Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Monde |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | International |
Indice de référence | JEFFERIES ACTIVE CONVERTIBLE BONDS INDEX EN USD |
Pays | France |
Date de création | 12/12/1995 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/03/2024
L'OPCVM a pour objectif de réaliser sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à l'indice de référence, en investissant principalement sur les titres donnant accès au capital ou les titres assimilables. La stratégie de gestion est discrétionnaire quant à l'allocation d'actifs et à la sélection des valeurs. Le processus de gestion se fondera sur une analyse macro- économique permettant de déterminer le poids dans le portefeuille de chaque secteur économique composant l'indicateur de référence. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation, les perspectives de croissance de la société émettrice ou encore la qualité de son management.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 16ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,19% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,48% |
1er janvier | 2,23% |
1 an | 6,86% |
3 ans | -6,36% |
5 ans | 4,22% |
10 ans | 4,49% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INCOME EURO SELECTION P | 14,18% | 0,77% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 10,72% | -1,66% |
OFI INVEST ESG CONVERTIB | 10,33% | -2,06% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 10,10% | -1,92% |
TREETOP CONVERTIBLE SICA | 9,30% | -11,63% |
Performance sur un an des fonds