Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | [0.36]SNP500EUR|[0.24]FTWXUS_EUR|[0.24] ICE BofAML Current 5Yr US Trea |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 03/01/1997 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70% du total de son actif dans des actions (et autres titres de participation) et des titres de créances dans des conditions de marché normales. Les titres de créances comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Il peut également détenir des dépôts et des liquidités. Sous réserve de ce qui précède, les catégories d'actifs et le niveau d'investissement du Fonds dans ces catégories peuvent varier sans limite en fonction des conditions de marché. Les titres de créances peuvent être émis par des Etats, des organismes d'Etat, des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et peuvent comprendre des titres avec qualité de crédit relativement faible ou non notés. Le Fonds peut également investir dans de petites sociétés qui ne sont pas encore très développées. Le Fonds cherchera généralement à investir dans des titres de sociétés sous-évaluées (c'est-à-dire dont le prix de marché ne reflète pas la valeur sous-jacente). A des fins de gestion du risque de change, le gestionnaire financier par délégation peut utiliser des techniques d'investissement (qui peuvent comprendre l'utilisation de produits dérivés), afin de protéger la valeur du Fonds, en tout ou en partie, ou de permettre au Fonds de tirer profit des variations des taux de change avec la devise de référence du Fonds. Les produits dérivés sont des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 89ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -2,08% |
1er janvier | 1,37% |
1 an | 8,76% |
3 ans | -3,29% |
5 ans | 31,18% |
10 ans | 49,74% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,92% | 4,53% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,58% | 20,35% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,11% | -10,31% |
Performance sur un an des fonds