Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Grandes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | CAC ALL TRADABLE R |
Pays | France |
Date de création | 12/10/1992 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 16/04/2024
Le FCP a pour objectif de capter le potentiel économique et financier du marché des actions françaises dans le cadre du P.E.A. Le processus de gestion se fondera sur une analyse macro- économique permettant de déterminer le poids dans le portefeuille de chaque secteur économique composant l’indicateur de référence. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation, les perspectives de croissance de la société émettrice ou encore la qualité de son management. Le portefeuille sera exposé au minimum à 60% aux marchés d’actions françaises. Ce FCP étant éligible au PEA, il sera investi à tout moment au moins à hauteur de 75% en actions françaises. Les émetteurs sélectionnés relèveront indifféremment du secteur public ou du secteur privé de la France ou dans la limite de 10% de l’actif net, d’autres zones géographiques Les titres détenus relèveront des grosses et moyennes capitalisations. Ils seront libellés en euro et dans la limite de 10% de l’actif net, en autres devises - L’OPCVM pourra également détenir dans la limite de 25% de son actif net des titres donnant accès au capital, des titres de créance et instruments du marché monétaire, de France ou, à hauteur de 10% de l’actif net, d’autres zones, des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés. La sensibilité du portefeuille « taux » du FCP est comprise entre 0 et +8. La société de gestion applique des dispositions relatives à la sélection des émetteurs notamment en limitant le pourcentage de détention pour un même émetteur en fonction de sa notation lors de l'acquisition. Ainsi, la détention de titres de créance d'un émetteur non noté ou de notation inférieure à A (notation Standard & Poor’s ou notation équivalente auprès d’une agence indépendante de notation) est limitée à 3 % maximum de l'actif net. Il est précisé que chaque émetteur sélectionné fait l’objet d’une analyse par la société de gestion, analyse qui peut diverger de celle de l’agence de notation. Un comité de sélection des signatures valide l’intégralité des émetteurs sélectionnés qu’ils soient notés ou non notés, et statue si besoin sur la notation effectivement retenue pour chaque émetteur.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 61ème / 114 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,76% |
1er janvier | 3,55% |
1 an | 3,89% |
3 ans | 19,60% |
5 ans | 37,35% |
10 ans | 72,63% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 15,10% | 26,33% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 15,06% | 26,20% |
HMG DECOUVERTES (D) | 11,75% | 24,25% |
HMG DECOUVERTES C | 10,85% | 21,22% |
EUROPE ENTREPRENEURS | 10,09% | -3,26% |
Performance sur un an des fonds