Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe Energie |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | MSCI Europe Energy and Industrials (code Bloomberg : MXEUEINE Index) |
Pays | France |
Date de création | 28/03/2002 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/04/2024
De classification Actions des pays de l'Union Européenne, le FCP a pour objectif de surperformer l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Return (Indicateur de référence) quelle que soit son évolution tout en respectant les critères d'éligibilité au PEA. Le FCP est dit "à gestion indicielle étendue" et l'objectif est de respecter un écart de suivi maximal (tracking error) de 4% entre l'évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l'indice. L'actif sera toujours investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Le solde du portefeuille pourra être investi en produits monétaires libellés en euros émis dans la zone Euro, afin d'assurer la liquidité du portefeuille. Ces produits monétaires sont de duration inférieure à 3 mois principalement émis ou garantis par des états membres de la zone Euro supportant un faible risque de crédit. Il s'agit notamment des bons du trésor français. Afin d'atteindre l'objectif de gestion, les gains découlant de l'actif du FCP ainsi constitué d'actions (notamment la performance des actions, dividendes, produits d'OST) sont échangés, par utilisation de swaps, contre une indexation à l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Return plus des flux fixes représentant, après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion ainsi que des frais de transaction, la surperformance recherchée. Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré français et/ou étrangers pour couvrir le portefeuille contre les risques de marchés (d'actions et/ou d'indices) et/ou pour satisfaire à l'objectif de gestion du FCP. Le FCP expose indirectement le résident de la zone Euro à un risque de change du fait de la composition de l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Total Return qui comprend une part d'actions cotées notamment en livre sterling.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 8ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,10% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,98% |
1er janvier | 6,68% |
1 an | 16,50% |
3 ans | 25,16% |
5 ans | -1,78% |
10 ans | 12,81% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 38,94% | 110,73% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 26,03% | 53,61% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 25,32% | 43,34% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 24,48% | 48,03% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 21,28% | 12,36% |
Performance sur un an des fonds