Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Allianz Global Investors France |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Mixtes Long Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | International |
Indice de référence | JP MORGAN GLOBAL GBI HEDGED RETURN IN EUR |
Pays | France |
Date de création | 30/05/1980 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 19/04/2024
L'OPCVM est une SICAV, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « obligations et autre titres de créances internationaux », ayant pour objectif d’offrir une performance supérieure à l’indice de référence JP Morgan Global Couvert en euros sur la durée de placement recommandée. Nous investissons l'actif principalement en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 100% de son actif. Les titres sélectionnés se concentrent principalement sur les pays de l'OCDE, mais aussi sur des titres obligataires d’autres pays. La fourchette de sensibilité sera comprise entre 2 et 9. Seront acceptés les titres d’émetteurs publics et privés dont la notation est au moins BB –. La somme des titres spéculatifs, dont la notation est comprise entre BBBet BB- ne représentera pas plus de 10% de l’actif. Les opérations portant sur les instruments dérivés et sur les titres intégrant des dérivés seront effectués dans la limite de 100% maximum de l’actif dans le but de piloter l’exposition du fonds au risque de taux et de crédit à l’intérieur de la fourchette de sensibilité. Les actifs issus de titrisation pourront représenter jusqu’à 20% maximum de l'actif. Les OPC pourront représenter jusqu'a 10% de l'actif. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier). L'indicateur de référence de l'OPCVM est : JP Morgan Global couvert en euros. Nous pouvons dévier de l'indicateur de référence.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 423ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 0,84% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,62% |
1er janvier | -3,33% |
1 an | -2,02% |
3 ans | -13,46% |
5 ans | -10,13% |
10 ans | -3,49% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,20% | -7,88% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,03% | 8,38% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 19,03% | 0,42% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,95% | 12,65% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 14,75% | -4,00% |
Performance sur un an des fonds