Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Allianz Global Investors GmbH |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Zone Euro |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | CAC ALL-TRADABLE RETURN NET IN EUR |
Pays | France |
Date de création | 05/06/2001 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 27/03/2024
L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « actions de pays de la zone Euro », ayant pour objectif d'offrir une performance supérieure à l'indice de référence sur la durée de placement recommandée, en ayant recours à des critères financiers et extra-financiers (socialement responsables). Nous investirons principalement sur les marchés des valeurs de la zone Euro centrées sur les thématiques du capitalisme familiale, du management familialet de l'actionnariat salarié, L'actif du fonds est composé en permanence à hauteur de 75% minimum d'actions de cette zone, ce afin de permettre aux porteurs de bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Au sein de l'univers d'investissement, un minimum de 20% est considéré comme non investissable sur la base de l'analyse ESG quantitative qui est une approche «best-in-class», renforcée par une règle de «worst practice». Notre analyse ESG quantitative donne lieu à des notations ESG propriétaires allant de 0 à 4. Le portefeuille doit avoir une notation moyenne de 2 au minimum. La prise en compte des critères extra-financiers (droit de l'homme, gouvernance d'entreprise, social, environnement) est systématique et couvre au moins 90% du portefeuille. Sont exclus de l'univers d'investissement les titres d'émetteurs considérés comme violant les Droits de l'Homme. Des données provenant de fournisseurs tiers sont utilisées dans le cadre de la recherche ESG, ce qui peut générer certaines limites.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 24ème / 199 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,79% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,16% |
1er janvier | 8,67% |
1 an | 22,12% |
3 ans | 39,29% |
5 ans | 61,32% |
10 ans | 135,66% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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EURO IMMO-SCOPE P3 | 27,59% | -1,12% |
EURO IMMO-SCOPE P1 | 27,53% | -1,17% |
PREVOIR GESTION ACTIONS C | 25,91% | 17,27% |
FEDERAL OPTIMAL PLUS ESG | 25,45% | 41,72% |
R-CO R-CO THEMATIC REAL | 25,40% | -6,45% |
Performance sur un an des fonds