Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Etats Unis |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Amérique du nord |
Indice de référence | S&P 500 DNR |
Pays | France |
Date de création | 14/01/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
Le FCP a pour objectif de capter les potentialités financières de l'économie américaine et d'offrir à l'investisseur une performance en rapport avec l'évolution du marché des actions américaines. Le portefeuille sera exposé au minimum à 80% sur les marchés d'actions internationales. Le portefeuille sera principalement investi sur les actions cotées des marchés nord-américains (USA, Canada, Mexique). Les émetteurs sélectionnés relèveront principalement de grosses et moyennes capitalisations et dans la limite de 10% de l'actif net, des titres de petites capitalisations. Les titres détenus seront libellés en dollar US, en autres devises de pays de l'OCDE ou à hauteur de 10% de l'actif net en autres devises. Le processus de gestion se fondera sur une analyse macro- économique permettant de déterminer le poids dans le portefeuille de chaque secteur économique composant l'indicateur de référence. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation, les perspectives de croissance de la société émettrice ou encore la qualité de son management. Les principales catégories d'instruments financiers dans lesquelles l'OPCVM peut investir sont les actions et titres donnant accès au capital émis principalement sur les marchés nordaméricains, les titres de créance et instruments du marché monétaire ainsi que les instruments dérivés et intégrant des dérivés. - Les titres de créance et instruments du marché monétaire dont la durée de vie restant à courir lors de l'acquisition est supérieure à six mois ne pourront représenter plus de 20% de l'actif. Les émetteurs sélectionnés relèveront principalement de l'Amérique du Nord.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Etats Unis. En terme de performance, il s'y classe 19ème / 108 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 1,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -3,57% |
1er janvier | 11,54% |
1 an | 28,11% |
3 ans | 35,55% |
5 ans | 83,94% |
10 ans | 228,76% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP WEST PARTNERS | 40,45% | 7,80% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 40,36% | 21,08% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 37,61% | 17,03% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 37,41% | 17,34% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 36,63% | 7,42% |
Performance sur un an des fonds