Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Mixtes Long Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Europe |
Indice de référence | JPM EUROPE |
Pays | France |
Date de création | 19/03/1984 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
L'OPCVM a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice JP Morgan Europe en investissant sur les marchés de taux principalement de la zone Euro. Le processus de gestion se fondera sur une analyse crédit de l'émetteur, une étude de la structure du titre ainsi que sur une étude comparative de la modélisation et du prix de revient du titre. L'allocation d'actifs du portefeuille et la sélection des valeurs mobilières sont entièrement discrétionnaires.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 306ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,95% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,32% |
1er janvier | -2,17% |
1 an | 2,58% |
3 ans | -16,77% |
5 ans | -11,23% |
10 ans | 10,71% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 19,42% | -7,15% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 19,31% | 7,76% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 18,94% | 0,55% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,73% | 12,73% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,21% | 10,96% |
Performance sur un an des fonds