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ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R

ISIN : FR0000975880
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Allianz Global Investors GmbH
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions Zone Euro
Classe d'actifs Actions
Zone Zone euro
Indice de référence CAC ALL-TRADABLE RETURN NET IN EUR
Pays France
Date de création 05/06/2001
Mode de cotation Quotidien
369,37 EUR0,59%

Date valorisation : 16/09/2021

Présentation du fonds

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « actions de pays de la zone Euro », ayant pour objectif d'offrir une performance suéprieure à l'indice CAC All-Tradable sur la durée de placement recommandée. Nous investirons principalement sur les marchés des valeurs de la zone Euro centrées sur les thématiques du capitalisme familiale, du management familialet de l'actionnariat salarié, L'actif du fonds est composé en permanence à hauteur de 75% minimum d'actions de cette zone, ce afin de permettre aux porteurs de bénéficier des avantages fiscaux du PEA. De façon accessoire, nous investirons dans des OPC actions et monétaires, ces investissements étant inférieurs à 10% de l'actif net du fonds. Nous interviendrons sur le risque action en utilisant l'effet de levier procuré par les instruments dérivés pour dynamiser les performances en reconstituant une exposition synthétique. Nous ferons appel de façon accessoire à des instruments du marché monétaire. Nous effectuerons des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres dans la limite de 10% de son actif net. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier). L'indicateur de référence de l'OPCVM est : CAC All-Tradable. Nous pouvons dévier de l'indicateur de référence.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 21ème / 217 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Victor Kittayaso

Kittayaso

A propos de Allianz Global Investors GmbH

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Frais maximum

Frais d'entrée 3,00%
Frais de gestion 1,79%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine -0,83%
1er janvier 25,42%
1 an 36,93%
3 ans 26,55%
5 ans 60,07%
10 ans 204,76%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
PREVOIR PERSPECTIVES C 51,59% 57,28%
PREVOIR GESTION ACTIONS C 48,73% 75,67%
FDE MULTICAPS EUROPE AC 48,01% 32,65%
GROUPAMA AVENIR EURO M 47,08% 61,88%
GROUPAMA AVENIR EURO N 45,87% 57,83%

Performance sur un an des fonds

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