Résultats semestriels et mise à disposition du rapport financier semestriel 2017

Actualité publiée le 11/09/17 18:05

Libourne – 11 septembre 2017 – Fermentalg, leader français des microalgues pour la nutrition et la santé, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2017.

Comme annoncé le 20 juillet 2017 dans le communiqué de presse relatif à l'activité du 1^er semestre, Fermentalg disposait, au 30 juin 2017, d'une trésorerie brute de 10,2 M€ contre 15,7 M€ à fin 2016 et 12,7 M€ à fin mars 2017. Cette évolution traduit un ralentissement de la consommation de trésorerie en ligne avec les prévisions de la société.

Fermentalg a contenu sa consommation de trésorerie, notamment par la réduction de ses coûts administratifs (honoraires principalement), tout en préparant son futur déploiement industriel. Il en ressort un résultat opérationnel semestriel de -3,1 M€ contre -2,8 M€ au 1^er semestre 2016 et -4,9 M€ au 2^nd semestre 2016.

Au cours du second semestre, Fermentalg a pour objectif de signer des contrats de distribution et les premières ventes du DHA350, premier produit lancé commercialement par la société.

En outre, l'accord majeur annoncé ce jour avec DIC Corp., leader mondial des colorants alimentaires, doit permettre d'accélérer le déploiement de Fermentalg sur le marché des pigments naturels. Cette alliance, soutenue par les actionnaires historiques de Fermentalg, doit également permettre de renforcer les ressources financières de la société afin d'assurer son développement dans les années à venir (cf. communiqué de presse publié ce jour).

Le rapport financier peut être consulté sur le site Internet de la société.

À propos de Fermentalg :

Fermentalg est le leader français des microalgues. Basée à Libourne (Gironde), la société est engagée dans la production d'huiles, de pigments et de protéines à partir de l'exploitation bio-industrielle des microalgues. Ses marchés principaux sont l'alimentation humaine et animale et la santé. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d'informations : www.fermentalg.com.

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Etat du résultat global

(en K€)	30/06/17	31/12/16	30/06/16
Chiffre d'affaires	0	137	172
Autres produits liés à l'activité	336	568	466
Coûts de production	-485	-133	0
Frais de recherche et développement	-1 588	-2 566	-1 196
Frais administratifs et commerciaux	-1 619	-4 250	-1 949
Autres produits et charges opérationnels	0	0	0
Résultat opérationnel avant paiement en actions	-3 356	-6 244	-2 507
Charges de personnel liées aux paiements en actions	-18	138	-8
Autres produits et charges opérationnels non courants	241	-1 594	-284
Résultat opérationnel après paiement en actions	-3 133	-7 700	-2 799
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	134	328	209
Coût de l'endettement financier brut	-38	-70	-32
Coût de l'endettement financier net	96	258	177
Autres produits et charges financiers	-12	-61	-2
Charge nette d'impôt	0	-67	0
Résultat net consolidé	-3 050	-7 570	-2 624
part minoritaires	2	11	0
Résultat net consolidé part du groupe	-3 048	-7 559	-2 624
Autres éléments du résultat global	0	0	0
Résultat net global consolidé	-3 050	-7 570	-2 624
part minoritaires	2	11	0
RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE	-3 048	-7 559	-2 624
Résultat net consolidé par action (en €)	-0,25	-0,63	-0,22
Résultat net consolidé dilué par action (en €)	-0,25	-0,62	-0,22

Bilan

(en K€)	30/06/17	31/12/16	30/06/16
ACTIFS
Ecarts d'acquisition	0	0	0
Actifs incorporels	7 408	6 020	4 925
Actifs corporels	17 245	17 613	14 884
Actifs financiers non courants	133	140	132
Impôts différés actifs	3 236	3 236	3 302
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	28 022	27 009	23 244
Stocks	683	558	0
Créances clients	17	7	55
Créances d'impôt sur les sociétés	0	0	0
Autres créances	2 718	2 814	3 624
Autres actifs courants non financiers	0	0	0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10 248	15 707	22 273
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	13 666	19 086	25 952
TOTAL ACTIFS	41 688	46 095	49 196
PASSIFS
Capital	484	484	484
Primes	40 549	50 289	50 289
Réserves et RAN	-4 389	-6 582	-6 449
Résultat net global	-3 047	-7 559	-2 623
Capitaux propres part du groupe	33 597	36 632	41 701
Intérêts minoritaires	-45	-43	17
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	33 552	36 589	41 718
Dettes financières	3 386	3 348	2 933
Engagements de fin de carrière	64	64	65
Provisions pour risques non courantes	0	0	355
Autres passifs non courants	0	0	0
Entreprises associées	0	0	0
Impôts différés passifs	0	0	0
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	3 450	3 412	3 353
Découverts bancaires	0	0	0
Comptes courants	0	0	0
Autres dettes financières	0	0	0
Provisions pour risques courantes	301	590	0
Dettes d'impôts sur les sociétés	0	0	0
Dettes fournisseurs	1 704	3 175	1 602
Autres passifs courants	2 681	2 329	2 523
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	4 686	6 094	4 125
TOTAL PASSIFS	41 688	46 095	49 196

Tableau des flux de trésorerie

(en K€)	30/06/2017	31/12/2016	31/12/2015
Résultat net global	-3 050	-7 570	-5 295
Amortissements et provisions (hors actif circulant)	580	1 840	992
Charges calculées sur paiements en actions	18	-138	117
Autres charges calculées	0	0	0
Variation des impôts différés	0	66	0
Quote-part sociétés mises en équivalence	0	0	0
Plus ou moins values de cessions	-1	235	0
Quote-part subventions en résultats	0	0	0
Capacité d'autofinancement	-2 453	-5 567	-4 186
Coût de l'endettement financier brut	34	70	56
Charges d'impôts	0	0	0
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net d'impôt	-2 419	-5 497	-4 130
Impôts payés	0	15	0
Variation de fournitures consommables	-125	-373	12
Variation du poste de clients	-10	509	-486
Variation du poste fournisseurs	-1 492	1 165	1 078
Variation des autres actifs et passifs courants (a)	126	712	-279
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-1 501	2 028	325
FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE	-3 920	-3 469	-3 805
Production d'immobilisations (R&D immobilisée)	-1 674	-2 460	-2 039
Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés	267	595	739
Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels	-483	-6 848	-8 407
Variation des dettes sur immobilisations	340	-304	-264
Acquisitions d'immobilisations financières	0	0	-1
Cessions d'actifs corporels et incorporels	2	0	5
Cessions d'actifs financiers	7	211	4
Flux de trésoreries liées aux acquisitions et cessions de filiales	0	0	0
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS	-1 541	-8 806	-9 963
Augmentation de capital liée à la société mère	0	0	727
Augmentation de capital liée aux filiales	0	0	49
Acquisitions et cessions d'actions propres	-3	-7	-8
Nouveaux emprunts et autres dettes financières	0	332	889
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières	0	0	0
Variation de comptes courants	2	51	-54
Intérêts versées sur emprunts et dettes financières	0	0	0
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT	-1	376	1 603
Variation de trésorerie	-5 462	-11 899	-12 165
Trésorerie d'ouverture (1)	15 708	27 607	39 772
Trésorerie de clôture (1)	10 246	15 708	27 607
(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche:	-500	1 312	-1 347