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AXA IM EQUITY TRUST AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY

ISIN : IE0031069168
Caractéristiques
Type de fonds Open-Ended Umbrella Unit Trust
Société de gestion AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND
Eligibilité PEA Non
Catégorie Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
Classe d'actifs Actions
Zone International
Indice de référence MSCI World Small Cap Index
Pays Irlande
Date de création 05/10/2001
Mode de cotation Quotidien
46,07 EUR1,14%

Date valorisation : 22/04/2024

Présentation du fonds

Le Compartiment vise une appréciation du capital à long terme et une performance totale supérieure à celle de l'indice S&P Global SmallCap sur trois ans. Le S&P Global SmallCap, préparé par Standard and Poor's, mesure la performance du segment des petites capitalisations de l'univers des actions de l'indice S&P Developed Broad Market. La composition de l'indice est disponible sur www.standardandpoors.com. Politique d'investissement Le Compartiment investit principalement (c'est-à-dire au moins 75 % de sa valeur liquidative) dans des actions de petites capitalisations internationales, négociées sur des marchés développés réglementés, que le Gestionnaire a identifiées comme sous-évaluées. Le Compartiment est conçu pour être presque intégralement investi dans de telles actions en recourant à des modèles quantitatifs de sélection de titres. Le Compartiment peut utiliser des techniques et des instruments à des fins de gestion efficace du portefeuille ou pour se protéger contre la variation des taux de change ou le risque de devise. Le Compartiment peut conclure des contrats de change à terme au nom des détenteurs de catégories de parts couvertes afin de gérer le risque de change au niveau de la catégorie sans autre impact sur les titres sous-jacents.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Monde. En terme de performance, il s'y classe 78ème / 304 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : David Cooke

A propos de AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND

AXA Investment Managers (AXA IM) est un multiexpert de la gestion d'actifs, filiale à 100% du Groupe AXA, leader mondial de la protection financière. AXA IM est ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 4,50%
Frais de gestion 1,50%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine -1,01%
1er janvier 6,97%
1 an 17,20%
3 ans 18,34%
5 ans 43,61%
10 ans 98,92%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
PICTET PICTET - DIGITAL 46,46% 4,73%
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Performance sur un an des fonds

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