
Charges externes | -9 672 | -8 484 | ||
Impôts et taxes | -179 | -155 | ||
Dotations nettes aux amortissements | -900 | -912 | ||
Dotations nettes aux provisions | 969 | 327 | ||
Autres produits d'exploitation | 3 | 30 | ||
Autres charges d'exploitation | -765 | -95 | ||
Charges opérationnelles | -14 674 | -13 043 | ||
Résultat opérationnel courant | -11 307 | -11 165 | ||
Quote-part de résultat mis en équivalence | -17 | -20 | ||
Autres produits et charges opérationnels | 0 | 0 | ||
Résultat opérationnel après quote-part de résultat mis en équivalence | -11 324 | -11 185 | ||
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 530 | 188 | ||
Autres produits financiers | 16 | 39 | ||
Charges financières | -884 | -436 | ||
Résultat Financier | -338 | -210 | ||
Résultat avant impôt | -11 663 | -11 395 | ||
Charges d'impôt | 0 | 0 | ||
-dont Impôts différés | 35 | 167 | ||
Résultat net | -11 627 | -11 227 | ||
Résultat par action | (0,23) | (0,27) | ||
Résultat dilué par action | (0,23) | (0,27) |
ÉTAT DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
En milliers € | 30/06/2017 | 30/06/2016 | ||
Résultat de la période | -11 627 | -11 227 | ||
Autre résultat global | 0 | 0 | ||
Ecarts de conversion | 955 | -203 | ||
Pertes et Gains sur décomptabilisation d'actifs disponibles à la vente | 0 | 0 | ||
Couverture de flux de trésorerie | 0 | 0 | ||
Impôt relatif aux éléments du résultat global | 0 | 0 | ||
Autres éléments recyclables en résultat | 955 | -203 | ||
Gains et pertes actuariels | -21 | -80 | ||
Autres éléments non recyclables en résultat | -21 | -80 | ||
Autres éléments du résultat global de la période net d'impôts | 934 | -283 | ||
Résultat global total de la période | -10 693 | -11 510 | ||
Résultat global total attribuable aux : - propriétaires de la société-mère - intérêts minoritaires | -10 693 | -11510 |
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE NETTE CONSOLIDÉ
En milliers € | 30/06/2017 | 31/12/2016 | 30/06/2016 | |||
Résultat net consolidé | -11 627 | -22 671 | -11 227 | |||
+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions | 949 | 1 606 | 386 | |||
(à l’exclusion de celles liées à l’actif circulant) | 0 | |||||
-/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur | 0 | 0 | ||||
+/- Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés | 249 | 482 | 113 | |||
-/+ Autres produits et charges calculés | -92 | 109 | 140 | |||
-/+ Plus et moins-values de cession | 0 | 0 | 0 | |||
-/+ Profits et pertes de dilution | 0 | |||||
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence | 17 | 43 | 20 | |||
- Dividendes (titres non consolidés) | 0 | |||||
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt | -10 504 | -20 432 | -10 568 | |||
+ Coût de l’endettement financier net | 338 | -923 | 218 | |||
+/- Charge d’impôt (y compris impôts différés) | 35 | 538 | -167 | |||
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt | -10 130 | -20 817 | -10 517 | |||
- Impôts versé | 0 | |||||
+/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) | -5 547 | 3 208 | -4 122 | |||
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE | -15 677 | -17 609 | -14 639 | |||
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -25 | -316 | -97 | |||
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 2 | -229 | 0 | |||
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (titres non consolidés) | -2 | -7 | 0 | |||
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières (titres non consolidés) | 2 | -5 | -111 | |||
+/- Incidence des variations de périmètre | 0 | |||||
+ Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés) | 0 | |||||
+/- Variation des prêts et avances consentis | 0 | |||||
+ Subventions d’investissement reçues | 0 | |||||
+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement | 2 406 | 0 | ||||
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT | -23 | 1 849 | -208 | |||
Flux de trésorerie résultant de la fusion | 0 | 0 | 0 | |||
+ Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital | 0 | |||||
. Versées par les actionnaires de la société mère | 14 702 | 12 122 | 1 000 | |||
. Versées par les minoritaires des sociétés intégrées | ||||||
+ Sommes reçues lors de l’exercice des stock-options | 0 | |||||
-/+ Rachats et reventes d’actions propres | 1 | 60 | 36 | |||
- Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice | 0 | |||||
. Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | 0 | |||||
. Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées | 0 | |||||
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts | 0 | 0 | ||||
- Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement) | -320 | -213 | 143 | |||
- Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) | 0 | 0 | 0 | |||
+/- Autres flux liés aux opérations de financement | -229 | 0 | -243 | |||
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT | 14 155 | 11 968 | 936 | |||
+/- Incidence des variations des cours des devises | -44 | -758 | -283 | |||
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE | -1 590 | -4 549 | -14 194 | |||
TRESORERIE INITIALE | 29 243 | 33 793 | 33 793 | |||
TRESORERIE FINALE | 27 654 | 29 243 | 19 598 |
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170728005573/fr/
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