Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | UZES Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | N/A |
Pays | France |
Date de création | 16/08/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/03/2024
Le Fonds a pour objectif de générer une performance annuelle supérieure ou égale à 2,5% en respectant une volatilité annuelle inférieure à 8% sur la période d'investissement recommandée, par le biais d'une gestion discrétionnaire et flexible mise en uvre sur différentes classes d'actifs (monétaire, obligations, actions, gestion alternative ) au travers d'investissements dans des OPC et des titres vifs. L'actif du fonds est composé : - Au minimum de 31% en parts d'OPC français, européens. - Au maximum de 69% en actions, obligations ou autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux. Les titres susceptibles d'être sélectionnés sont des valeurs de tous secteurs, de toutes tailles de capitalisation et de tous secteurs géographiques. Les obligations qui peuvent être sélectionnées dans le portefeuille peuvent être de toute nature (convertible, à taux fixe, à taux variable, etc.) sans aucune contrainte de notation. - au maximum de 10% de l'actif investi dans les titres de créance négociables français et étrangers. - - au maximum de 100% de l'actif investi en monétaire. L'exposition globale du Fonds : Au marché action est comprise entre 0 et 100% de l'actif net Au marché obligataire est comprise entre 0 et 100% de l'actif net Au marché monétaire est comprise entre 0 et 100% de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 408ème / 437 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 2,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,61% |
1er janvier | 4,58% |
1 an | 2,18% |
3 ans | -14,98% |
5 ans | -5,18% |
10 ans | -2,22% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 27,15% | 22,16% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 25,86% | 21,98% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds